节能风电:致同会计师事务所关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于中节能风力发电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
目录
1、关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、关于中节能风力发电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况表
委托单位：中节能风力发电股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-83052221关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A004241 号
中节能风力发电股份有限公司全体股东：
我们接受中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了节能风电公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第
110A005507 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，节能风电公司编制了本专项说明所附的中节能风力发电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是节能风电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计节能风电公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对节能风电公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度节能风电公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供节能风电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国·北京二〇二四年三月二十七日附表2关于中节能风力发电股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度占2023年度
占用方与上市上市公司2023年期2023年度偿2023年期非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资还累计发生末占用资
用名称金额(不含的利息原因质系计科目金余额金额金余额
利息)(如有)非经营
现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用
小计/////非经营
前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用
小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司2023年期2023年度往2023年度2023年度偿2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成往来性核算的会初往来资来累计发生往来资金还累计发生末往来资来名称公司的关系原因质
计科目金余额金额（不含的利息金额金余额利息）（如有）
中节能财务控股股东、实其他反映经营性
有限公司际控制人的附占用实质183999.232129331.221876.342200006.74115200.05正常存款往来（注3）属企业科目
中国启源工控股股东、实其他应收房屋租赁经营性
程设计研究际控制人的附3.003.00款押金往来院有限公司属企业中国地质工
程集团有限控股股东、实其他反映项目工程经营性
际控制人的附占用实质252.73183.9368.81
公司（注款往来属企业科目
3）
控股股东、实际甘肃蓝野建控制人及其附属
设监理有限控股股东、实其他反映项目监理经营性
企业际控制人的附占用实质36.1036.10
公司（注费往来属企业科目
3）
运达能源科
技集团股份控股股东、实其他反映风机备品经营性
际控制人的附占用实质267.51267.51有限公司备件款往来属企业科目（注2）运达能源科
技集团股份控股股东、实其他反映风机备品经营性
际控制人的附占用实质133.014227.41133.014227.41有限公司备件款往来属企业科目（注3）非经营上市公司的子公性往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来
总计///184135.242134114.971876.342200323.68119802.88//
注：1、本表已于2024年3月27日获第五届董事会第二十三次会议批准；
2、运达能源科技集团股份有限公司所对应上市公司核算的会计科目实际为其他流动资产；
3、中节能财务有限公司对应上市公司核算的会计科目实际为货币资金，中国地质工程集团有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司及运达能源科技
集团股份有限公司所对应上市公司核算的会计科目实际为其他非流动资产。
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：