盐湖股份:关于2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2024-019
青海盐湖工业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）子
公司为公司及下属分子公司提供物业管理、盐田清运劳务服务等；
2、公司及下属分子公司向关联方中化化肥有限公司（以下简称“中化化肥”）
销售产品；
3、公司及下属分子公司与青海汇信资产管理有限责任公司（以下简称“青海汇信”）子公司开展原辅材料采购，产品销售、劳务服务、维保服务、铁路运输代发运、提供机械加工、土地租赁、委托加工服务等；
4、公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公
司青海省分行、青海银行股份有限公司、国家开发银行等银行办理日常结算、各
档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务；
5、关联交易履行的审议程序
此议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事冯鹏、陈胜男、张铁华、王凌、卜一回避了表决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关条款规定，本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东青海国投、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国中化集团有限公司需回避表决。
（二）2024年公司及子公司日常关联交易预计金额和类别(下表交易金额为
含税金额)
单位：人民币万元截至披露日已关联交关联交易定价上年发生金额关联人关联交易内容预计金额发生金额
易类别原则（未经审计）（未经审计）
中化化肥销售氯化钾产品。市场化原则120000.003348.39110451.44购买和采购原辅材料采
销售产青海汇信市场化原则146000.008320.33224443.64购，产品销售。
品
小计266000.0011668.72334895.08
物业管理、劳务外
青海国投市场化原则550.0062.6264.65包服务
维保维修、危化品
提供或运输服务、产品代市场化原则或
接受劳青海汇信加工、机械加工服参考市场价格99900.0018515.1861775.96
务务、管线维护、劳确定务服务等。
小计100450.0018577.8161840.61
工商银行市场化原则800000.00709078.85616389.30
银行存存款金额、银行承国家开发银市场化原则
款、承兑兑汇票托管日均余200000.0057260.3362196.09行汇票托额。
管、融资青海银行
市场化原则150000.0089647.3092456.10等业务
小计1150000.00855986.48771041.48
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易实际发生额占同实际发生额与预披露日期及索关联人关联交易内容实际发生金额预计金额
类别类业务比例（%）计金额差异（%）引
氯化钾、氯化钾
购买和销中化化肥110451.44190000.007.89%-72.02%（进口）售产品详见公司在巨
小计110451.44190000.007.89%-72.02%潮资讯网披露工商银行616389.30800000.0026.57%77.05%的《关于2022国家开发年度预计日常
存款金额、银行承
银行存款、62196.09500000.002.68%12.44%银行关联交易的议兑汇票托管日均承兑汇票案》（公告编中国银行余额。440659.90550000.0019.00%80.12%托管、融资号：
等业务青海银行92456.10150000.003.99%61.64%（2023-022）
小计1211701.382000000.0052.24%231.25%
公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明：2023年，受市场环境等因素影响，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与公司结合自身经营情况，调整了部分关联交易的业务往来。同时，因公司年初预计关联预计存在较大差异的说明（如适用）交易时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性，因此使得公司与关联方实际发生的关联交易金额与年初预计金额存在差异。公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公与预计存在较大差异的说明
开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.公司名称：青海省国有资产投资管理有限公司
法定代表人：李兴财
注册资本：775300万元
经营范围：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设
立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建
筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、
石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.公司名称：中国工商银行股份有限公司青海省分行
负责人：博来
经营范围:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政
法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
3.公司名称：国家开发银行
法定代表人：赵欢
注册资本：42124836.5382万元
经营范围:吸收对公存款；发放短期、中期和长期贷款；委托贷款；依托中小金融机构发放转贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券
和其他有价证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券；
买卖政府债券、金融债券、信用债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；办
理结汇、售汇业务；开展自营和代客衍生品业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；顾问咨询；海外分支机构在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；
子行（子公司）依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4.公司名称：中化化肥有限公司
法定代表人：马跃
注册资本：1130000万元
经营范围：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；
互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农作
物病虫害防治服务；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；
电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出
口代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机
械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械
设备销售；机械设备租赁；谷物种植【分支机构经营】；薯类种植【分支机构经营】；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支
机构经营】；麻类作物种植（不含大麻）【分支机构经营】；糖料作物种植【分支
机构经营】；烟草种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；花卉种植
【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；坚果种植【分支机构经营】；中
草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5.公司名称：青海银行股份有限公司
法定代表人：蔡洪锐
注册资本：255687.7093万元经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据贴现；发行金融债券；代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委
托存款业务；银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇、国库代理业务；
基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.公司名称：青海汇信资产管理有限责任公司
法定代表人：李兴财
注册资本：260000万元
经营范围：投资管理、企业管理、受托资产管理与处置、股权投资、企业资产重组，并购及项目融资和投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系关联方名称关联关系说明
青海国投为公司控股股东，符合《深交所股票上市规则》第6.3.3青海国投条规定是上市公司的关联法人。
工商银行青海省分行与公司股东工银金融资产投资有限公司同属中国工商银行股份有限于中国工商银行股份有限公司控制企业，符合《深圳证券交易所公司青海省分行股票上市规则》6.3.3条规定是上市公司的关联法人。
为公司股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定国家开发银行是上市公司的关联法人。
中化化肥为本公司股东中化集团关联企业，符合《深交所股票上中化化肥市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。
汇信资产总经理在本公司控股股东青海国投担任董事长职务，根青海汇信资产管理有限
据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，是上市公司责任公司的关联法人。
青海银行及本公司的第一大股东均为青海省国有资产投资管理有
青海银行股份有限公司限公司，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定为上市公司的关联法人。（三）关联方最近一期财务数据单位：万元序号关联方总资产净资产营业收入净利润备注截止2023年9月31日
1青海国投12883594.478334643.242261218.057352618.14(已审计）截止2023年12月31
2工商银行10273365.2378823.32171213.6079222.85日（已审计）截止2022年12月31
3国开行1788553600.00148260300.0020664200.007271800.00日(已审计）截止2023年12月31
4中化化肥2023357.47894480.852159064.2946628.02日（未经审计）截止2023年12月31
5青海汇信2041844.46997235.56831150.43-188118.93日(未经审计）截止2023年12月31
6青海银行11126216.00974834.00349848.0020251.00日（未经审计）
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易
本公司与中化化肥之间产品销售按一般市场经营原则进行，销售按批次结算，交易遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易金额不超过12亿元。
（二）关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务
1．对公存款业务。盐湖股份公司在银行对公存款业务包括银行存款业务、银行承兑汇票业务。其中银行存款包括但不限于：活期存款、通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、大额存单等业务。
2．银行承兑汇票业务，包括银行承兑汇票托收等业务。
对公存款业务中银行存款可以活期存款、定期存款、协定存款、通知存款等
方式存入；活期利率以中国人民银行基准利率执行，定期存款、通知存款、协定存款利率以银行审批或签订的具体协议利率为准。
3．融资业务。公司在银行融资业务包括但不限于银行贷款、供应链融资、银行承兑汇票贴现、质押及对外签发等业务。
公司在关联银行存款金额、银行承兑汇票托管等关联交易均按照市场公允的
商业条件下执行，由于结算等原因导致公司在关联银行存款超出最高存款限额的，公司在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至其他商业银行账户。（三）关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易
1.物业管理服务业务。公司分子公司与关联方就西宁地区办公楼宇开展的物
业管理服务，根据前期购置楼宇时签订的《商品房买卖合同（现售）》的相关条款，关联方将提供楼宇配套物业管理服务业务，相关物业管理费用以市场化原则进行，根据购置楼层建筑面积按年度进行结算。
2.劳务外包服务。公司分子公司与关联方就劳务外包业务按非招标询比采购
委托第三方进行实施，以市场化原则进行，劳务外包业务按照外包人数工资和特种设备操作人员台班费按月进行结算。
（四）关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易
1.采购、销售产品。公司分子公司与青海汇信子公司及其分子公司间采购/
销售产品，互供用于生产的基础性原辅材料、生产要素及开展铁路代发运、机械加工、土地租赁、用电、供暖、仪器仪表校验、产品检测、商标授权使用等的主
要原因是，公司相关下属分子公司与汇信公司及其下属分子公司同处于察尔汗工业园区，独特的园区供需环境，双方产品互供不可避免，产品外运依靠公司铁路专用线，相互之间产品具有销售唯一性和运输、采购唯一性。公司与关联方之间化工产品采购/销售、产品代发运、机械加工、劳务服务均以市场化原则进行结算。公司与汇信公司产品购销等经济活动，严格按照市场化、法治化的原则，合理确定产品价格，并签订购销合同。双方就互供产品的定价问题进行多次磋商，制定了指导价格，该指导价格的基本定价思路与原则为：（1）烧碱、PVC、石灰石、淡水、盐酸、液碱等原辅材料及产品，以当期市场价为依据；（2）复用水、蒸汽等产品，以成本加利润为定价依据。（3）危化品铁路带发运服务费9元/吨。
2.氢氧化钾、碳酸钾代加工。公司分子公司根据市场需求情况向关联方提供
高质量氯化钾以委托加工方式开发氢氧化钾、碳酸钾产品，在丰富公司产品种类的同时延伸钾板块产业链。产品采取以销定产方式进行生产，公司分子公司向关联方委托产品加工定价方式为根据汇信资产子公司产品加工完全制造成本并参考市场价格确定加工费。
（五）关联交易期限以上关联交易期限为本议案经公司股东大会审议生效之日起至本次审议额度使用完毕为止。
五、关联交易目的和对公司的影响（一）公司与中化化肥关联交易
公司向关联方销售产品及采购原辅材料，是根据企业自身发展需要，充分合理地利用关联方所拥有的资源和优势，满足本公司经营活动的需要，确保公司产品的稳定销售，可有效的降低销售成本，交易价格依照市场价格，遵照公平、公正的市场原则进行。
（二）公司及下属子公司与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务
公司与中国工商银行股份有限公司、青海银行股份公司、国家开发银行等银
行开展存款、结算等资金相关业务，有利于促进公司业务发展，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。此外，此三家银行的相关资金业务，具有高效、简便等优势。同时，作为公司股东的金融机构，此三家银行将优先为公司提供便捷、高效、全方位的金融服务，全力支持公司发展。
（三）公司及下属子公司与关联方青海国投开展的物业管理、劳务外包业务
1.关联方为公司下属子公司提供物业管理服务业务。公司分子公司与关联方就西宁地区办公楼宇开展的物业管理服务，根据前期楼宇购置签订的《商品房买卖合同（现售）》的相关条款，关联方将提供楼宇的配套物业服务业务，关联方国投置业提供的相关专业物业管理服务有助于保障相关场所、设施的正常运行，降低长期的运营成本。
2.关联方为公司及下属子公司提供劳务服务。公司关联方为公司分子公司提
供劳务服务，通过非招标询比采购委托第三方进行实施，以市场化原则进行，有利于公司分子公司相关车间专业技术人员集中精力做好核心生产工作和管理工作，同时可降低公司管理、资金、人力等资源投入。
（四）公司及下属子公司与关联方汇信公司间开展的关联交易
1.公司及下属子公司与关联方汇信公司间开展化工产品采购/销售、互供用于
生产的基础性原辅材料、生产要素及开展代发运、机械加工、土地租赁、用电、
供暖、仪器仪表校验、产品检测、商标授权使用等。公司分子公司与关联方青海汇信子公司及其分子公司间采购/销售纯碱、烧碱、PVC 等化工产品均以市场价
进行结算，开展相关产品的销售主要考虑汇信公司及其下属企业均为省内化工龙头企业，产品品种齐全，质量收到市场好评。公司分子公司开展相关产品销售，旨在进一步丰富公司市场规模，提升公司盈利能力。同时，公司分子公司与关联方青海汇信子公司及其分子公司间进行的淡水、复用水、蒸汽、机械加工服务、劳务服务等的交易，均是双方开展基本生产工作，确保生产工作连续稳定开展的基本保障。
2.关联方为公司分子公司提供氢氧化钾、碳酸钾代加工服务。目前公司主要
产品为氯化钾和碳酸锂，产品结构相对单一，钾系列产品附加值较低。2024年开年以来，进口钾肥持续增长，边贸以及中欧班列货源进入，港口到货量维持在较高水平，市场供给充足，需求总体疲软，钾肥市场竞争激烈，对公司钾肥销售造成较大冲击。为丰富盐湖钾系列产品结构，提高钾产品附加值，延长产业链，构建钾肥全产业链体系，快速实现钾肥产业链延伸和业务扩展，提升公司钾全系列产品的市场话语权和主导权，推动盐湖股份公司高质量发展。公司委托汇信资产子公司代加工“两钾”产品，借助公司品牌影响力和规模优势可立足整体行业引领地位，形成的产能产量将在目前国内占据绝对的规模优势，对国内市场及价格走向具有一定影响力。同时，凭借公司与汇信天然的区位优势，可有效降低两钾综合成本，便于原料和产成品现场监管，保障原料和产成品安全，实现风险可控。
五、独立董事专门会议审议情况
公司日常关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可避免的经营活动，与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价遵从了公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1．公司八届董事会第二十七次会议决议；
2．公司八届监事会第二十六次会议决议；
3．关联交易概述表。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2024年3月30日