中国铁物:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国铁路物资股份有限公司单位：人民币万元
2023年度占
2023年期初2023年度占2023年度偿2023年期末
占用方与上市公司的上市公司核算的用累计发生非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
内蒙古中铁轨道技术有限公司控股股东附属企业应收账款23.5523.55销售款经营性资金往来
控股股东、实际控
制人及其附属企业《铁路采购与物流》杂志社有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.620.651.620.65杂志费经营性资金往来
22023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
北京中铁泰博房地产开发有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.801.731.730.80履约保证金经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司联营企业预付账款6701.066701.06采购款经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司联营企业其他应收款436.56406.7029.86业务往来款经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司联营企业应收账款2412.792398.5514.24销售款经营性资金往来
中国物流南充有限公司实际控制人附属企业其他应收款495.73471.7324.00业务往来款经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司实际控制人附属企业应收账款55.6262.85114.144.33销售款经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收账款1065.19231.49842.97453.71销售款经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款15.0015.00业务往来款经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收款项融资48.0048.00销售款经营性资金往来
中储发展股份有限公司实际控制人附属企业应收账款250.76250.76销售款经营性资金往来
控股股东、实际控
中储发展股份有限公司实际控制人附属企业预付账款51.6451.64采购款经营性资金往来制人及其附属企业
中储发展股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.271.060.21业务往来款经营性资金往来
中储南京智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款25.4124.411.00业务往来款经营性资金往来
中储南京智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业应收账款93.2893.28销售款经营性资金往来
中储南京智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款36.612149.411411.43774.59采购款经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司实际控制人附属企业应收账款484.69216.11700.80销售款经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司实际控制人附属企业预付账款2940.222940.22采购款经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司实际控制人附属企业其他应收款523.50523.50业务往来款经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司实际控制人附属企业应收票据66.3766.37销售款经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司实际控制人附属企业应收款项融资113.41113.41销售款经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司实际控制人附属企业应收账款350.00350.00销售款经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司实际控制人附属企业其他应收款5.0034.4129.4110.00业务往来款经营性资金往来
32023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
中国铁路物资沈阳有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.4220.5920.590.42押金经营性资金往来
中国物流集团国际控股有限公司实际控制人附属企业应收账款1.451.45销售款经营性资金往来
中国物流集团有限公司实际控制人预付账款9.3014.3723.67采购款经营性资金往来
中国物流集团有限公司实际控制人其他应收款315.89867.12623.09559.92招标代理服务费经营性资金往来
中国物流集团资产管理有限公司控股股东附属企业应收账款8.918.91销售款经营性资金往来
中企云商（北京）物流有限公司控股股东附属企业应收账款204.303.00207.30销售款经营性资金往来
中企云商（北京）物流有限公司控股股东附属企业预付账款46.9146.91采购款经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司控股股东附属企业应收账款1923.463068.724171.41820.77销售款经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司控股股东附属企业预付账款940.75940.75采购款经营性资金往来
中铁融资租赁有限公司控股股东附属企业其他应收款249.90249.90499.80融资租赁保证金经营性资金往来
控股股东、实际控中铁物上海有限公司实际控制人附属企业预付账款1638.021638.02采购款经营性资金往来
制人及其附属企业中铁物上海有限公司实际控制人附属企业其他应收款440.59440.59业务往来款经营性资金往来
中铁物资成都材料有限公司控股股东附属企业其他应收款60.5560.55业务往来款经营性资金往来
中铁物资成都物流有限公司控股股东附属企业预付账款55.0755.07采购款经营性资金往来
中铁物资成都物流有限公司控股股东附属企业其他应收款160.79160.79业务往来款经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业其他应收款1668.091591.4176.68业务往来款经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业预付账款22.72386.45350.2158.96采购款经营性资金往来
中铁物资天津油品供应有限公司实际控制人附属企业其他应收款1153.131153.13业务往来款经营性资金往来
中铁物资武汉金属有限公司实际控制人附属企业其他应收款94.4094.40业务往来款经营性资金往来
中铁物资鹰潭木材防腐有限公司实际控制人附属企业其他应收款2.422.42业务往来款经营性资金往来
中铁物总国际集团有限公司实际控制人附属企业应收账款1.281.28销售款经营性资金往来
中铁物总国际集团有限公司实际控制人附属企业预付账款22.0722.07采购款经营性资金往来
42023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
中铁物总进出口有限公司实际控制人附属企业应收账款3.503.50销售款经营性资金往来
中铁物总控股有限公司控股股东合同资产43.5443.54质保金经营性资金往来
中铁物总控股有限公司控股股东其他应收款391.57129.50129.50391.57物资代理服务款经营性资金往来
中铁物总控股有限公司控股股东应收账款260.00260.00销售款经营性资金往来
中铁物总能源有限公司实际控制人附属企业应收账款2.182.18销售款经营性资金往来
中铁物总资源科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款58.7258.72业务往来款经营性资金往来
中铁物总资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款34.7734.77销售款经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款176.56560.10736.66销售款经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款299.694532.474831.530.63采购款经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款37.65204.4364.42177.66业务往来款经营性资金往来
控股股东、实际控中铁物华资产管理中心有限公司实际控制人附属企业其他应收款97.7897.78业务往来款经营性资金往来
制人及其附属企业中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款5.375.37销售款经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款50.273036.512683.06403.72采购款经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款2.002.00业务往来款经营性资金往来
中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业预付账款110.433529.063165.37474.12采购款经营性资金往来
中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.001.00业务往来款经营性资金往来
中国物资储运天津有限责任公司实际控制人附属企业应收账款1.101.10销售款经营性资金往来
华贸铁路运营管理有限公司实际控制人附属企业应收账款4.294.29销售款经营性资金往来
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业预付账款8.788.78采购款经营性资金往来
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业应收账款0.240.24销售款经营性资金往来
武汉诚通物流有限公司实际控制人附属企业应收账款60.6560.65销售款经营性资金往来
中国物流泰安有限公司实际控制人附属企业预付账款86.2754.5031.77采购款经营性资金往来
52023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
中国物流合肥有限公司实际控制人附属企业应收账款2.002.00销售款经营性资金往来
中国物流合肥有限公司实际控制人附属企业其他应收款1609.911005.301815.21800.00业务往来款经营性资金往来
中国铁路物资（香港）贸易有限公司实际控制人附属企业应收账款1.63201.77196.237.17销售款经营性资金往来
河南国统建材有限公司实际控制人附属企业应收账款112.82587.80350.80349.82销售款经营性资金往来
河南国统建材有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.001.00业务往来款经营性资金往来
控股股东、实际控湖南电力物流服务有限责任公司实际控制人附属企业应收账款3.220.892.33销售款经营性资金往来
制人及其附属企业天津河海管业有限公司实际控制人附属企业合同资产34.1334.13质保金经营性资金往来
天津河海管业有限公司实际控制人附属企业应收账款1877.481229.06648.42销售款经营性资金往来
新疆国统管道股份有限公司实际控制人附属企业应收账款85.16170.78242.0413.90销售款经营性资金往来
中储南京物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款5.005.00业务往来款经营性资金往来
中储南京物流有限公司实际控制人附属企业预付账款2336.072336.07采购款经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司控股股东附属企业应收款项融资2470.001597.35872.65销售款经营性资金往来
中铁油料集团有限公司全资子公司应收账款107.01107.01销售款经营性资金往来
中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款90050.8889471.34579.54内部往来款非经营性资金往来
中铁油料集团有限公司全资子公司应收款项融资780.00100.00880.00销售款经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司控股子公司其他应收款2.547.187.182.54内部往来款非经营性资金往来
上市公司的子公司中铁物总技术有限公司全资子公司预付账款400.00400.00采购款经营性资金往来
及其附属企业中铁物总国际招标有限公司全资子公司其他应收款1189.721189.72内部往来款非经营性资金往来
中铁物总国际招标有限公司全资子公司预付账款23208.2423208.24采购款经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司全资子公司应收账款1350.051350.05销售款经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司全资子公司合同资产69.2869.28质保金经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司全资子公司应收款项融资408.651261.841140.66529.83销售款经营性资金往来
62023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
中铁物资太原轨枕有限公司全资子公司预付账款260.00260.00采购款经营性资金往来
中铁物建龙西南供应链有限公司控股子公司其他应收款14.1314.13内部往来款经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司预付账款20455.5619280.671174.89采购款经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司应收账款3873.863873.86销售款经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款14.1314.13内部往来款经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司应收款项融资500.00500.00销售款经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司应收账款105332.90100229.765103.14销售款经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款10070.6310069.780.85内部往来款非经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司合同资产164.4542.91121.54质保金经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司预付账款966.99966.99采购款经营性资金往来
上市公司的子公司中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司应收票据202.76202.76销售款经营性资金往来
及其附属企业中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司应收款项融资12204.7047145.6359350.33销售款经营性资金往来
中铁物晟科技发展有限公司全资子公司其他应收款98280.8398280.83内部往来款非经营性资金往来
中铁十四局集团太原建筑构件有限公司联营企业其他应收款315.68318.2494.87539.05业务往来款经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司全资子公司预付账款32857.3332610.24247.09采购款经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款61284.4410008.4070750.40542.44内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资武汉有限公司全资子公司其他应收款6.576.57内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司全资子公司应收账款709.51709.51销售款经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款49327.928.1229805.8419530.20内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资华东集团有限公司全资子公司预付账款4273.394273.39采购款经营性资金往来
中国铁路物资华东集团有限公司全资子公司其他应收款28.3428.34内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司全资子公司预付账款65.8065.80采购款经营性资金往来
72023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款986.30515.0225.121476.20内部往来款非经营性资金往来
武汉中铁伊通物流有限公司控股子公司应收账款36.6036.60销售款经营性资金往来
武汉中铁伊通物流有限公司控股子公司预付账款1600.37550.221050.15采购款经营性资金往来
武汉中铁伊通物流有限公司控股子公司其他应收款3.703.70内部往来款非经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款530.901037.52146.481421.94内部往来款非经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司合同资产127.21127.21质保金经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司应收账款3305.763282.6023.16销售款经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司应收款项融资423.4212.00411.42销售款经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司全资子公司应收账款166.43166.43销售款经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司全资子公司预付账款10882.6210882.62采购款经营性资金往来
上市公司的子公司中铁物总供应链科技集团有限公司全资子公司其他应收款4.144.14往来款经营性资金往来
及其附属企业中国铁路物资工业（集团）有限公司全资子公司其他应收款10.0010.00内部往来款非经营性资金往来
中铁物资太原轨枕有限公司全资子公司预付账款260.00260.00采购款经营性资金往来
西安中铁物总新材料科技服务有限公司全资子公司应收账款4835.574835.57销售款经营性资金往来
西安中铁物总新材料科技服务有限公司全资子公司应收款项融资4900.004900.00销售款经营性资金往来
中石化中铁油品销售有限公司控股子公司其他应收款19000.0019000.00内部往来款非经营性资金往来
北京铁福轨道维护技术有限公司合营企业应收账款33.7628.6262.38销售款经营性资金往来
北京九州铁物轨道科技服务有限公司联营企业应收账款439.84439.84销售款经营性资金往来
北京九州铁物轨道科技服务有限公司联营企业其他应收款0.930.93业务往来款经营性资金往来
中石油中铁油品销售有限公司联营企业预付账款2048318.952048318.95采购款经营性资金往来
中石油中铁油品销售有限公司联营企业其他应收款145.07145.07业务往来款经营性资金往来
中原利达铁路轨道技术发展有限公司联营企业预付账款177.52177.52采购款经营性资金往来
82023年度往
2023年期初2023年度往2023年度偿2023年期末
往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含额息（如有）金额额
利息）
上市公司的子公司西安酒钢中铁物流有限公司联营企业应收账款4.624.62销售款经营性资金往来
及其附属企业蓉欧铁物（成都）供应链有限公司合营企业预付账款1200.151200.15采购款经营性资金往来
总计237297.702496060.822693082.0340276.49
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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