嘉化能源:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

浙江嘉化能源化工股份有限公司浙江嘉化能源化工股份有限公司
专项审计说明
2023年度
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报告编码:沪240T3MHN9A
BDOBDO5
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
信BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZA10532号
浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司
资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于
2024年3月29日出具了报告号为信会师报字(2024)第ZA10527号的
无保留意见审计报告.
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号
业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”).
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任.
我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审
核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有
发现在重大方面存在不一致的情况.
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读.
专项报告第1页
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码
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(二立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的日的使用,不得用
作任何其他目的.
立信
业信会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
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中国注册会计师:
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中国·上海二〇二四年三月二十九日
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与
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浙江嘉化能源化工股份有限公司20)年浙江嘉化能源化工股份有限公司20)年
非经营性资金占用及其他关联金位术体汇总表
单位:元非经营性资金占用金占用称关联关系用方与上市公司的会计科日金余额上市公司核算的2023年期初占用资生金额(不含利息)2023年度占用累计发的利息(如有)2023年度占用资金生金额2023年度偿还累计发2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业无
小计÷
前大股东及其附属企业无
小计-
总计-:---÷--二
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)的利息(如有)2023年度占用资金2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
及其附属企业控股股东、实际控制人嘉兴市港区工业管廊有限公司受实际控制人控制预付账款149,604.641,307,399.98-1,307,399.97149,604.65租货预付款经营性往来
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司受实际控制人控制应收账款118,625.823,435,794.45-3,059,252.55495,167.72销售产品、提供服务经营性往来
三江化工有限公司受实际控制人控制应收账款1,270,505.25591,032,959.38515,184,249.7277,119,214.91销售产品、提供服务77,119,214.91销售产品、提供服务经营性往来
浙江浩浩化工有限公司受实际控制人控制应收账款8,656,365.598,656,365.59“销售产品、提供服务经营性往来
浙江嘉浩化工有限公司(9月股转后开始)受实际控制人控制应收账款8,255,906.854,561,449.4012,816,735.85620.40销售产品经营性往来
浙江变堆科技有限公司受实际控制人控制(12月股转后开始)应收账款4,731,153.7023,525,381.90-27,854,775.60401,760.00销售产品经营性往来
浙江类福石油化工有限资任公司受实际控制人控制应收账款1,041,552.3731,898,584.78-32,245,312.05694,825.10销售产品、提供服务经营性往来
浙江类福石油化工有限资任公司受实际控制人控制其他应收款-36,932,318.68-36,932,318.68股权转让经营性往来
浙江三江化工新材料有限公司受实际控制人控制应收账款4,204,410.11104,770,021.11-101,823,899.137,150,532.09销售产品、提供服务经营性往来
浙江三江思怡新材料有限公司受实际控制人控制应收账款192,395.532,413,692.66-2,499,030.72107,057.47销售产品经营性往来
浙江兴兴新能源科技有限公司受实际控制人控制应收账款382,924.60254,496,777.01-226,846,940.6428,032,760.97销售产品、提供服务经营性往来
浙江浙北石化有限公司实控人控制)受实际控制人控制(11月股转后不再受预付账款1,900,000.00--1,900,000.00-预付项目款经营性往来
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司受实际控制人控制应收款项融资18,900,000.00320,000.0019,220,000.00销售产品、提供服务经营性往来
浙江三江化工新材料有限公司受实际控制人控制应收款项融资150,000.00110,000.00二180,000.0080,000.00销售产品、提供服务经营性往来
杭州临安区臻美新能源开发有限公司孙公司其他应收款3,900,000.00130,786.26630,786.263,400,000.00资金往来非经营性往来
浙江嘉化能源供应链有限公司子公司其他应收款328.87328.87-资金往来非经营性往来
浙江兴港新能源有限公司子公司其他应收款15,085.2091,745.15106,830.35-0.00资金往来非经营性往来
浙江嘉化新材料有限公司孙公司其他应收款÷30,016,962.8430,016,962.84资金往来非经营性往来
浙江嘉化氢能科技有限公司子公司其他应收款2,062,089.202,300.002,064,389.20资金往来非经营性往来
上市公司的于公司及其浙江年浦美福码头仓储有限公司子公司共他应收款55,496.60÷55,496.60资金往来非经营性往来
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浙江嘉化能源化工股份有限公司2023浙江嘉化能源化工股份有限公司2023
非经营性资金占用及其他关联资汇总表
单位:元  Fv非经营性资金占用         资金占方名称         占用方与上市公司的关联关系         上市公司核算的会计科目         2023年期初占用资金余额         2023年度占用累计发生金额(不含利息)         的利息(如有)         生金额         金余额         占用形成原因         占用性质         
吉木锦新能有限孙公司其他应收款29,700,000.00-66,065.0029,766,065.00资金往来非经营性往来
  r江材料科技有限公司         子公司         其他应收款                  40,214,265.92         -         40,214,265.92                  资金往来         非经营性往来         
  宁L区合大新能源开发有         孙公司         其他应收款         5,500,000.00         400,000.00         198,824.17         1,298,824.17         4,800,000.00         资金往来         非经营性往米         
宁波合人源开发有限孙公司其他应收款9,120,000.001,000,000.00248,700.474,368,700.476,000,000.00资金往来非经管性往来
浙江嘉化双筑水有限公司子公司其他应收款41,200,000.00965,925.00829,933.3341,335,991.67资金往来非经营性往来
山东合粮新能源开发有限公司子公司其他应收款27,885,560.88639,150.7416,024,711.6212,500,000.00资金往来非经营性往来
关联自然人无
业其他关联方及其附属企浙江港安管能科技有限公司持股80%嘉化能源董事管思怡预付账款25,500.009,944,817.009,970,317.00采购商品、劳务经营性往来
浙江港安智能科技有限公司持股80%嘉化能源董事管思怡其他非流动资产36,000.002,718,470.002,035,870.00718,600.00采购商品、劳务经营性往来
嘉兴港安通公共管廊有限公司发行人之参股公司预付账款472,624.47840,221.95840,221.95472,624.47租货预付款经营性往来
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司发行人之参股公司应收账款400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00提供服务经营性往来
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司发行人之参股公司预付账款1,500,000.00793,659.00-793,659.001,500,000.00租备预付、管退占经管性往案租备预付、管退占经管性往案
鑫兴纽能产业发展股份有限公司发行人之参股公司应收账款246,548.524,280,713.824,450,867.8676,394.48销售产品经营性往来
嘉兴市泛成化工有限公司发行人之参股公司应收账款1,485,574.9211,690,520.9410,611,598.572,564,497.29销售产品、提供服务经营性往来
嘉兴市泛成化工有限公司发行人之参股公司其他应收款·67,384.8067,384.80-代缴社保非经营性往来
嘉兴兴港热网有限公司发行人之参股公司应收账款35,881,397.50286,585,836.77293,882,694.1528,584,540.12销售产品、提供服务经营性往来
总计166,122,064.821,487,664,128.702,251,751.641,439,383,753.82216,654,191.34
注1:浙江嘉浩化工有限公司于2023年9月受安际控制人间接控制,成为公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,将浙江桑浩化工有限公司过去12个月追认为关联方.
上农“2023年期初占用资金余额”为2022.12.31数据,“2023年期末占用资金余额”为2023.12.31数据,各2023年度累计发生额为全年发生额.
注2:浙江交堆科技有限公司于2023年12月受实际控制人间接控制,成为公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,将浙江变堆科技有限公司过去12个月追认为关联方.
上表“2023年期初占用资金余额“为2022.12.31数据,“2023年期末占用资金余额”为2023.12.31数据,各2023年度累计发生额为全年发生额.
本汇总表已于2024年3月29日获董事会批准.
法定代表人:书主管会计工作负资人:会计机构负资人(会计主管人员)
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营业执照5
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统一社会信用代码0扫描市场主体身
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记备案,许可
监管信息,体
91310101568093764U
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脸更多应用报务.
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证编号0100002040115677六1
品水)□
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出资额人民币15450.0000万元整
称立信会计师事务所(特殊普通合伙)R
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成立日期2011年01月24月
类型特殊普通合伙企业s
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人集建第,杨志国
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主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
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执行事务合伙人
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经营范围审查企业会计报表
PUE公次公
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办宣中的审计业务,出具有
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报告,办理企业合
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关报告:基本建设财务决算审代理账合计次有
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会计增镇:信统领域内的技术服
税务咨询、管理询
仅供其使其他无5
务,法律、法规规定的其
[依法须经批准关后方可开展经营
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云
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登记机关
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ll家企vll信田信自公示系统网til:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
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证书序号0001247
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限
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书
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2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的.
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应当向财政部门申请换发.
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称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)十师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
名
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出借、转让.
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首席合伙人:朱建弟师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
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主任会计师:PUBLI政交回《会计师事务所执业证书》.
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经营场所:上海市费浦京东路61号四
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会计师事务所
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(特殊普通合伙)
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发证机关:上海市后
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组织形式:特殊普通合伙
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执业证书编号:31000006二O一八年六丁日
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批准执l业文号:沪财会-[200]26号(装制批文沪财会[2010]82号)
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批准执业日期:200年6月13日(满制日期2010年12月31日中华人民共和国财政部制
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2222202回00@回22
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年度检验登记
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本证书经栓給合格,续有效一年.
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Hr
310000062239
证书编号:5
No.ofCertificate
上海市注册会计市协会
社准注份协会:F
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AuthorizedlnstialteotCPAs
2005年1日310000062239
发证日期--
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出生会计师事八22
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三Dateorbirh
普通益信会计师事务所(特殊普
工
f深Workingunit通合火
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2身份证号码320483199011226039
斗ldentitycardNo.
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