抚顺特钢:关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临2024-012
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2023年日常关联交易执行情况及
2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2024年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
●本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
1、董事会、监事会表决情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事及监事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况公司独立董事于2024年3月20日召开专门会议，审议通过了《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、合理，符合
1公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第八届董事会第
十一次会议审议。
（二）2023年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元关联交易类2023年预2023年实际预计金额与实际发生关联人别计金额发生金额金额差异较大的原因东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
方、全资和控股子公司3405710220.87
向关联人购买其中：东北特殊钢集团股份有限公司206202581.93关联交易业务量减少
原材料江苏沙钢国际贸易有限公司75903330.00关联交易业务量减少
其他58474308.94
小计3405710220.87东北特殊钢集团股份有限公司及其关联关联交易业务量减少
向关联人购买方、全资和控股子公司500130.89商品江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司3500未发生关联交易业务
小计4000130.89东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
方、全资和控股子公司2672014591.67
其中：东北特殊钢集团股份有限公司75003379.66关联交易业务量减少向关联人销售东北特殊钢集团张家港模具钢加
产品、商品，以工有限公司99007624.19及提供劳务东北特殊钢韩国株式会社55001841.69关联交易业务量减少
其他38201746.13关联交易业务量减少
深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司2400017416.08
小计5072032007.75东北特殊钢集团股份有限公司及其关联接受关联人提
方、全资和控股子公司52005013.12供的劳务
小计52005013.12东北特殊钢集团股份有限公司及其关联委托关联人代关联交易业务量减少
方、全资和控股子公司300136.80理进出口业务
小计300136.80东北特殊钢集团股份有限公司及其关联租入关联人资未发生租赁业务
方、全资和控股子公司50产小计50
合计9432747509.43
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2本年年初
至披露日本次预计金额占同类占同类关联交易本次预与关联人上年实际发与上年实际发关联人业务比业务比类别计金额累计已发生金额生金额差异较例（%）例（％）生的交易大的原因金额
东北特殊钢集团股份有限发挥协同效应，部公司及其关联方、全资和分材料增加采购
控股子公司283004.80981.4910220.871.74额度
其中：东北特殊钢集团股
份有限公司70001.19155.412581.930.44向关联人购张家港市锦丰轧花买原材料
实业发展有限责任公司40000.68211.901022.720.17广西沙钢锰业有限
公司100001.70-0
其他73001.24614.196616.221.12
小计283004.80981.4910220.871.74东北特殊钢集团股份有限预计发生信息化
向关联人购公司及其关联方、全资和系统采购业务
买商品控股子公司2300100130.89100
小计2300100130.89100东北特殊钢集团股份有限
发挥协同效应，销公司及其关联方、全资和售额增加
控股子公司307653.653185.9714591.671.73
其中：东北特殊钢集团股
份有限公司76000.901098.983379.660.40向关联人销东北特殊钢集团张
售产品、商
家港模具钢加工有限公司153601.821581.667624.190.90品，以及提东北特殊钢韩国株供劳务
式会社50000.59356.461841.690.22
其他28050.33148.881746.130.21
深圳市兆恒抚顺特殊钢有发挥协同效应，销限公司280003.325028.9217416.082.06售额增加
小计587656.968214.8932007.753.79东北特殊钢集团股份有限
发挥协同效应，劳公司及其关联方、全资和务费用增加
控股子公司792027.55548.515013.1217.44接受关联人
其中：东北特殊钢集团股提供的劳务
份有限公司367012.761339.794.66
其他425014.78587.213673.3312.78
小计792027.55587.215013.1217.44
3东北特殊钢集团股份有限
委托关联人预计国际贸易业
公司及其关联方、全资和代理进出口务将有所增加
控股子公司2001005.62136.80100业务
小计2001005.62136.80100
合计974859789.2147509.43
注：与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中发生的关联交易与单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、东北特殊钢集团股份有限公司
（1）基本情况名称东北特殊钢集团股份有限公司统一社会信用代码912100007497716597
性质股份有限公司（非国有控股）成立日期1996年5月17日住所大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路18号法定代表人蒋建平
注册资本人民币1045459.4961万元
钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；钢铁冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务；机械
零部件、金属机构件加工；镁碳砖、镁铬砖、氧化铁皮分选加工及销售；合金销售、耐火材料及钢铁辅料销售；机械加工制造；机电
设备设计、制造、安装工程施工、维修；来料加工；房屋、设备租赁；商标租赁；冶金材料检测（不含认证认可）及技术咨询；无损检测；普通货运；人工搬运；国内货运代理；仓储；经营海上、陆
路、航空国际货运代理业务（含报关、报验）；机械设备维修；废
经营范围旧物资回收销售；炉窑维修、制作、安装；货物及技术进出口；汽车保养；汽车销售；国内一般贸易；有线电视服务；计量检测仪器研发；（授权范围内）测量设备的检定/校准；矿渣及矿渣微粉、冶
炼渣及微粉、次氧化锌销售；计算机软件、计算机网络、工业自动
化技术开发、技术服务；计算机系统集成；建筑智能化施工、设备
安装、建筑工程施工；公路和小桥工程施工（凭资质证书经营）、
冶金设备维修和制造；机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架制造、机电设备技术咨询；起重设备安装；有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司为持有东北特钢集团
42.68%股份的第一大股东，本钢板材股份有限公司持有9.93%股份，
主要股东
芜湖银晟特钢投资管理合伙企业（有限合伙）持有31.34%股份，其他股东持有16.05%股份。
截至2023年12月31日，东北特殊钢集团股份有限公司总资产为
2851659.66万元，净资产为1323193.72万元。2023年度，公
财务状况司营业收入为1714510.12万元，净利润为-48733.46万元。（以上财务数据未经审计)
（2）关联关系：东北特殊钢集团股份有限公司是公司控股股东，持有公司股份325876444股，占公司总股本的16.52%。
2、广西沙钢锰业有限公司
（1）基本情况名称广西沙钢锰业有限公司
统一社会信用代码 91451425751225999C性质其他有限责任公司成立日期2003年6月6日住所广西壮族自治区崇左市天等县城北工业区法定代表人何军注册资本人民币41200万元铁合金系列、炉料系列、矿产品生产销售、钢材销售；副产品（水经营范围渣、除尘灰）、烧结矿销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东江苏沙钢煤炭投资有限公司持股89.8374%
截至2023年12月31日，公司总资产60683.62万元净资产财务状况15168.81万元。2023年度，公司营业收入58535.81万元净利润-3585.06万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系：广西沙钢锰业有限公司与公司为同一实际控制人。
3、张家港锦丰轧花实业发展有限责任公司
（1）基本情况名称张家港锦丰轧花实业发展有限责任公司
统一社会信用代码 91320582704063202G
性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资））成立日期1998年8月15日住所张家港市锦丰镇北首
5法定代表人张林
注册资本人民币1411.8万元
皮棉、棉短绒、棉籽、粘胶纤维、漂白纤维、纱、布、服装、机制
浆粕、人造毛棉浆粕生产、加工、销售，金属材料、建筑材料、纺织原料、电器机械及器材、农副产品、日用杂品、百货、五金、交
电、化工（除危险品）购销，棉花收购、加工、销售，蒸汽制售；
经营范围
法兰、紧固件制造、加工、销售；钢材、矿产品、焦炭、机械设备
及零部件购销；橡胶制品、塑料制品、金属制品加工、销售；包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东江苏沙钢集团有限公司持股100%。
截至2023年12月31日，公司总资产36423.29万元净资产财务状况30601.55万元。2023年度，公司营业收入36619.99万元净利润
2098.78万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系：张家港锦丰轧花实业发展有限责任公司与公司为同一实际控制人。
4、东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司
（1）基本情况名称东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司
统一社会信用代码 91320582MA1XNEWG7B
性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期2018年12月24日张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流住所
园）法定代表人许洪波注册资本人民币2000万元
模具钢加工与销售；钢材、建筑材料、装饰材料、机电设备、五金交电、日用百货、汽车配件销售；货运经营（按许可证所列范围经经营范围营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东东北特殊钢集团股份有限公司持股100%。
截至2023年12月31日，公司总资产12776万元净资产3239财务状况万元。2023年度，公司营业收入42156万元净利润-109万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系：东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司是公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司控制的公司。
65、东北特殊钢韩国株式会社
（1）基本情况名称东北特殊钢韩国株式会社
代码113-81-71101性质法人公司成立日期2001年8月10日住所韩国京畿道始兴市所望公园路300号法定代表人张明明
注册资本150万元(美元)经营范围钢铁贸易
主要股东东北特殊钢集团股份有限公司持股100%。
截至2023年12月31日，公司总资产9565万元净资产8856万财务状况元；2023年度，公司营业收入9363万元净利润244万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系：东北特殊钢韩国株式会社是公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司控制的公司。
6、深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司
（1）基本情况名称深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司
统一社会信用代码 91440300708482519F性质其他有限责任公司成立日期1999年2月8日住所深圳市光明区根玉路模具产业基地法定代表人赵振江注册资本人民币3500万元钢材的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖经营范围商品）；特种钢材的研发；钢材检测；有色金属购销贸易（不含再生资源回收）；自有物业出租；物业管理。
深圳市兆恒特钢有限公司持股75%，抚顺特殊钢股份有限公司持股主要股东
25%。
截至2023年12月31日，公司总资产30911.87万元净资产财务状况8620.63万元；2023年度，公司营业收入46597.51万元净利润
1280.15万元。
7（2）关联关系：深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司是公司参股公司。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司的关联交易对采购、销售业务提供了有力支撑，促进了公司运营成本的降低。关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司独立性不会受到不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容有原材料采购、特殊钢产品销售、接受
劳务、提供劳务、委托代理出口特殊钢产品、委托代理进口产品等。
其中原材料采购、特殊钢产品销售和接受劳务等关联交易采用市场价格定价。根据协议，按代理出口产品销售收入的千分之六支付出口代理费；按代理进口产品货款的千分之六支付进口代理费。
公司向关联方销售商品和提供劳务，关联方按照公司统一的销售政策结算和支付。公司向关联方采购原材料和接受劳务等服务的结算与支付模式与公司向非关联方采购商品和劳务相同，公司享有一定的账期，具体以签订的采购合同和协议为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是为了充分发挥关联方的整体优势，借助其资源和平台更好的发展和服务公司的特殊钢业务。
公司与以上关联方的关联交易是对公司特殊钢业务的运营成本
和产品线扩展具有良好的促进作用，公司的关联交易占总营业收入比例适当，公司利润主要来源于国防军工产品，这部分产品的运营和销售均不通过关联交易进行。公司与以上关联方的关联交易对公司的独立性不构成重大影响。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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