三达膜:长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司新加坡募投项目
结项并将结余募集资金专户监管的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票
并科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，就三达膜募投项目“膜材料与技术研发中心项目”（以下简称“新加坡募投项目”）结项并将结余募集资金专户监管事项进
行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股8347万股。本次发行价格为每股人民币
18.26元，募集资金总额为人民币152416.22万元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币145024.66万元。上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元序号募集资金投资项目投资总额募集资金投资金额无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产
150000.0050000.00
线项目
2纳米过滤膜材料制备及成套膜设36000.0036000.00
1序号募集资金投资项目投资总额募集资金投资金额
备制造基地项目特种分离膜及其成套设备的制备
330000.0030000.00
与生产项目
4膜材料与技术研发中心项目5000.005000.00
5补充流动资金项目20000.0020000.00
合计141000.00141000.00
二、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况
本次结项的募集资金投资项目为“膜材料与技术研发中心项目”，截至2024年3月27日，该项目已大部分建成，并将计划开始投入运行使用。以下为该项目的具体建设情况：
（一）目前实际建设竣工情况与计划建设情况的对比表如下：
序号建设大类建设分项实际建设情况
建立高性能无机陶瓷膜、无
机纳滤芯、高抗污染和海水已基本完成高性能特种分离膜
高性能特种分离淡化有机平板膜、纳米过滤和水处理膜材料开发的小试和
1膜和水处理膜材中空纤维膜材料研发的小中试研发平台的建设，具备开
料研发平台试、中试试验成套装置，具发部分功能膜材料的能力，部备小样配方试验，中试工艺分中试试验设备待采购中。
与条件摸索试验条件。
设计与制造专用的特种分
离陶瓷膜小试、中试设备；
各压力等级的特种分离卷
式膜小试、中试设备；各规已初步完成特种分离膜集成工格的特种分离中空膜试验
特种分离膜集成艺研发平台的建设，可实现膜设备；小试、中试管式膜设
2工艺的研发与推工艺集成的开发，部分设备待备，并配备相应的特种分离广平台采购中，相应膜应用工艺推广膜元件；连续离子交换中试进行中。
设备等一系列分离设备，能进行一系列膜集成的工艺
研发和相应的膜组件开发，并对膜应用工艺进行推广。
搭建水处理纳米过滤膜技已基本完成水处理膜工艺研发
水处理膜工艺研术组合实验平台；双膜法中与推广平台的建设，可进行水
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发与推广平台水回用和海水淡化实验平处理工艺开发，部分实验装置台；海水综合利用；分散式采购中，目前在应用推广中。
2污水处理工艺组合实验平台；MBR大型组器开发平台等一系列应用于水处理工艺开发与推广的实验装置的建设，并进行应用工艺的推广。
自购简单、常用的设备进行水质检测。复杂且使用频率低的检测项目则借助当地科研机构及科研院校商业已基本完成水质分析实验的建检测平台。现阶段重点开发设，具备常规水质检测项目能4水质分析实验室项目主要有：《中新科技创力，《先进膜技术海水提锂项新合作旗舰项目》、《先进膜目》已到中试阶段。
技术海水提锂项目》（CWR-2101-0032）、《食品、农业和健康中微生物高价值成分的合成生物学应用》等。
（二）本次结项的募集资金投资项目具体使用及结余情况如下：
单位：万元截至2024年3月27截至2024年3月27日序号项目名称计划投资金额日已签订合同待实际已投入金额支付金额
1设备费2072.00925.951084.57
1.1检测设备546.0058.29481.57
1.2膜材料制备642.00251.30378.00
特种分离膜集成
1.3568.00330.07225.00
工艺的研发水处理膜工艺研
1.4288.00257.96-
发与推广平台
1.5其他29.0028.33-
2实验室建设1803.0091.9134.55
3原材料200.0022.807.50
4人员费用804.00463.60340.40
5其它支出121.0084.83-
3项目总投资5000.001589.091467.02
单位：万元已签订合利息及理财预计募集资金募集资金拟募集资金实同待支付收益（扣除节余金额项目名称投资总额际累计投入金额 手续费） （E=A-B-
（A） 总额（B）
（C） （D） C+D）膜材料与技术
5000.001589.091467.02184.312128.20
研发中心项目
注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；（2）上述数据为截至2024年3月27日的数据，该项目结余募集资金具体以项目实际结余金额为准，结余资金将按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户管理。
三、本次结项的募投项目募集资金结余的主要原因及影响该募投项目结余资金主要为原计划的实验室建设费用及材料费用支出结余。
其中，原计划预算列入实验室建设费用为1803.00万元人民币，主要用于实验室的土建及实验室装修，后该项目的实验室在本公司新加坡自购的物业大楼内实施，所以实验室土建费用可以不用支出，仅需少量支出实验室换气系统及排污系统的装修费用即可。另外，该项目预算有列入材料费用200.00万元人民币，该部分费用为研发中心实验所需要购买的耗材费用，伴随着研发中心投入使用，该笔费用后期将会使用。基于此，公司计划将该项目结余的2128.20万元人民币按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户管理。
四、本次结项的募投项目结余募集资金的使用计划
新加坡募投项目结项后，为提高结余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述结余募集资金共
2128.20万元人民币（含利息收入，具体以项目实际结余金额为准）将按照相关
法律法规的要求留存在募集资金专用账户管理，并积极寻找市场前景良好、符合公司业务战略定位、能够巩固公司核心竞争力的投资项目，并按照相关法律法规的规定、履行必要的审议程序及信息披露程序后使用该笔资金投资建设新的项目。
五、公司内部决策情况及相关意见
2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
4第二十六会议，同意公司将“膜材料与技术研发中心项目”结项并将结余募集资金专户监管。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：三达膜本次将新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次关于将新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的事项无异议。
5（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海波陈国潮长江证券承销保荐有限公司年月日
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