天源迪科:关于2024年度为子公司提供担保额度的公告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2024-16
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2024年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第六届第十二次董事会会议于2024年3月28日召开，会议上全体董事表决通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、提供担保情况概述公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币350000万元。为保证公司2024年度融资计划的实施，公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）、维恩贝特科技有限公司（以下简称“维恩贝特”）、安徽迪科数金科技有限公司（以下简称“安徽迪科数金”）、合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）、上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）、广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）、深圳
市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“宝贝团”）、广州天源迪科信息技术
有限公司（以下简称“广州天源迪科”），在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币247000万元。
表1：使用担保额度具体分配如下：
序号担保对象使用担保额度（人民币：万元）担保期限深圳市金华威数码科技有限公司220000
12年
维恩贝特科技有限公司10000
22年
安徽迪科数金科技有限公司7000
32年合肥天源迪科信息技术有限公司5000
42年
上海天源迪科信息技术有限公司3000
52年
广州市易杰数码科技有限公司1000
62年
深圳市宝贝团信息技术有限公司500
72年
广州天源迪科信息技术有限公司500
82年
合计247000
注1：2020年1月2日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过30000万元提供担保，担保期限不超过10年，截止2023年12月31日已使用额度12118万元。2021年4月27日，公司2020年年度股东大会审议通对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司拟以深圳研发基地抵押，提供担保额度12000万元，担保期限15年，截止2023年12月
31日已使用额度11000万元。
注2：深圳市金华威数码科技有限公司使用担保额度由深圳市金华威数码科技有限公司、
珠海金华威数码科技有限公司、合肥金华威数码科技有限公司共同使用。
根据《创业板股票上市规则》7.1.14、7.2.13，本议案需提交股东大会审议。
二、公司对子公司使用担保额度预计情况
表2：使用额度预计情况单位：万元担保额度占被担保方最是否同比例担保担保方持截止目前本次新增担上市公司最序号被担保方近一期资产关联或反担保情股比例担保余额保额度近一期净资负债率担保况产比例少数股东珠海金商云网深圳市金华威数码科技有限公
155%86.38%177800220000.0061.23%否
科技有限公司司以其持有金华威股份做反担保维恩贝特科技有限
299.96%31.60%440010000.002.78%否无
公司安徽迪科数金科技
382.30%15.90%20007000.001.95%否无
有限公司合肥天源迪科信息
4100%55.87%51005000.001.39%否无
技术有限公司上海天源迪科信息
5100%51.22%10003000.000.83%否无
技术有限公司广州市易杰数码科
6100%23.17%10001000.000.28%否无
技有限公司深圳市宝贝团信息
755.40%25.09%05000.14%否无
技术有限公司广州天源迪科信息
8100%289.06%5005000.14%否无
技术有限公司
合计--191800247000.0068.74%
三、被担保对象基本情况
1、被担保对象基本情况
表3：
法定代公司名称注册资本注册日期注册地址主营业务股权结构表人
计算机软硬件产品、楼宇智能化
产品、通讯产品及其配套设备的
技术开发和销售，电子产品、通深圳市南山区粤讯器材、机械设备的购销，信息1、天源迪科持深圳市金
海街道高新区社咨询（不含限制项目），市场营股55%；
华威数码26000万元2008年5月区高新南七道李俊雄销策划，国内贸易（不含专营、2、珠海金商云科技有限人民币23日011号高新工业专控、专卖商品）。业务培训（不网科技有限公公司
村 T3 栋 3BB 含教育培训、职业技能培训等需 司持股 45%。
取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
维恩贝特13341万人2009年6月深圳市福田区保陈兵一般经营项目是：计算机软、硬1、天源迪科持科技有限民币9日税区广兰道6号件的技术开发、服务、咨询、测股99.973%；
公司 深装总大厦 A 座 试及销售（不含限制项目）、计 2、其他股东持
308算机系统集成；计算机网络运行股0.027%。
维护；计算机数据处理服务；信息咨询、业务咨询（不含限制项目）；通信产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。，许可经营项目是：劳务派遣服务；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）计算机信息科技技术领域内的技
术开发、转让、咨询；计算机软硬件产品销售及售后服务；计算机系统集成；数据决策分析；市场营销策划；教育项目投资；企
1、天源迪科通
业管理咨询；电子商务信息咨询；
过合肥天源迪
安徽省合肥市高增值电信业务；互联网信息技术、
安徽迪科科持股82.3%；
6000万元新区云飞路66号风险管理技术、大数据处理技术
数金科技2017-05-12陈力2、吴福全持股
人民币天源迪科科技园的开发、转让、咨询；接受银行
有限公司12.7%；
四号楼委托，提供信用卡缴款提醒通知
3、陈圣军持股
专业服务；接受金融机构委托从
5%。
事金融信息技术外包、金融业务
流程外包、金融知识流程外包；
企业征信咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
计算机软、硬件产品销售及售后
合肥天源服务；计算机和网络系统设计、
迪科信息22000万元合肥市高新区云软件开发、系统集成；信息系统天源迪科持股
2010-11-09解文
技术有限人民币飞路66号咨询和技术服务；通讯器材及设100%
公司备、第二类互联网信息服务中的
增值电信业务；数码配件、电脑、电视机、电子产品的研发和网上销售；信息核实与信息补全服务；
增值电信业务；接受银行委托提供信用卡缴款提醒通知专业服务；接受金融机构委托从事金融业务流程的外包服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等相关金融业务）；物业服务；房屋出租；互
联网信息技术、风险管理技术、
大数据处理技术的开发、转让、咨询；企业征信咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
计算机软件、硬件产品的生产和销售，计算机和网络系统设计，上海天源中国（上海）自
软件开发，系统集成，信息系统迪科信息5000万元2009年4月由贸易试验区郭天源迪科间接
陈卫技术咨询和技术服务，电子商务技术有限人民币21日守敬路498号9持股100%（除金融业务）。【依法须经批公司幢20402室
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
集成电路设计;移动终端设备销
售;计算机软硬件及辅助设备批
发;办公设备销售;技术服务、技广州市天河区中
术开发、技术咨询、技术交流、
广州市易 山大道路 89 号 A
技术转让、技术推广;基于云平台
杰数码科3000万人栋10层南12-24天源迪科持股
2002-06-20李强的业务外包服务;软件开发;移动技有限公民币房（不可作厂房100%终端设备制造;信息系统集成服司使用）（该场所务;计算机及通讯设备租赁;数据仅限办公用途）
处理和存储支持服务;软件外包
服务;信息技术咨询服务;第二类增值电信业务
深圳市宝深圳市南山区粤一般经营项目是：计算机软件的1、天源迪科持
1000万人2013年10贝团信息海街道高新区社袁夫捷技术开发；经营电子商务（涉及股55.4%；民币月16日技术有限区高新南七道前置性行政许可的，须取得前置2、袁夫捷持股公司011号高新工业性行政许可文件后方可经营）；24.6%；
村 T3 栋 3Ba 计算机软件技术咨询、计算机软 3、詹宏智持股
件技术服务；图文设计、制作；17.4%；
从事广告业务；销售计算机、软4、陈起持股
件及辅助设备；日用百货、鞋帽2%；
服饰、玩具、化妆品、工艺美术5、廖馨持股品（除文物）、文化用品、体育0.6%。
用品、办公用品、摄影器材、电子产品批发与零售；企业登记代
理、商标代理；互联网商城零食
坚果类产品、茶冲饮类产品及其
他商城产品的运营、转售业务。
（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
广州市天河区珠信息技术咨询服务;网络技术的
广州天源江新城花城大道研究、开发;计算机技术开发、技
迪科信息1000万元18号建滔广场第术服务;信息系统集成服务;计算天源迪科持股
2014-10-20陈秀琴技术有限人民币22层第2201单元机零售;商品批发贸易（许可审批100%公司（仅限办公用类商品除外）;货物进出口（专营途）专控商品除外）;软件开发;以上被担保公司均非失信被执行人。
2、被担保对象主要财务数据（2023年12月31日）
表4：
单位：人民币元深圳市金华威数码科维恩贝特科技有限安徽迪科数金科技合肥天源迪科信息项目技有限公司公司有限公司技术有限公司
资产总额3789897007.05833092829.64197981544.69856230349.13负债总额3273788698.36263255401.6231488101.36478338313.66
其中：流动负债总额3271642342.14262562967.5626486055.13346215438.45
资产负债率86.38%31.60%15.90%55.87%
净资产516108308.69569837428.02166493443.33377892035.47
营业收入4880974438.46396932096.4336805046.22738307620.92
利润总额115543090.6650499159.1827489162.7230399748.64
净利润95766644.5349310028.6825732937.1227158939.65截止2023年12截止2023年12截止2023年12截止2023年上一会计年度对该对月31日，公司实际提月31日，公司实际月31日，公司实际12月31日，公司象提供担保的情况供担保余额177800提供担保余额提供担保余额实际提供担保余额万元。4400万元。2000万元。17218万元。
上海天源迪科信息技广州市易杰数码科深圳市宝贝团信息广州天源迪科信息项目术有限公司技有限公司技术有限公司技术有限公司
资产总额128364572.49198955433.498134221.232429915.51
负债总额65749666.9946096249.702040511.747023893.48
其中：流动负债总额65749666.9934274579.231733398.636064507.40
资产负债率51.22%23.17%25.09%289.06%
净资产62614905.50152859183.796093709.49-4593977.97
营业收入140020516.6258387966.356533685.4111408672.54
利润总额-6445086.64758341.92-2261094.04-6916780.33
净利润-5578711.312777601.09-2306582.31-6908726.86截止2023年12截止2023年12截止2023年12截止2023年上一会计年度对该对象提月31日，公司实际提月31日，公司实际月31日，公司实际12月31日，公司供担保的情况供担保余额1000万提供担保余额提供担保余额0万实际提供担保余额元。1000万元。元。500万元。
3、与上市公司的关联关系及其他业务关系
表5：关联情况被担保对象关联关系说明
天源迪科董事长、总经理陈友同时担任金华威的董事长，财务总监钱文胜同时担任深圳市金华威数码科技金华威的董事，副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任金华威董事。
有限公司根据《创业板股票上市规则》第7.2.3，因金华威为公司控股子公司，故金华威不
是公司的关联法人，本次为金华威提供担保不是关联交易。
天源迪科董事陈兵同时担任维恩贝特的董事长，总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任维恩贝特的董事，副总经理罗赞同时担任维恩贝特的董事，财务总监钱文胜担任维恩维恩贝特科技有限公司贝特的董事。
根据《创业板股票上市规则》第7.2.3条，因维恩贝特为公司控股子公司，故维恩贝特不是公司的关联法人，本次为维恩贝特提供担保不是关联交易。
天源迪科副总经理陈力同时担任安徽迪科数金的董事长、总经理，董事陈兵同时担安徽迪科数金科技有限任安徽迪科数金的董事。
公司根据《创业板股票上市规则》第7.2.3条，因安徽迪科数金为公司控股孙公司，故安徽迪科数金不是公司的关联法人，本次为安徽迪科数金提供担保不是关联交易。
天源迪科董事长、总经理陈友同时担任合肥天源迪科的董事长。
合肥天源迪科信息技术
根据《创业板股票上市规则》第7.2.3条，因合肥天源迪科为公司全资子公司，故有限公司
合肥天源迪科不是公司的关联法人，本次为合肥天源迪科提供担保不是关联交易。
天源迪科董事、副总经理陈鲁康同时担任上海天源迪科的董事长。
上海天源迪科信息技术
根据《创业板股票上市规则》第7.2.3条，因上海天源迪科为公司全资孙公司，故有限公司
上海天源迪科不是公司的关联法人，本次为上海天源迪科提供担保事项不是关联交易。
天源迪科副总经理李强同时担任广州易杰的董事长，副总经理、董事会秘书陈秀琴广州市易杰数码科技有同时担任广州易杰的董事，财务总监钱文胜担任广州易杰的董事。
限公司根据《创业板股票上市规则》第7.2.3条，因广州易杰为公司全资子公司，故广州易杰不是公司的关联法人，本次为广州易杰提供担保不是关联交易。
天源迪科常务副总经理、董事汪东升同时担任深圳宝贝团的董事长，副总经理、董深圳市宝贝团信息技术事会秘书陈秀琴同时担任深圳宝贝团的董事。
有限公司根据《创业板股票上市规则》第7.2.3条，因宝贝团为公司控股子公司，故宝贝团不是公司的关联法人，本次为宝贝团提供担保不是关联交易。
天源迪科副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任广州天源迪科的执行董事兼总经广州天源迪科信息技术理。
有限公司根据《创业板股票上市规则》第7.2.3条，因广州天源迪科为公司全资子公司，故广州天源迪科不是公司的关联法人，本次为广州天源迪科提供担保不是关联交易。
4、被担保对象或有事项
表6：被担保对象或有事项说明被担保对象对外担保及抵押借款情况进行中的诉讼与仲裁深圳市金华威数码科技有限公司见注3见表7见注4维恩贝特科技有限公司无无无安徽迪科数金科技有限公司无无无合肥天源迪科信息技术有限公司无无无上海天源迪科信息技术有限公司无无无广州市易杰数码科技有限公司无无无深圳市宝贝团信息技术有限公司无无无广州天源迪科信息技术有限公司无无无
表7：金华威借款情况如下
单位：元借款人贷款人借款金额业务种类借款日期借款到期日
金华威民生银行￥40000000.00流贷2023-8-92024-1-5
金华威玉山银行￥30000000.00流贷2023-7-242024-1-24
金华威交通银行￥30000000.00流贷2023-8-282024-1-28
金华威民生银行￥30000000.00流贷2023-8-242024-2-20
金华威浦发银行￥30000000.00流贷2023-8-312024-2-29
金华威渤海银行￥30000000.00流贷2023-12-62024-3-5
金华威渤海银行￥40000000.00流贷2023-12-132024-3-12
金华威中国银行￥70000000.00流贷2023-3-302024-3-17
金华威交通银行￥30000000.00流贷2023-10-132024-4-13
金华威东亚银行￥50000000.00流贷2023-12-72024-4-19
金华威民生银行￥30000000.00流贷2023-10-242024-4-21
金华威交通银行￥30000000.00流贷2023-10-262024-4-26
金华威浦发银行￥10000000.00流贷2023-8-282024-4-28
金华威汇丰银行￥30000000.00进口贷款2023-11-132024-4-30
金华威交通银行￥40000000.00交通银行2023-11-32024-5-3
金华威交通银行￥60000000.00交通银行2023-11-72024-5-7
金华威交通银行￥50000000.00交通银行2023-11-102024-5-10
金华威交通银行￥120000000.00交通银行2023-11-142024-5-14金华威兴业银行￥100000000.00国内信用证2023-11-162024-5-15
金华威北京银行￥200000000.00国内信用证2023-11-222024-5-23
金华威汇丰银行￥80000000.00进口贷款2023-11-302024-5-28
金华威大华银行￥70000000.00大华银行2023-12-12024-5-29
金华威汇丰银行￥70000000.00进口贷款2023-12-82024-6-5
金华威交通银行￥60000000.00交通银行2023-12-192024-6-19
金华威交通银行￥80000000.00交通银行2023-12-202024-6-20
金华威浦发银行￥30000000.00浦发银行2023-10-312024-7-18
金华威光大银行￥100000000.00国内信用证2023-12-82024-12-6
金华威兴业银行￥40000000.00国内信用证2023-12-132024-12-12
金华威光大银行￥150000000.00国内信用证2023-12-122024-12-12
金华威宁波银行￥48000000.00票据2023-11-82024-4-12
合计￥1778000000.00
注3：金华威对外担保及抵押事项
截至2023年12月31日，金华威对外担保余额为326.94万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为0.099%。无抵押及其他对外担保事项。
金华威对外提供担保事项是为了促进对下游客户应收帐款的回收，与金融机构开展分销通业务，金华威拟对符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，下游客户贷款金额不超过金华威对其应收帐款的100%，贷款作为应收帐款回款直接支付至金华威账户，金华威拟提供的保证金担保金额为不超过下游客户贷款金额的10%，实际向金融机构使用保证金担保额度最高不超过人民币1000万元，有效期为自股东大会审议通过后2年内有效。本事项已经
公司第六届董事会第七次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。
注4：金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项
截止目前，金华威发生的诉讼事项连续十二个月累计金额为94996102.33元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大诉讼的披露标准，无需进行单独公告。
金华威是华为的企业网业务总经销商，客户分散且合同数量多，为了提高回款的效率，将诉讼作为常规催款的手段，对于回款超期60天的销售合同，金华威将相关材料提供给律师，提交仲裁委或法院申请立案处理。金华威目前涉及的诉讼事项中，其均为诉讼方。
四、担保内容
对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2023年度股东大会审议通过本议案之日至2024年度股东大会召开日期间。
在使用担保额度内公司为子公司在有效期内（2023年度股东大会审议通过本议案之日至2024年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
使用担保额度247000万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。
在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至2023年12月31日，本公司对控股子公司的担保余额为203918万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.75%；公司及子公司对外担保余额为11326.94万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为
3.42%。
六、董事会意见
公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。
担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司《对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
七、独董专门会议审核意见
公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度。
八、授权事项
授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
九、审批程序本次对子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
十、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、第六届董事会2024年第一次独董专门会议决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
2024年3月30日