海普瑞:年度关联方资金占用专项审计报告（更新后）

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70015147_H02号
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会：
我们审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明
（2024）审字第70015147_H01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深圳市海普瑞药业集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70015147_H02号深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李赟
中国注册会计师：张羚晖中国北京2024年3月28日
2附表1：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币：万元
2023年度占用2023年度占
非经营性资金占占用方与上市公司上市公司核算的会2023年年初累计发生金额用资金的利2023年度偿还累2023年年末占占用形
用资金占用方名称的关联关系计报表科目占用资金余额(不含利息)息(如有)计发生金额用资金余额式原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属
企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附
属企业----------
小计----------其他关联方及其
附属企业----------
小计----------
总计----------
1附表1：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）人民币：万元
2023年度
其他关联资金往往来方与上市公司上市公司核算的2023年年初2023年度往来累计往来资金的2023年度偿还2023年年末往来形式
来资金往来名称的关联关系会计报表科目往来资金余额发生金额(不含利息)利息(如有)累计发生金额往来资金余额原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属
企业----------
小计----------
海普瑞（上海）药业有限公司全资孙公司其他应收款8428.472114.59--10543.06往来款非经营性往来
海普瑞（香港）有限公司全资子公司其他应收款137427.75110040.61-149622.5697845.80往来款非经营性往来
深圳市北地奥科科技开发有限公司全资子公司其他应收款993.51--201.60791.91往来款非经营性往来
深圳枫海资本股权投资基金合伙企-业（有限合伙）控股子公司其他应收款-6.726.72-往来款非经营性往来
Hepalink USA INC. 全资子公司 其他应收款 5382.45 221.05 - 146.48 5457.02 往来款 非经营性往来
上市公司的子公深圳市瑞迪生物医药有限公司控股子公司其他应收款1672.05---1672.05往来款非经营性往来
司及其附属企业深圳市天道医药有限公司全资孙公司其他应收款8358.899008.19--17367.08往来款非经营性往来
Hepalink Biotechnology II Limited 全资孙公司 其他应收款 8700.00 - - - 8700.00 往来款 非经营性往来
山东瑞盛生物技术有限公司全资子公司其他应收款11.9399.69--111.62往来款非经营性往来
深圳市天道医药有限公司全资孙公司应收账款59409.94179095.82-149200.0089305.76往来款经营性往来
海普瑞（香港）有限公司全资子公司应收账款-6284.56-6284.56-往来款经营性往来
Hepalink USA INC. 全资子公司 应收账款 8.55 0.14 - - 8.69 往来款 经营性往来
Techdow Pharma Italy 全资子公司 应收账款 - 12.40 - - 12.40 往来款 经营性往来
其他关联方及其 Resver logix Corp. 联营公司 其他应收款 4461.45 75.65 - - 4537.10 往来款 非经营性往来
附属企业 OncoQuest Inc. 联营公司 应收账款 22.04 - - 22.04 - 往来款 经营性往来
总计234877.03306959.42-305483.96236352.49
2（本页无正文）
本汇总表已于2024年3月28日获董事会批准并由以下人士签署。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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