天源迪科:2023年度财务决算报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2024-12
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2023年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至2023年12月31日资产负债表、利
润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京大华国际会计师
事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况报告如下:一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入658689.35万元，同比增长15.71%；实现归属于母公司股东的净利润2833.22万元，同比下降13.06%；实现基本每股收益0.04元同比下降12%。
二、2023年度主要财务指标项目2023年2022年同比
营业收入（万元）658689.35569245.8515.71%
归属于上市公司股东的净利润（万元）2833.223258.76-13.06%
经营活动产生的现金流量净额（万元）-5355.63-9420.5843.15%
基本每股收益（元/股）0.040.05-12.00%
加权平均净资产收益率0.86%0.99%-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（万元）331084.15329171.630.58%
1三、2023年度公司财务状况
（一）资产
单位：万元项目2023年末2022年末同比增减额增减率
货币资金29802.0918537.6911264.4060.76%
应收账款173175.80186028.25-12852.45-6.91%
预付款项39479.8334756.804723.0313.59%
存货239969.99187495.4552474.5427.99%
其他流动资产11491.4610685.75805.717.54%
其他权益工具投资9697.859708.05-10.20-0.11%
长期股权投资7820.397265.70554.697.63%
投资性房地产17687.4718231.26-543.79-2.98%
固定资产40310.4427703.7912606.6545.51%
无形资产26815.2227155.80-340.58-1.25%
开发支出10197.7310007.65190.081.90%
使用权资产5785.053339.892445.1673.21%
商誉57695.1864648.41-6953.23-10.76%
递延所得税资产8835.647759.431076.2113.87%
总资产706593.35653340.7253252.638.15%
项目说明：
1、货币资金增长60.76%，主要原因是：年末出售北京市海淀区房产收到三方监管资金增加。
2、固定资产增长45.51%主要原因是：合肥研发基地二期在建工程转入。
3、使用权资产增长73.21%主要原因是：办公场所租约增加。
2（二）负债
单位：万元项目2023年末2022年末同比增减额增减率
短期借款269259.07237265.8231993.2513.48%
应付账款10279.7410631.87-352.13-3.31%
合同负债35648.5827587.438061.1529.22%
应交税费3656.673952.57-295.90-7.49%
长期借款12118.007122.914995.0970.13%
总负债347279.65298850.4848429.1716.21%
项目说明：
1、长期借款增长70.13%，主要原因是：合肥研发基地二期基建贷款增加。
（三）所有者权益
单位：万元项目2023年末2022年末同比增减额增减率
实收资本(或股本)63774.4763774.47-0.000.00%
资本公积147290.24147255.4634.780.02%
减：库存股0.000-
其他综合收益1507.731516.40-8.67-0.57%
盈余公积10155.769644.18511.585.30%
未分配利润108355.96106981.121374.841.29%
归属于母公司股东权益331084.15329171.631912.520.58%
所有者权益（或股东权益）359313.70354490.244823.461.36%
（四）经营情况
单位：万元项目2023年末2022年末同比增减额增减率
营业收入658689.35569245.8589443.5015.71%
营业成本588723.87499735.5188988.3617.81%
销售费用13814.5813044.70769.885.90%
管理费用15860.4115467.06393.352.54%
研发费用22859.3325333.65-2474.32-9.77%
财务费用6261.187064.14-802.96-11.37%
3投资收益38.21710.06-671.85-94.62%
信用减值损失-3350.60-4108.41757.8118.45%
资产减值损失-6760.04-644.01-6116.03-949.68%
资产处置收益5069.2266.335002.897542.42%
其他收益6226.286652.74-426.46-6.41%
营业利润10625.179652.28972.8910.08%
利润总额10464.559629.52835.038.67%
净利润8117.287461.84655.448.78%
项目说明：
1.投资收益同比下降94.62%，主要原因是：联营企业的净利润下降。
2.资产减值损失下降949.68%，主要原因是：本期对维恩贝特计提了商誉减值。
3、资产处置收益增长7542.42%，主要原因是：本期出售北京市海淀区房产的收益。
（五）营业收入构成与增长情况
单位：万元
2023年2022年同比增
项目金额占营业收入比重金额占营业收入比重减
营业收入658689.35100%569245.85100%15.71%
其中：
应用软件及服务111356.7316.91%112667.2019.79%-1.16%
运营业务45840.446.96%42360.587.44%8.21%
系统集成工程1567.090.24%959.110.17%63.39%
网络产品销售496796.3675.42%413258.9672.60%20.21%
其他业务收入3128.730.47%100.00%
公司报告期营业收入同比增长15.71%，其中应用软件及服务同比下降1.16%；
运营业务同比上升8.21%；系统集成业务和网络产品销售分别同比上升63.39%和
同比上升20.21%。
（六）2023年度现金流量情况
单位：万元
4项目2023年2022年同比增减
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计772279.07629822.9822.62%
经营活动现金流出小计777634.70639243.5621.65%
经营活动产生的现金流量净额-5355.63-9420.5843.15%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计108.21114.22-5.26%
投资活动现金流出小计19160.0417527.369.32%
投资活动产生的现金流量净额-19051.82-17413.14-9.41%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计336186.36334059.370.64%
筹资活动现金流出小计310913.20320437.22-2.97%
筹资活动产生的现金流量净额25273.1613622.1585.53%
四、现金及现金等价物净增加额868.91-13150.00106.61%
项目说明：
1．经营活动产生的现金流量净额同比增长43.15%，主要原因是：销售商品和
提供劳务收款增加。
2.筹资活动产生的现金流量净额同比增长85.53%，主要原因是：融资净额增加。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
2024年3月30日
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