德美化工:年度募集资金使用鉴证报告

广东德美精细化工集团股份有限公司广东德美精细化工集团股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码
鉴证报告1-2
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-5
None  Shinel0         ShineWingCertifiedpublicaccountants         8号富华大厦A座9层9/F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,100027,P.R.China信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街         联系电话:telephone:传真:facsimile:+86(010)65542288+86(010)65542288486(010)65547190+86(010)65547190         
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024GZAA2F0012
广东德美精细化工集团股份有限公司
广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东:
我们对后附的广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称德美化工)关于募集
资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专
项报告)执行了鉴证工作.
德美化工管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告.这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确
和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.我们的责任是在实施鉴证工作
的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见.
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证.在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断.我们相信,
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.
我们认为,德美化工上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券
交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了德美化工2023年度募集资金的实际
存放与使用情况.
本鉴证报告仅供德美化工2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,
不得用于其他任何目的.
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信永中和鉴证报告(续)鉴证报告(续)XYZH/2024GZAA2F0012
ShineTUins广东德美精细化工集团股份有限公司
(本页无正文)
信永书和会计师事务所(特普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二四年三月二十八日
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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
广东德美精细化工集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏.
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2020」3337号)核准,公司非公开发行不超过62,884,624股新
股.本次公司实际非公开发行了人民币普通股(A股)62,884,624股,每股面值1元
发行价格为每股7.35元,募集资金总额为462,201,986.40元,扣除与募集资金相关的
发行费用21,187,722.40元(不含增值税)后,实际募集资金净额为441,014,264.00元
(以下简称“募集资金”).
募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月9日出具了
报告文号为XYZH/2021GZAA20008的验资报告,确认募集资金到账.
(二)募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日,本公司已累计使用募集资金303,835,871.34元,累计收
到银行存款利息扣除银行手续费等净额为6,045,227.33元,剩余募集资金可使用余额
为143,223,619.99元.截至2022年12月31日止募集资金专户余额为93,223,619.99
元,使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的单位大额存单50,000,000.00元.
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
2023年度本公司实际使用募集资金48,559,134.84元,收到银行存款利息扣除银
行手续费等净额为1,261,316.24元,截至2023年12月31日止,本公司累计已使用募
集资金352,395,006.18元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为
7,306,543.57元,剩余募集资金可使用余额为95,925,801.39元.
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,根据
《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规范性文件,并结合公司实际情况,公司制定了《募集
资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定
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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储.公司、募投项目实施主
体控股子公司浙江德荣化工有限公司(以下简称“德荣化工”)在广发银行股份有限公司
佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司
顺德容桂支行开设募集资金专项账户.公司与广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺
德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保
荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司及控股子公司德
荣化工与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签
订了《募集资金四方监管协议》.
2021年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于变更
部分募集资金专户的议案》,公司董事会同意将募投项目实施主体德荣化工的募集资金
专项账户由中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行变更至广发银行股份有限公司宁
波分行(以下简称“广发宁波分行”).在新的募集资金专户开设后,公司、德荣化工与
广发银行股份有限公司宁波分行、保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金四
方监管协议》
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义
务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异.
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下
单位:元开户银行银行账号余额
募集资金利息收入合计
广发银行股份有限公司佛山分行95508800565821002404,000,000.001,366,319.935,366,319.93
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行8011010012029196895,014,264.002,647,014.747,661,278.74
中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行44492401040021227-212,295.67212,295.67
广发银行股份有限公司宁波分行955088021848620089082,581,993.82103,913.2382,685,907.05
合计一91,596,257.824,329,543.5795,925,801.39
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:万元募集资金总额46,220.20本年度投入募集资金总额4,855.91
总额报告期内变更用途的募集资金-已累计投入募集资金总额35,239.50
累计变更用途的募集资金总额-
比例累计变更用途的募集资金总额-
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)否44,101.4344,101.434,855.9135,239.5079.91%2024年12月31日前-29,878.81不适用否
承诺投资项目小计一44,101.4344,101.434,855.9135,239.5079.91%一-29,878.81一一
具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分周期性低位.已投入生产,折旧及摊销金额较大.1.因工程进度未达预期,募投项目德荣化工生产装置建设工程未能在报告期内全部完工,部分装置2.产品需求方面,募投项目产品作为石油树脂的前端产品,当前市场下游需求不足,产品价格处于
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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
  募集资金投资项目先期投入及置换情况         (2021-013).1.截至2021年1月15日,公司及控股子公司德荣化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目477,973,868.74元.具体详见于2021年2月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》2.根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议,公司利用募集资金置换预先投入募投项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)”的自筹资金238,986,934.37元3.根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议,公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换.2021年1-6月公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金45,990,401.08元,实际置换45,990,065.63元         
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况
用闲置募集资金进行现金管理情况无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金
使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形.
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日
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统一社会信用代码营业执照份码了解更多登
记、备案、许可、
91110101592354581W
监管信息,体验
更多应用服务.
(副本)(3-1)□2
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名称信永中和会计师事务所出资额6000万元
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类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭小主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计核告资本,出具
验资报告；办理企业合升腊靠掌产中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
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登记机关
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2024年01月26日
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国家企业信用信息公示系统网titp://ww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
-证书序号:0014624□
55□
□□
□说明□
5□
-
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政□
面0
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
5凭证.0
执业证书厅2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的□
应当向财政部门申请换发.□
名称:信永中利会筛事务所特殊普通合伙)3《云计用事究所社业证节产个付内号、际区、任0
0
出借、转让.
7首席合伙人:谭小青会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财G
D
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
0
经营场所:8层北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座0
0
口□
组织形式:特殊普通合伙7发证机关:北京市财政局□
□
执业证书编号:11010136二d7
7月日
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批准执业文号:京财会许可[2011]0056号2
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制L
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-------.-----------.----
□℃
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唐玲(510100340620),已通过广东省注册会计师协会2019OFCERTIFIED
年任职资格检查.通过文号:粤注协(2019)94号.uTE
√
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罚0
证书编号:
No.ofCcrtificatc510100340620
批准注量协会:
批rdtefcpRIJ管注册会计师协会.
必
□国注册会计
发证日期:Dateoflssuance1998午10m108唐玲(510100340620),已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查.通过文号:粤注协(2020)132号
1月
2019年4月换发
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None
None
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姓名
唐玲(510100340620),已通过广东省注册会计师协会2021Fullname虐玲
年任职资格检查.通过文号:粤注协(2021)268号.
姓名:唐玲[2023]性别女
101证书编号:510100340620Sex
出生日期1970-03-01
Dateofbirth工作单位信永中和会计师事务所
workingunit(特殊普通合伙)广州分所
六身份证号码510226197003012004
IdentitycardNo.
月
7m
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姓名:唐玲2022
证书编号:510100340620
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车量理册票
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十二
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:严杰(10101360459),已通过广东省注册会计师协会2021OFCERTFIED
年任职资格检查.通过文号:粤注协(2021)268号.TE2
0
10
1日期
i.wo
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证书编号:110101360459
No,ofCertificatc
产式
批准注册协会:广东省注册会计师协会
AuthorizcdInstitutcofCPAs国注册会计
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发证日期:2020年04月03日
DateofIssuancey/d
姓名:严杰2022
证书编号:11010136045
6
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行
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年年度检验登记
AnnAnnualRenewalRegistration
姓名
本i本证书经检验合格,继续有效一年.Fullname严六
Thithi姓名:严杰[2023]terThiscertificateisvalidforanotheryearaftcrthisrenewal.性别男
证书编号:110101360459Sex
出生日期1985-05-01
Dateofbirth
在办个红以件动
Workingunit-入付沐自适口入m方所
身份证号码441781198505010315
IdentitycardNo.
年y8
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