万通发展:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

北京万通新发展集团股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第80002609_A03号北京万通新发展集团股份有限公司
北京万通新发展集团股份有限公司董事会：
我们审计了北京万通新发展集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年
12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表
和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明
（2024）审字第80002609_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京万通新发展集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京万通新发展集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对北京万通新发展集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解北京万通新发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京万通新发展集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited关于北京万通新发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第80002609_A03号北京万通新发展集团股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吴德明
中国注册会计师：尹东文中国北京2024年3月28日
A member firm of Ernst & Young Global Limited北京万通新发展集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
2023年度2023年
2023年期2023年度2023年期
占用方与上市公司的关上市公司核算占用累计度占用资非经营性资金占用资金占用方名称初占用资偿还累计其他末占用资占用形成原因占用性质联关系的会计科目发生金额金的利息金余额发生金额金余额
(不含利息)(如有)现大股东及其附属企业不适用
小计///------//前大股东及其附属企业不适用
小计///------//
总计///------//
2023年度
2023年
2023年期往来累计2023年度2023年期
往来方与上市公司的关上市公司核算度往来资其他关联资金往来资金往来方名称初往来资发生金额偿还累计其他末往来资往来形成原因往来性质系的会计科目金的利息金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）北京万通英睿投资管理有限
公司子公司及其控制的法人其他应收款70335.8090.00---70425.80股东借款非经营性往来
上海万通新地置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款9132.758800.00--3000.00-14932.75股东借款非经营性往来
Vantone Investment Pte. Ltd
(注1)子公司及其控制的法人其他应收款8775.73148.81---8924.54股东借款非经营性往来北京正远慧奇投资管理有限
上市公司的子公司及其公司子公司及其控制的法人其他应收款5671.189500.00--3650.00-11521.18股东借款非经营性往来附属企业
天津和信发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款21388.9621329.00---42717.96股东借款非经营性往来
天津富铭置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款200.00---200.00--股东借款非经营性往来香河通金博源企业运营管理
服务有限公司子公司及其控制的法人其他应收款645.0014.30--140.00-519.30股东借款非经营性往来
北京万通新发展环境科技有股东借款/代垫
限公司子公司及其控制的法人其他应收款71.46----71.46款项非经营性往来
3北京万通新发展集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
北京万通正远置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款10.36----10.36-代垫款项非经营性往来
股东借款/代垫
北京万通时尚置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款36305.8615450.00--43655.86-8100.00款项非经营性往来山东万通中融房地产开发有
限公司子公司及其控制的法人其他应收款10.00----10.00股东借款非经营性往来山东万通商业运营管理有限
上市公司的子公司及其公司子公司及其控制的法人其他应收款10.00----10.00股东借款非经营性往来
附属企业万通创新文化产业发展(北
京)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2.00----2.00-股东借款非经营性往来
北京太极通工电子技术有限股东借款/股东
责任公司子公司及其控制的法人其他应收款879.32-53.41--932.73借款利息非经营性往来
中融国富投资管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-6000.00--6000.00--代垫款项非经营性往来天津中新生态城万通正奇实
业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-4300.00--4300.00--股东借款非经营性往来关联自然人不适用香河万通房地产开发有限公
司联营公司其他应收款62671.29----62671.29股东借款非经营性往来其他关联方及其附属企北京金通港房地产开发有限
业公司(以下简称“金通港”)联营公司其他应收款1437.35700.86--2138.21--股东借款非经营性往来
Vantone Capital Pte. Ltd
(注1)联营公司其他应收款5575.23---94.545669.77股东借款非经营性往来总计
///223122.2966332.9753.41-63084.0782.18226506.78//
注 1： 其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 Vantone Investment Pte. Ltd 及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款增加。
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