鼎汉技术:关于2024年度对外提供担保额度预计的公告

证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2024-23
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于2024年度对外提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2024年3月29日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2024年度对外提供担保额度不超过120000万元人民币（或等值外币，以下简称“担保总额度”）。
本次担保总额度有效期自2023年度股东大会审议通过本事项之日起至审议
2025年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止，在2024年度担保总额度
及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会；2024年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生
其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
公司对外提供担保总额度合计不超过120000万元人民币（或等值外币），前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：
单位：人民币万元
1担保被担保方担保额度占
是否方持最近一期截至目前本次新增上市公司最担保方被担保方关联股比资产负债担保余额担保额度近一期净资担保例率产比例
江门中车轨道交通装备有限公司100%65.25%10140.00否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司100%65.24%17670.00否
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司100%21.28%2784.05否
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司100%71.89%1000.00否
北京鼎汉技术集辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司100%55.41%6458.44否团股份有限公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限
100%32.83%1600.0068449.1791.32%否
公司
SMART Railway Technology GmbH 100% 55.35% 2898.34 否
广州鼎汉轨道交通装备有限公司100%80.14%1000.00否
上市公司合并报表范围的其他公司---否上市公司合并报为上市公司合并报表范围内公司提供
--8000.00否表范围内公司担保的第三方担保公司
注：1、“截至目前担保余额”指截至第六届董事会第十六次会议召开日（2024年3月29日）的担保余额；
2、“本次新增担保额度”指自第六届董事会第十六次会议召开之日（2024年3月29日）起至2024年年度股东大会决议生效之日期间预计新增担保额度；
3、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“担保额度”指“截至目前担保余额”与“本次新增担保额度”之和。
三、被担保人基本情况
（一）江门中车
1、基本信息
企业名称江门中车轨道交通装备有限公司，简称“江门中车”企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91440705568241667B法定代表人张雁冰
2注册资本23000万人民币
住所江门市新会区会城江湾路83号设立时间2011年01月20日
轨道交通车辆的空调系统、空调控制系统、网络通讯系统、风道系统、电源系统的研发、经营范围生产、销售、安装、维护与技术支持服务；货物及技术进出口；厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江门中车为公司下属全资公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定关联关系
的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司23000100%
3、财务情况单位：人民币元
项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额787138518.96778089543.59
负债总额513569566.18526259665.08
其中：银行贷款98663850.00174048107.73
流动负债458737718.56449401235.28
净资产273568952.78251829878.51项目2023年度2022年度
营业收入330969626.70309278025.17
利润总额-28891136.65-7601139.01
净利润-28260925.73-6832307.77
（二）广州鼎汉
1、基本信息
企业名称广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，简称“广州鼎汉”企业类型有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91440101304685619X法定代表人张雁冰
3注册资本15000万人民币
住所广州市海珠区昌岗西路8号自编11栋北半部分302设立时间2014年09月28日
城市轨道交通设备制造;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料批发;五
金零售;制冷、空调设备制造;工业设计服务;机电设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;机械零部件加工;铁路机车车辆配件制造;纺织品及针织品零售;百货零售（食品零售除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;通用机械设备销售;交通运输咨询服经营范围
务;招、投标咨询服务;场地租赁（不含仓储）;机械技术咨询、交流服务;铁路运输设
备技术服务;机械技术开发服务;机械技术转让服务;电子产品批发;电子产品零售;电
子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件批发;
软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务
广州鼎汉为公司全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定关联关系
的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
北京鼎汉技术集团股份有限公司15000100.00%
3、财务情况单位：人民币元
项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额862727619.27839490075.00
负债总额562837067.51545937116.36
其中：银行贷款148000000.0069697994.52
流动负债545362346.52505843287.49
净资产299890551.76293552958.64项目2023年度2022年度
营业收入318903212.86254188580.28
利润总额6312087.69-27269627.75
净利润6337593.12-34798743.44
4注：江门中车系广州鼎汉全资子公司，公司拟对上述两下属公司分别提供担保，上述广
州鼎汉、江门中车财务情况数据均系单体数据。
（三）芜湖鼎汉
1、基本信息
企业名称芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，简称“芜湖鼎汉”企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91340225153716747Q法定代表人刘洪梅注册资本13000万人民币住所安徽省芜湖市无为市姚沟工业区设立时间1997年06月04日
轨道交通电气设备及零部件的研发、生产、销售；轨道交通电源系统、空调系统、屏蔽
门系统、安全门系统、计算机软件及辅助设备的研发、生产、销售；轨道交通信号、电
力、通信专业计算机系统集成；电线、电缆、电热电器、电缆材料制造加工销售；铜杆经营范围加工；包装木材收购加工；技术咨询、技术开发、技术推广；货物进出口；技术进出口；
出租办公用房、出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
芜湖鼎汉为公司全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联关系关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
北京鼎汉技术集团股份有限公司13000100.00%
3、财务情况单位：人民币元
项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额208485964.05470683823.00
负债总额44372335.49260942393.13
其中：银行贷款27600000.0020746918.93
5流动负债43972335.49260542393.13
净资产164113628.56209741429.87项目2023年度2022年度
营业收入147261306.08245883941.47
利润总额23462804.35-54147155.07
净利润21211304.22-51363738.23
（四）集采中心
1、基本信息
企业名称鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，简称“集采中心”企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91340225MA2RT44U52法定代表人程灿注册资本5000万元住所安徽省芜湖市无为市姚沟工业区设立时间2018年06月13日
轨道交通电气设备及零部件研发、采购、销售；轨道交通电源系统、空调系统、屏
蔽门系统、安全门系统、计算机软件及辅助设备的研发、采购、销售；轨道交通信
号、电力、通信专业计算机系统集成研发、采购、销售；电线、电缆、铜杆、电缆经营范围
材料研发、采购、销售；包装木材采购、销售；技术咨询、技术开发、技术推广；
货物进出口；技术进出口；出租办公用房、出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
集采中心为公司下属全资公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系
规定的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
江门中车轨道交通装备有限公司5000100%
3、财务情况
6单位：人民币元
项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额235354810.96284227831.33
负债总额169204435.93217388725.80
其中：银行贷款10000000.00
流动负债169204435.93217388725.80
净资产66150375.0366839105.53项目2023年度2022年度
营业收入158462948.57171987423.39
利润总额-368848.79-737860.53
净利润-688730.50-998727.45
（五）鼎汉奇辉
1、基本信息
企业名称辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，简称“鼎汉奇辉”企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91210100736742875Q法定代表人张雁冰注册资本10001万人民币
住所辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号（1001）设立时间2002年04月02日
许可项目：建筑智能化工程施工，消防设施工程施工，各类工程建设活动，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务，信息系统运行维护服经营范围务，安全技术防范系统设计施工服务，安全系统监控服务，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，数据处理和存储支持服务，高铁设备、配件销售，铁路专用测量或检验仪器销售，
7智能车载设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，计算机系统服务，计算机软
硬件及辅助设备零售，安防设备销售，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，通用设备修理，电气设备修理，专用设备修理，计算机及办公设备维修，电子、机械设备维护（不含特种设备），特种设备销售，金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）鼎汉奇辉为公司全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规关联关系
定的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
北京鼎汉技术集团股份有限公司10001100%
3、财务情况
单位：人民币元项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额614428821.99593131665.45
负债总额340458394.75341313451.94
其中：银行贷款20181000.00
流动负债336565392.77339756589.31
净资产273970427.24251818213.51项目2023年度2022年度
营业收入243985305.98246020871.54
利润总额22492875.07-32178210.97
净利润22152213.73-25929945.17
（六）鼎汉服务
1、基本信息
企业名称北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司，简称“鼎汉服务”
8企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91110106699606902W法定代表人李国政注册资本500万人民币
住所北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼5、6层(园区)设立时间2010年01月12日
技术开发、技术推广；轨道交通技术咨询、轨道交通技术服务；维修电气设备；专
业承包；销售机械设备、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、电子设备；劳务服经营范围务；仓储服务；基础软件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）鼎汉服务为公司全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规关联关系
定的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
北京鼎汉技术集团股份有限公司500100%
3、财务情况单位：人民币元
项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额116854245.18140030141.07
负债总额38365133.8156598213.23
其中：银行贷款18000000.004940600.69
流动负债32410168.1351631575.10
净资产78489111.3783431927.84项目2023年度2022年度
营业收入26078991.6925899590.93
利润总额-4958409.73509035.57
净利润-4942816.474356942.29
9（七）SMART
1、基本信息
企业名称 SMART Railway Technology GmbH，简称“SMART”企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 Alexandar Schmidt Dirk Wimmer注册资本20万欧元
住所 Miramstr. 87 334123 Kassel Germany设立时间2019年2月21日
The Company's objective is the execu-tion of tasks as well as manufacturingand
distribution of products in the field ofpower electronics electrical energy sup-ply
measurement and control engineer-ing data and systems technic especiallyin the field of
rail engineering. The activitycomprises consultation developmentcreation and经营范围
distribution of software andhardware.The Company may conduct all activitieswhich serve the Company's purpose.The
Company may acquire representparticipate in other companies of thesame or similar
kind. The company mayestablish branch offices within the national territory and abroad.SMART为公司下属全资公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规关联关系
定的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
香港鼎汉控股集团有限公司20万欧元100%
3、财务情况单位：人民币元
项目2023年12月31日2022年12月31日
资产总额165766964.26175476073.84
负债总额91749145.19102238739.14
其中：银行贷款
流动负债51620603.9446140205.42
10净资产74017819.0773237334.70
项目2023年度2022年度
营业收入126870456.20114191659.93
利润总额-5763748.68-21811982.54
净利润-3438893.50-21566805.53
（八）广鼎装备
1、基本信息
企业名称广州鼎汉轨道交通装备有限公司，简称“广鼎装备”企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91440101MA5ALXX50L法定代表人万卿注册资本1000万人民币
住所广州市海珠区昌岗西路8号之十102、202
设立时间2017-11-23
铁路机车车辆配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;城市轨道交通设备制造;电
容器及其配套设备制造;电力电子元器件制造;电线、电缆制造;电气信号设备装置制
造;电气机械制造;电气器材制造;通信终端设备制造;制冷、空调设备制造;通用设备修经营范围
理;专用设备修理;铁路运输设备修理;电气设备修理;电气设备批发;通用机械设备销
售;电气机械设备销售;铁路运输设备批发;电子元器件批发;专用设备销售;电气设备
零售;软件开发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;企业自有资金投资;
广鼎装备为公司全资子公司，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规关联关系
定的关联方，本次交易不构成关联交易。
2、股权结构
股东名称认缴出资额/万元持股比例
北京鼎汉技术集团股份有限公司1000100%
3、财务情况单位：人民币元
项目2023年12月31日2022年12月31日
11资产总额257012326.20178982804.22
负债总额205970184.53129216202.01
其中：银行贷款8042646.32
流动负债204370262.20122835666.73
净资产51042141.6749766602.21项目2023年度2022年度
营业收入68211681.5041921294.58
利润总额1283175.19-17478157.91
净利润1275539.46-17481057.85
注：上述数据已经会计师事务所审计；以上被担保方均不是失信被执行人。
（九）为上市公司合并报表范围内公司提供担保的第三方担保公司
就公司合并报表范围内公司因业务开展需求需由第三方担保公司提供担保，并由公司合并报表范围内其他公司提供反担保的情形，公司将认真分析该第三方担保机构财务状况、运营状况、信用情况等，选择具备较强综合实力的第三方担保机构进行合作，并在后续担保事项实际发生时，披露第三方担保机构相关信息。
四、本次担保其他说明
（一）2024年度担保总额度是公司根据自身经营发展需要与相关银行等金
融机构及其他担保对方初步协商，同时根据2024年度生产经营情况预计可能发生的对外担保需求制定的预案。
本次担保总额度的使用范围包括上市公司向合并报表范围内各公司提供担保；合并报表范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供反担保。上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的公司或其他组织提供担保的，不计入本次担保总额度，公司将在控股子公司履行其内部审议程序后及时披露。
向银行等金融机构申请综合授信及向其他担保对方提供担保的具体方式、担
保期限和实际金额等依据公司与有关交易对方最终协商后签署的合同确定，本担
12保总额度可循环使用，但有效期内任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
公司可根据银行等金融机构及其他担保对方要求，在实际担保业务中由公司合并报表范围内的公司主体就某一被担保人提供联合担保，担保额度将不超过本次授权的担保总额度。
（二）在上述担保总额度范围及期限内，对未来12个月内新取得控制权的公司，可由公司为该公司向银行申请综合授信或其他业务需求提供担保。
（三）公司以前年度经董事会、股东大会审议通过的对外提供担保事项，延续至2024年3月29日尚有余额的将包含在本次担保总额度以内；2024年3月29日至
2023年度股东大会审议通过2024年度对外提供担保额度的议案期间发生的担保金额，包含在2023年度对外提供担保额度内；如果由于新增项目需要等原因超过上述担保总额度的，需另行履行董事会或股东大会审批程序。
五、独立董事专门会议意见经核查，公司独立董事认为，本次2024年度担保总额度是为了满足合并报表范围内的公司未来业务开展所需，不会损害公司及股东的利益，本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，并由董事会将该事项提交公司股东大会审议。
六、董事会意见经核查，公司董事会认为：本次担保系因公司2024年度向银行等金融机构及其他担保对方申请综合授信及提高履约能力所需，旨在满足公司的经营发展需求，有利于公司未来业务开展，降低财务成本。上述拟被担保对象均为公司合并范围内的公司主体，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好；或以上主体
委托第三方担保公司提供担保并由合并范围内公司主体提供反担保，担保风险可控。董事会同意通过该事项，并提交公司2023年度股东大会审议。
13七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告披露日，公司拟累计担保额度合计不超过120000万元人民币（或等值外币），占2023年度归属于上市公司股东净资产的91.32%，被担保主体均为公司合并报表范围内各公司，或以上公司委托第三方担保公司提供担保并由合并报表范围内公司提供反担保，除此之外公司无为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情形，亦无逾期担保。
八、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日
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