开能健康:关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2024-025
债券代码：123206债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、可转债转股情况：截至2024年3月31日，累计共有面值总额为2.25万
元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为3999股，占开能转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0007%。
2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“开能转债”面
值总额为24997.75万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.9910%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，公司于2023年
7月20日向不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额25000万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司250万张可转债已于2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日。
4、可转换债转股价格调整情况
（1）开能转债的初始转股价格为5.67元/股。
（2）经2024年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：
公司以总股本577171949股剔除已回购股份5097120股后的股本572074829
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现
31464115.60元，该方案于2024年1月24日实施完毕。
根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。
二、可转债本次转股情况本次可转换公司债券转股的起止日期为2024年1月26日起至2029年7月
19日止。自2024年1月26日至2024年3月31日期间，累计已有面值总额为
2.25万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为3999股。截至
2024年3月31日，尚未转股的“开能转债”面值总额为24997.75万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.9910%。
三、股本变动情况本次变动前本次变动后（年月日）本季度转股份类型20231231（2024年3月31日）股增加数量（股）比例数量（股）比例
一、有限售条件流
14609745725.31%14609745725.31%
通股
二、无限售条件流
43107449274.69%399943107849174.69%
通股
三、总股本577171949100%3999577175948100.00%
四、其他
投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月18日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。
五、备查文件中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○二四年四月一日