青山纸业:关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2024-014
福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行
●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币5000万元，投资期限不超过12个月。现金管理额度包括深圳恒宝通全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司购买的产品。
●现金管理投资类型：闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过
12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型
的理财产品、银行结构性存款、可随时转让的银行大额存单等)。
●履行的审议程序：2024年3月29日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币5000万元，投资期限不超过12个月(自深圳恒宝通股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概况
1、现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市恒宝
通光电子股份有限公司(以下简称“子公司”或“深圳恒宝通”)拟在确保不影
响日常生产经营活动正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务，以提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。
2、资金来源
本次现金管理资金来源为子公司深圳恒宝通闲置自有资金，最高额度不超过人民币5000万元，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
3、公司对现金管理相关风险的内部控制
(1)子公司按照相关规定严格控制风险，深圳恒宝通经营层需事前评估投资
1/6证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2024-014风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺，产品不得用于质押。
(2)在额度范围内，由深圳恒宝通董事会授权总经理行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。深圳恒宝通经营层将跟踪闲置自有资金所投资产品的使用情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
(3)深圳恒宝通监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权
对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由深圳恒宝通承担。
(4)本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。
二、本次现金管理的具体情况
1、现金管理产品
深圳恒宝通按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或
保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、可随时转让的银行大额存单等)。
同时，投资产品应当安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响日常经营活动的正常开展。上述产品不得用于质押。
2、现金管理额度
深圳恒宝通拟使用最高额度不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，现金管理额度包括深圳恒宝通全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司购买的产品。
3、授权期限
自公司董事会审议通过，并经子公司深圳恒宝通股东会批准之日起12个月内。
4、实施方式
在额度范围内，由深圳恒宝通董事会授权公司经营班子具体组织实施相关事宜，财务部负责选择投资产品，根据公司账户资金结余情况提出现金管理的具体方案。
5、风险控制分析
(1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理，深圳恒宝通经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
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营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；
(2)深圳恒宝通将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响生产经营。深圳恒宝通监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由深圳恒宝通承担。本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
1、公司及子公司主要财务指标
单位：万元青山纸业深圳恒宝通项目
2023年12月31日2023年12月31日
资产总额616701.6433698.55
负债总额194720.645258.01
资产净额421981.0028440.54
项目2023年1-12月2023年1-12月经营活动产生的现金流量净额65577.92-765.63
深圳恒宝通本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保正常经营业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司子公司主动对暂时闲置的自有资
金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
3、本次现金管理的会计处理方式及依据根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。
四、风险提示
子公司进行的现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。
受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
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五、决策程序的履行2024年3月29日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币5000万元，投资期限不超过12个月(自深圳恒宝通股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
金额：万元序理财产品类型实际投入实际收回实际收尚未收回号金额本金益本金金额兴业银行企业金融人民币结构性存款
11000100012.73/产品（开放式）
2兴业银行单位大额存单10500300079.697500
3中信银行单位大额存单8000//8000
4中国银行大额存单8000//8000
5中国农业银行大额存单8000//8000
中国光大银行2023年挂钩汇率对公
6100001000070.88/
结构性存款定制第一期产品249
7兴业银行单位大额存单7000//7000
8兴业银行单位大额存单1000//1000
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
9人人民币结构性存款产品-专户型125001250025.17/
2023年第 120期 A款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
10人人民币结构性存款产品-专户型125001250025.59/
2023年第 155期 B款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
11人人民币结构性存款产品-专户型1250012500108.27/
2023年第 231期 D款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
12人人民币结构性存款产品-专户型100001000053.49/
2023年第 367期 A款
13中国农业银行大额存单2500//2500
14中国光大银行大额存单13000//13000
15中国邮政储蓄银行大额存单3000//3000
16招商银行单位大额存单3000//3000
17兴业银行单位大额存单1000//1000
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
18人人民币结构性存款产品-专户型100001000066.24/
2023年第 464期 E款
中国光大银行2023年挂钩汇率对公
193000300021.75/
结构性存款定制第十二期产品318
4/6证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2024-014
中国光大银行2023年挂钩汇率对公
203000300021.75/
结构性存款定制第十二期产品370
21 交通银行蕴通财富定期存款 S2款 3000 / / 3000
中国光大银行2024年挂钩汇率对公
223000//3000
结构性存款定制第一期产品267中国光大银行2024年挂钩汇率对公
233000//3000
结构性存款定制第三期产品406中国光大银行2024年挂钩汇率对公
243000//3000
结构性存款定制第三期产品467兴业银行漳州高新区支行单位大额存
255000//5000
单兴业银行漳州高新区支行单位大额存
261000//1000
单兴业银行漳州高新区支行单位大额存
273000//3000
单中国银行漳州高新区支行单位大额存
281000//1000
单中国银行漳州高新区支行单位大额存
291000//1000
单中国银行漳州高新区支行单位大额存
301000//1000
单中国银行漳州高新区支行单位大额存
311200//1200
单兴业银行漳州高新区支行单位大额存
321003//1003
单兴业银行漳州高新区支行单位大额存
331505//1505
单
34交通银行漳州分行单位大额存款2327//2327
兴业银行漳州高新区支行单位大额存
351003//1003
单
36宁波银行深圳分行单位结构性存款100010002.76/
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
37人结构性存款-专户型2023年第202100010007.91/
期 R款招商银行深圳深纺大厦支行结构性存
385005003.60/
款
39宁波银行深圳分行单位结构性存款100010003.34/
40宁波银行深圳分行单位结构性存款5005001.36/
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
41人结构性存款-专户型2023年第335100010003.30/
期 C款招商银行深圳深纺大厦支行结构性存
425005000.79/
款
43宁波银行深圳分行单位结构性存款5005001.27/
招商银行深圳深纺大厦支行结构性存
445005002.05/
款
45宁波银行深圳分行单位结构性存款1000//1000
46兴业银行企业金融人民币结构性存款1000//1000
合计17903884000511.9495038最近12个月内单日最高投入金额108038
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最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）25.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.34目前已使用的理财额度95038尚未使用的理财额度24962总理财额度120000特此公告福建省青山纸业股份有限公司董事会
2024年4月2日