壹石通:壹石通2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688733证券简称：壹石通公告编号：2024-011
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2023年度募
集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经2021年7月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362号文同意注册，公司2021年8月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股 )45541085.00 股，发行价为 15.49 元 /股，募集资金总额为人民币
705431406.65元，扣除承销及保荐费用人民币56434512.53元，余额为人民币
648996894.12元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19484570.43元，
实际募集资金净额为人民币629512323.69元。
该次募集资金到账时间为2021年8月12日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具天职业字[2021]37515号验资报告。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股(A)股 17610850.00 股，发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币950985900.00元，扣除承销及保荐费
1用人民币19700000.00元，余额为人民币931285900.00元，另扣除中介机构费
和其他发行费用人民币1481198.79元，实际募集资金净额为人民币
929804701.21元。
该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2021年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币605083216.37元，其中：以前年度使用456733351.17元，本年度使用148349865.20元，均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币605083216.37元，募集资金专户余额为人民币3536708.57元，使用闲置募集资金35000000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币629512323.69元的差异金额为人民币
14107601.25元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币551053451.78元，其中：以前年度使用287624135.72元，本年度使用263429316.06元，均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币551053451.78元，募集资金专户余额为人民币344988872.80元，使用闲置募集资金49000000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币929804701.21元的差异金额为人民币15237623.37元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
2《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529（已注销）、中国银行股份有限公司怀远
支行181262812773、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928、招商银行
股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有
限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部
52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销）、中国
银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀
远支行175271082386，共计十二个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌
埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀
远支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况
3根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、
重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位存放银行银行账户账号存款方式余额安徽壹石通中国光大银行股份
5212018080777活期存
材料科技股有限公司蚌埠分行已注销
9529款
份有限公司营业部
4开户单位存放银行银行账户账号存款方式余额
安徽壹石通中国银行股份有限活期存
材料科技股181262812773-公司怀远支行款份有限公司安徽壹石通徽商银行股份有限5207351458410活期存
材料科技股3163429.41公司蚌埠怀远支行00043款份有限公司安徽壹石通安徽马鞍山农村商
2000031561386活期存
材料科技股业银行股份有限公已注销
6600000081款
份有限公司司怀远支行安徽壹石通杭州银行股份有限3401040160001活期存
材料科技股373279.16公司合肥科技支行033928款份有限公司
合计————3536708.57
公司为提高募集资金使用效益，将35000000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2023年12月31日存在35000000.00元的理财产品尚未到期。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位存放银行银行账户账号存款方式余额安徽壹石招商银行股份通材料科活期存有限公司合肥755946566410816已注销技股份有款创新大道支行限公司蚌埠壹石中国银行股份通电子通活期存
有限公司怀远17526856746725025300.45信材料有款支行限公司安徽壹石中国光大银行通新能源股份有限公司活期存
52120180803116857100904028.83
材料有限蚌埠分行营业款公司部安徽壹石中国农业银行通材料科活期存
股份有限公司12290001040021476155591570.14技股份有款怀远县支行限公司
5安徽壹石
中信银行股份通材料科活期存有限公司蚌埠8112301011600862632已注销技股份有款分行营业部限公司安徽壹石中国银行股份通材料科活期存有限公司怀远188771005485已注销技股份有款支行限公司重庆壹石中国银行股份通新能源活期存
有限公司怀远17527108238663467973.38科技有限款支行公司
合计————344988872.80
公司为提高募集资金使用效益，将49000000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2023年12月31日存在49000000.00元的理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置
6换已支付发行费用的自筹资金。截至本报告期末，上述置换已全部完成。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、2021年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况
壹石通于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币20000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会、监事会审议通过后自2022年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
7单位：人民币元
签约人受托人产品名称金额起息日终止日预期年化收益是否赎回
壹石通中国银行结构性存款40000000.002023-1-62023-4-71.4%-3.3%是
壹石通杭州银行结构性存款23000000.002023-2-12023-5-41.5%/2.9%/3.1%是
壹石通杭州银行结构性存款90000000.002023-3-172023-6-171.5%/2.9%/3.1%是
壹石通中国银行结构性存款40000000.002023-4-102023-7-41.4%-3.38%是
壹石通杭州银行结构性存款23000000.002023-5-102023-8-281.5%/2.9%/3.1%是
壹石通杭州银行结构性存款65000000.002023-6-302023-8-281.25%/2.8%/3.0%是
壹石通杭州银行结构性存款25000000.002023-7-32023-8-281.25%/2.8%/3.0%是
壹石通中国银行结构性存款6000000.002023-7-172023-8-171.3%/3.72%是
壹石通中国银行结构性存款14000000.002023-7-172023-8-241.29%/3.73%是
壹石通中国银行结构性存款5000000.002023-7-172023-8-181.29%/3.73%是
壹石通中国银行结构性存款15000000.002023-7-172023-8-251.3%/3.72%是
壹石通中国银行结构性存款19000000.002023-9-42023-11-301.24%/3.71%是
壹石通中国银行结构性存款21000000.002023-9-42023-11-291.25%/3.69%是
壹石通杭州银行结构性存款35000000.002023-9-282024-3-281.75%/2.85%/3.05%否
总计421000000.00////
82、2022年向特定对象发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况
壹石通于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限由公司董事会、监事会审议通过后自2022年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
壹石通于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：
9单位：人民币元
签约人受托人产品名称金额起息日终止日预期年化收益是否赎回
壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002023-1-62023-2-62.75%是
壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002023-1-62023-3-61.1%/2.82%/2.92%是
壹石通新能源光大银行结构性存款80000000.002023-1-62023-4-61.1%/2.85%/2.92%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款30000000.002023-1-62023-2-61.4%-3.1%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款60000000.002023-2-12023-3-31.4%-4.5%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款40000000.002023-2-12023-3-31.39%-4.508%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款60000000.002023-2-12023-5-51.4%-4.856%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款40000000.002023-2-12023-5-51.39%-4.864%是
壹石通农业银行结构性存款140000000.002023-2-32023-5-120.2%-1.64%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款30000000.002023-2-82023-2-281.4%-3.1%是
壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002023-2-102023-2-281.1%/2.5%/2.7%是
壹石通农业银行结构性存款30000000.002023-2-162023-3-240.04%-1.66%是
壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002023-3-72023-4-71.1%/2.75%/2.85%是
壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002023-3-82023-5-81.1%/2.8%/2.9%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款120000000.002023-3-152023-3-311.4%-3.11%是
壹石通农业银行结构性存款30000000.002023-3-312023-5-50.04%-1.66%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款120000000.002023-4-62023-4-261.4%/3.132%是
壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002023-4-112023-6-111.1%/2.8%/2.9%是
10签约人受托人产品名称金额起息日终止日预期年化收益是否赎回
壹石通新能源光大银行结构性存款80000000.002023-4-112023-7-111.5%/2.85%/2.95%是
蚌埠壹石通国元证券收益凭证30000000.002023-4-282023-10-92.80%是
重庆壹石通中国银行结构性存款80000000.002023-5-102023-5-311.4%-3.13%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款60000000.002023-5-102023-5-311.4%-3.13%是
壹石通新能源光大银行结构性存款10000000.002023-5-112023-8-111.5%/2.7%/2.8%是
壹石通农业银行结构性存款20000000.002023-5-112023-8-181.3%-1.52%是
重庆壹石通中国银行结构性存款60000000.002023-5-152023-8-281.4%/3.4%是
壹石通农业银行结构性存款100000000.002023-5-192023-8-251.3%-1.52%是
壹石通农业银行结构性存款30000000.002023-5-192023-6-300.04%-1.66%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款50000000.002023-6-22023-6-301.4%-2.85%是
重庆壹石通中国银行结构性存款30000000.002023-6-22023-6-301.4%-2.8%是
重庆壹石通中国银行结构性存款40000000.002023-6-22023-8-11.4%-2.95%是
壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002023-6-202023-9-201.5%/2.74%/2.84%是
壹石通农业银行结构性存款20000000.002023-7-72023-8-110.04%-1.66%是
壹石通农业银行结构性存款20000000.002023-7-72023-8-110.04%-1.66%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款21000000.002023-7-172023-8-181.29%/3.73%是
重庆壹石通中国银行结构性存款16000000.002023-7-172023-8-241.29%/3.73%是
壹石通新能源光大银行结构性存款70000000.002023-7-172023-7-311.1%/2.1%/2.3%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款10000000.002023-7-212023-8-241.29%/3.72%是
11签约人受托人产品名称金额起息日终止日预期年化收益是否赎回
蚌埠壹石通中国银行结构性存款9000000.002023-7-212023-8-251.3%/3.71%是
重庆壹石通中国银行结构性存款8000000.002023-7-212023-8-251.3%/3.71%是
重庆壹石通中国银行结构性存款6000000.002023-7-212023-8-241.29%/3.72%是
壹石通新能源光大银行结构性存款60000000.002023-8-22023-10-91.1%/2.71%/2.81%是
重庆壹石通中国银行结构性存款14000000.002023-8-72023-9-251.25%/3.78%是
重庆壹石通中国银行结构性存款15000000.002023-8-72023-9-261.24%/3.79%是
壹石通农业银行结构性存款40000000.002023-8-182023-9-220.04%-1.66%是
壹石通农业银行结构性存款25000000.002023-8-252023-9-220.04%-1.66%是
重庆壹石通中国银行结构性存款37000000.002023-9-42023-10-101.24%/3.48%是
重庆壹石通中国银行结构性存款39000000.002023-9-42023-10-91.25%/3.47%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款12000000.002023-9-42023-10-101.24%/3.48%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款8000000.002023-9-42023-10-91.25%/3.47%是
壹石通新能源光大银行结构性存款30000000.002023-9-222023-10-91.1%/2%/2.2%是
壹石通农业银行结构性存款145000000.002023-10-132023-11-170.06%-1.66%是
壹石通新能源光大银行结构性存款50000000.002023-10-172023-12-291.1%/2.47%/2.57%是
蚌埠壹石通国元证券收益凭证20000000.002023-10-162023-12-121.8%-3.6%是
重庆壹石通中国银行结构性存款28000000.002023-10-192023-11-211.24%/3.55%是
重庆壹石通中国银行结构性存款24000000.002023-10-192023-12-271.25%/3.63%是
重庆壹石通中国银行结构性存款26000000.002023-10-192023-12-281.24%/3.64%是
12签约人受托人产品名称金额起息日终止日预期年化收益是否赎回
蚌埠壹石通中国银行结构性存款30000000.002023-10-192023-11-201.25%/3.54%是
壹石通新能源光大银行结构性存款30000000.002023-11-22023-12-41.1%/2.39%/2.49%是
壹石通农业银行结构性存款145000000.002023-11-232023-12-290.06%-1.66%是
蚌埠壹石通中国银行结构性存款14000000.002023-12-42024-1-231.25%/3.74%否
蚌埠壹石通中国银行结构性存款16000000.002023-12-42024-1-241.24%/3.76%否
重庆壹石通中国银行结构性存款10000000.002023-12-42024-1-231.25%/3.74%否
重庆壹石通中国银行结构性存款9000000.002023-12-42024-1-241.24%/3.76%否
总计2517000000.00////
13（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况
壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元超募资金永久补充流动资金。
截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币24000.00万元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无。
（七）节余募集资金使用情况无。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况
壹石通于2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号52120180807779529，账户注销无余额。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况
（1）壹石通于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“年产15000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号”变更为“重庆市长寿经开区晏H04/02地块”，并增加全资子公司重庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币15452万元向重庆壹石通新能源科技有限公司借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项
14目的实施地点、增加实施主体，是结合公司募投项目具体实施规划，为推动募投
项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
（2）壹石通于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础
上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
（3）壹石通于2023年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用
存款账户，账号188771005485，账户注销无余额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
15六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：壹石通《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通2023年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，本保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2023年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且在2023年度分别存在募集资金使用，具体情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
2024年3月29日
16附件1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
17附件1
安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额70543.14本年度投入募集资金总额14834.99变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额60508.32变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期项目已变更累计投入末投入达到项目可行项目含募集资金截至期末截至期末金额与承进度预定本年度调整后投本年度投是否达到性是否发
承诺投资项目部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金（%）可使实现的资总额入金额预计效益生重大变
更（如总额金额(1)金额(2)额的差额(4)＝用状效益化
有）(3)＝(2)-(2)/(1态日
(1))期
1、动力电池涂覆隔膜用
100.77202212227.
勃姆石生产基地建设项12900.0012900.0012900.000.9912998.7098.70[注]是否1年32目
2、电子通讯用功能粉体103.6420231971.2不适用
10035.5010035.5010035.505441.7610400.47364.97否
材料生产基地建设项目[注2]年[注54]
183、壹石通（合肥）先进
93.562023
无机非金属材料研发中3323.003323.003323.001392.233109.15-213.85[注5]不适用不适用否年心建设项目不适
4、营运及发展储备资金10000.0010000.0010000.0010000.00100.00不适用不适用否
用
承诺投资项目小计36258.5036258.5036258.506834.9936508.32249.82100.69超募资金投向不适
补充流动资金不适用26692.73不适用8000.0024000.00不适用不适用不适用不适用否用
超募资金投向小计不适用26692.73不适用8000.0024000.00
14834.99
合计—36258.5062951.2336258.50[注]60508.32———3未达到计划进度原因无。
（分具体募投项目）项目可行性发生重大变无。
化的情况说明公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目先期募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币3976.10万投入及置换情况元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币493.36万元置换已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补无。
充流动资金情况19公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币40000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用对闲置募集资金进行现暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，金管理，投资相关产品使用总额度不超过人民币20000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十三次情况
会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由董事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元超募资金永久补充流动资金。
用超募资金永久补充流公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用动资金或归还银行贷款部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元超募资金永久补充流动资金。
情况公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金节余的金额及不适用形成原因公司于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地募集资金其他使用情况
点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动
20募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构
对该事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号
20000315613866600000081，共计结存利息71538.58元，账户注销时已全额转出。
公司于2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号52120180807779529，账户注销无余额。
公司于2021年10月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
[注1]公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。
[注2]公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。
[注3]上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。
[注4]公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”2023年年中投产，故是否达到预计效益为不适用。
[注5]壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目已于2023年度达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额
3163429.41元（含利息收入），后续将主要用于支付本项目尚未支付完毕的尾款。
21附件2
安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额95098.59本年度投入募集资金总额26342.93变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额55105.35变更用途的募集资金总额比例已变更截至期末累截至期末项目达项目计投入金额项目可行截至期末截至期末投入进度到预定本年度是否达含部分募集资金承调整后投本年度投与承诺投入性是否发
承诺投资项目承诺投入累计投入（%）可使用实现的到预计变更诺投资总额资总额入金额金额的差额生重大变
金额(1)金额(2)(4)＝状态日效益效益
（如(3)＝(2)-化
(2)/(1)期
有）(1)承诺投资项目
1、年产15000
吨电子功能粉2024不适不适
35266.2635266.2635266.2617906.1522252.54-13013.7263.10否
体材料建设项年用用目
2、年产200002024不适不适
22237.8322237.8322237.834225.4812532.71-9705.1256.36否
吨锂电池涂覆年用用
22用勃姆石建设
项目
3、技术研发中2025不适不适
19594.5019594.5019594.504211.304438.21-15156.2922.65否
心建设项目年用用
4、补充流动资不适不适
18000.0015881.8815881.8815881.88100.00不适用否
金用用
95098.5992980.4792980.4726342.9355105.35-37875.12
合计[注59.271][注1]未达到计划进度原因无。
项目可行性发生重大变无。
化的情况说明公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自募集资金投资项目先期筹资金。
投入及置换情况本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。
用闲置募集资金暂时补无。
充流动资金情况23公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十对闲置募集资金进行现
四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
金管理，投资相关产品公司于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于情况使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无。
情况募集资金节余的金额及不适用。
形成原因
公司于2022年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户，账号755946566410816，中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号8112301011600862632，分别结存利息
840545.36元、2244.80元，共计结存利息842790.16元，账户注销时已全额转出。
壹石通于2023年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号188771005485，账户注募集资金其他使用情况销无余额。
公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
24公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“年产15000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路 12 号”变更为“重庆市长寿经开区晏 H04/02 地块”，并增加全资子公司重庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币15452万元向重庆壹石通新能源科技有限公司借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项目的实施地点、增加实施主体，是结合公司募投项目具体实施规划，为推动募投项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
[注1]上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。
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