宁沪高速:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

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江苏宁沪高速公路股份有限公司
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.tmof,gov.cn)进行查验.
报告编码:京2440JHCRZE□
KPMGHuazhenLLPKPMGHuazhenLLP毕马威华振会计师事务所
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关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2400257号
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司
(以下简称“宁沪高速”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资
产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日签发了标准无保留意见的审
计报告.
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委
员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号-上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》的要求,宁沪高速编制了本专项
说明所附的宁沪高速2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简
称“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宁沪高速的责任.我们
对汇总表所载项目金额与我们审计宁沪高速2023年度财务报表时宁沪高速提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.
为了更好地理解宁沪高速2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读.
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KPMGHuazhenLLP,aPeople'sRepublicofChinapartnership毕马殿华振会计师事务所(特殊言通合伙)-中国合伙制会计师3
andamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationcf事务所,是与英田私营担保有限公司-毕马威国际有限公司相关
independentmemberfirmsaffliatedwithKPMGInternatinal联的独立成员所全球性组织中的成员.
L.imited,aprivateErghishcompanylimitedbyguarantee
一
KPMGKPMG
毕马威
关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来信况的专项说明(续)
毕马威华振专字第2400257号
得用于其他任何目的.本专项说明仅供宁沪高速为2023年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不
毕马威华振会计师事务所(特殊管通合伙)中国注册会计师
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徐计
春师
周徐春(项目合伙人)
中国
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中国北京10002611674
曹洋
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2024年3月28日
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附件:江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来信况汇总表
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江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司
:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金额单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用
小计7_///1/1/
前大股东及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用
小计////
总计//77//7
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江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
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:金额单位:万元基他关联资金往来大股东及其附属企业资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额(注1)2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
江苏交通控股集团财务有限公司同一最终控股股东及联营企业银行存款59,704933,442371963,73729,780活期存款经营性往来
江苏高速公路能源发展有限公司同一最终控股股东应收账款1.0922,735-3,145682加油业务租赁款经营性往来
江苏扬子大桥股份有限公司同一最终控股股东及联营企业应收账款1,4261,548-1,5761,398委托经营管理款经营性往来
江苏沪通大桥有限责任公司同一最终控股股东应收账款821926-821926委托经营管理款经营性往来
江苏现代路桥有限责任公司同一最终控股股东及联营企业应收账款10208“18830租赁款和加油款经营性往来
江苏交通文化传媒有限公司同一最终控股股东及联营企业应收账款7523,8532,9121,693广告款和租赁款经营性往来
泰兴市和畅油品销售有限公司同一最终控股股东应收账款195396-366225租赁款经营性往来
江苏锡泰隧道有限贵任公司同一最终控股股东应收账款4243-4243委托经营管理款经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司同一最终控股股东应收账款3.4474,853-3,9324,368委托经营管理款经营性往来
江苏东部高速公路管理有限公司同一最终控股股东应收账款_188-89--电费款经营性往来
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同一最终控股股东应收账款_1115-1151电费款经营性往来
江苏宁宿徐高速公路有限公司同-最终控股股东应收账款5144-13910电费款经营性往来
江苏连徐高速公路有限公司同一最终控股股东应收账款4158-1548电费款经营性往来
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司同一最终控股股东应收账款782111,170-110,4201,532资金往来和租赁款经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司同一最终控股股东应收账款32302电费款经营性往来
江苏现代工程检测有限公司同一最终控股股东应收账款-169--169租赁款经营性往来
  江苏交控商业运营管理有限公司         同一最终控股股东         长期应收款         17,390         -J         526                  17,916         售房款         经营性往来         
江苏交控商业运营管理有限公司同一最终控股股东其他应收款29---29业主维修基金经营性往来
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司同一最终控股股东预付账款37-46信息技术服务费经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司同一最终控股股东预付账款-74__二74租赁款经营性往来
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江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
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金额单位:万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年度期初往来资金余额(注1)2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
江苏宁沪置业有限责任公司子公司其他非流动资产(含一年内到期)84,5949,0003,0606,58590,069资金拆借非经营性往来
江苏镇丹高速公路有限公司子公司其他流动资产119,145427,8002,759432,380117,324资金拆借非经营性往来
南京瀚威房地产开发有限公司子公司其他流动资产81,59188,8503,04584,57388,913资金拆借非经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司子公司其他流动资产80.216305,0001,805306,686280,335资金拆借非经营性往来
江苏五峰山大桥有限公司子公司其他非流动资产102,034-2,9002,900102,034资金拆借非经营性往来
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司子公司其他非流动资产18,770-47447418,770资金拆借非经营性往来
关联自然人不适用不适用不适用不适用-.--不适用不造用
其他关联方及其附属企业富安达基金管理有限公司母公司之联营企业应收账款48二48基金赎回款经营性往来
江苏快鹿汽车运输股份有限公司联营企业应收股利499-499已窗告未发放的股利非经营性往来
龙源东海风力发电有限公司联营企业应收股利-1,427--1,427已宣告未发放的股利非经营性往来
江苏快鹿汽车运输股份有限公司联营企业应收账款25218-114129加油款和租赁款经营性往来
江苏能投新城光伏发电有限公司联管企业其他应收款302311应付利息非经营性往来
江苏洛德股权投资基金管理有限公司联营企业其他应收款1,660--4,100560代垫款非经营性往来
总计574,3161,892,25814,0401,922,561558,953
注:1、截至2023年12月31时,除上表列日明月外,应收账款中尚包括江苏省高速路网内其他高速公路公司(“路网内公司”)的通行费拆分款人民币187,767,130.93元.
该等路网内公司的最终控股股东均为江苏交通控股有限公司,除北比之外,本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系.
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江苏宁沪高速公路股份有限公司
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
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(此页无正文,为《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签章页)
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此汇总表已于2024年3月28日获董事会批准.
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陈云江陈晋佳姚群芳盖章)
法定代表人主管会计工作的公司负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)
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