日海智能:2022年度会计差错更正后财务报表及附注

日海智能科技股份有限公司
2022年度会计差错更正后财务报表及相关附注
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）对前期会计差
错进行了更正，现将更正后的2022年年度报告财务报表及相关附注列表如下：
一、追溯调整后的会计报表合并资产负债表
2022年12月31日
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元资产期末余额期初余额
流动资产：
货币资金416238444.71765054941.97结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据9293954.9837112185.91
应收账款1394332595.382171373403.19应收款项融资
预付款项38074646.8764787553.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款276831352.58374112162.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货749214029.041060364025.06
合同资产334152131.82583902085.06持有待售资产
一年内到期的非流动资产13962828.7156060160.53其他流动资产97379353.94143723229.45
流动资产合计3329479338.035256489747.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款251430333.28284971362.40
长期股权投资9631673.629283156.16
其他权益工具投资121823301.00170426844.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产170534323.93269929956.20
在建工程70754.72生产性生物资产油气资产
使用权资产85435714.2785624054.34
无形资产361865919.11329817922.42
开发支出39505494.5699939232.58
商誉248924987.78409176816.17
长期待摊费用32346418.9749144126.67
递延所得税资产218763638.55121770987.42
其他非流动资产1498049.5412345311.41
非流动资产合计1541759854.611842500525.08
资产总计4871239192.647098990272.87
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东
合并资产负债表（续）
2022年12月31日
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）期末余额期初余额
流动负债：
短期借款1266068346.951619512781.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据36842036.9091438428.14
应付账款1942662559.782146646177.25预收款项
合同负债156130080.02165656590.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬93418015.9055513226.15
应交税费101107650.03129574407.01
其他应付款312693022.66545430648.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
一年内到期的非流动负债66191857.3580180706.26
其他流动负债18226451.7251179507.82
流动负债合计3993340021.314885132473.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款145414794.88129780000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债58046746.7860675295.54
长期应付款19833691.32长期应付职工薪酬
预计负债10538658.03600000.00
递延收益4500000.007500000.00
递延所得税负债13103729.4514514439.84其他非流动负债
非流动负债合计231603929.14232903426.70
负债合计4224943950.455118035900.21所有者权益（或股东权益）：
股本374400000.00374400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2057734085.052057734085.05
减：库存股
其他综合收益-87800038.63-51314250.47专项储备
盈余公积60340732.1060340732.10一般风险准备
未分配利润-1752356370.04-476978888.56
归属于母公司所有者权益合计652318408.481964181678.12
少数股东权益-6023166.2916772694.54
所有者权益合计646295242.191980954372.66
负债和所有者权益总计4871239192.647098990272.87
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东母公司资产负债表
2022年12月31日
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元资产期末余额期初余额
流动资产：
货币资金175080606.87357174056.50交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8114410.883536099.19
应收账款382017751.80520653202.96应收款项融资
预付款项981654.305555528.49
其他应收款1173215773.991780988705.40
其中：应收利息19391156.987221856.98应收股利
存货8587288.82162141340.55
合同资产4339464.343356988.62持有待售资产
一年内到期的非流动资产35053175.52其他流动资产9481.325869700.11
流动资产合计1752346432.322874328797.34
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资482952494.101076816482.29其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产34408139.6616657797.92
固定资产32251068.5455475958.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1723283.392498079.91开发支出商誉
长期待摊费用2412291.534026376.65
递延所得税资产68617922.3745749002.74
其他非流动资产207079.62
非流动资产合计622572279.211201223697.74
资产总计2374918711.534075552495.08
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东
母公司资产负债表（续）
2022年12月31日
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）期末余额期初余额
流动负债：
短期借款60072500.00691305984.06交易性金融负债衍生金融负债
应付票据236484667.84300573012.18
应付账款256022200.31349147230.74预收款项
合同负债10531404.4131948899.96
应付职工薪酬10686069.602420436.61应交税费3517513.367733714.74
其他应付款650930430.93568773592.36
其中：应付利息4026600.00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1746547.51
流动负债合计1229991333.961951902870.65
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计1229991333.961951902870.65
所有者权益（或股东权益）：
股本374400000.00374400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2357643728.202357643728.20
减：库存股其他综合收益
盈余公积60340732.1060340732.10
未分配利润-1647457082.73-668734835.87
所有者权益合计1144927377.572123649624.43
负债和所有者权益总计2374918711.534075552495.08
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东合并利润表
2022年度编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3360751743.454714566201.99
其中：营业收入3360751743.454714566201.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3797274814.034599331350.27
其中：营业成本2951363364.733890214150.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11752696.5215333740.71
销售费用161308373.08146833241.97
管理费用259150094.22197009149.75
研发费用328831795.47258989030.91
财务费用84868490.0190952035.98
其中：利息费用88842479.1987383766.69
利息收入7444344.9611899763.20
加：其他收益38064335.5457184314.75
投资收益（损失以“-”号填列）-43339965.903248628.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益348517.46-121655.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-533950706.36-260019572.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-381117683.47-103400205.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）-13465262.942386310.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1370332353.71-185365672.59
加：营业外收入11998123.229358972.17
减：营业外支出13716677.333336250.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1372050907.82-179342951.06
减：所得税费用-89387664.63-165890.18五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1282663243.19-179177060.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1282663243.19-179177060.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1275477481.48-163597823.52
2.少数股东损益-7185761.71-15579237.36
六、其他综合收益的税后净额-36485788.16-52092315.67
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额-36485788.16-50852098.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-38913958.90-37325619.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-38913958.90-37325619.10
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益2428170.74-13526479.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2428170.74-13526479.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1240217.18
七、综合收益总额-1319149031.35-231269376.55
归属于母公司所有者的综合收益总额-1311963269.64-214449922.01
归属于少数股东的综合收益总额-7185761.71-16819454.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益-3.41-0.44
（二）稀释每股收益
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东母公司利润表
2022年度
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元
项目本期发生额上期发生额一、营业收入989913561.521315665501.52
减：营业成本883714346.111039762660.50
税金及附加2437041.935206802.23
销售费用66339743.4531514389.61
管理费用61730239.7739077746.91
研发费用34356608.1948120915.89
财务费用3097601.8253225452.65
其中：利息费用26212038.9649217305.69
利息收入15302447.177177181.70
加：其他收益10291896.412396669.78
投资收益（损失以“-”号填列）68547.21121735.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益68547.21121735.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-304993384.28-33047405.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-644608433.70-760865990.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）-66217.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1001003394.11-692703673.94
加：营业外收入4173.006542369.09
减：营业外支出593004.521637226.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1001592225.63-687798531.38
减：所得税费用-22869978.777995017.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-978722246.86-695793549.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-978722246.86-695793549.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-978722246.86-695793549.33
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东合并现金流量表
2022年度
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4049337290.254528623201.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额收到的税费返还159910980.24146048093.17
收到其他与经营活动有关的现金193040121.53215064940.29
经营活动现金流入小计4402288392.024889736234.83
购买商品、接受劳务支付的现金2932544365.303389063721.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金693886873.16630294830.74
支付的各项税费74348217.5680334919.34
支付其他与经营活动有关的现金228455158.08350039279.07
经营活动现金流出小计3929234614.104449732750.24
经营活动产生的现金流量净额473053777.92440003484.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.00
取得投资收益收到的现金100000.0081096.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23612721.363990590.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10888348.916465115.85
收到其他与投资活动有关的现金21900000.00
投资活动现金流入小计36601070.2732436802.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23885205.71418747421.93投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12900000.00
投资活动现金流出小计23885205.71431647421.93
投资活动产生的现金流量净额12715864.56-399210618.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1717066544.941560887520.98
收到其他与筹资活动有关的现金148338739.651146919796.93
筹资活动现金流入小计1865405284.592707807317.91
偿还债务支付的现金2091168976.591665363114.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118892655.5063083018.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金556700518.90804270448.89
筹资活动现金流出小计2766762150.992532716582.49
筹资活动产生的现金流量净额-901356866.40175090735.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8551158.71-5943539.67
六、现金及现金等价物净增加额-407036065.21209940061.36
加：期初现金及现金等价物余额669062300.87459122239.51
六、期末现金及现金等价物余额262026235.66669062300.87
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东母公司现金流量表
2022年度
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1360081902.541297236254.78
收到的税费返还59849464.4584850763.28
收到其他与经营活动有关的现金687293488.085457652616.82
经营活动现金流入小计2107224855.076839739634.88
购买商品、接受劳务支付的现金1041006046.14332108906.58
支付给职工以及为职工支付的现金46704041.4782919111.56
支付的各项税费2221390.696590879.50
支付其他与经营活动有关的现金343192534.705914247467.60
经营活动现金流出小计1433124013.006335866365.24
经营活动产生的现金流量净额674100842.07503873269.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
238820.97970840.81
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9000000.00
投资活动现金流入小计238820.979970840.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
388440.1622730241.66
金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计388440.1622730241.66投资活动产生的现金流量净额-149619.19-12759400.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金224150000.001065000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金110000000.00121029089.16
筹资活动现金流入小计334150000.001186029089.16
偿还债务支付的现金855455984.061140000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52895612.3042190780.28
支付其他与筹资活动有关的现金346797020.72322621270.26
筹资活动现金流出小计1255148617.081504812050.54
筹资活动产生的现金流量净额-920998617.08-318782961.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11322602.77-3687469.56
五、现金及现金等价物净增加额-235724791.43168643437.85
加：期初现金及现金等价物余额322051700.71153408262.86
六、期末现金及现金等价物余额86326909.28322051700.71
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东合并所有者权益变动表
2022年度
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元本期发生额归属于母公司所有者权益项目其他权益工少数股所有者
具资本公减：其他综合专项盈余公一般风未分配利其股本东权益权益合计小计优永其积库存股收益储备积险准备润他先股续债他
-
374400000.020577346111451455554526243192645506
一、上年年末余额14484355211869
0085.0511.387.70698.63631.88.5033.25
加：会计政策变更
------
前期差错更正36829894773779.62253434660138024414236645522.97286.260.518.7159.22同一控制下企业合并其他
374400000.02057734-603407-19641811980954
二、本期年初余额
0085.055131425032.1047697888678.12167726372.66.478.5694.54
-----
三、本期增减变动金额
36485788127537713118632279581334659（减少以“-”号填列）.16481.48269.6460.83130.47
-----
（一）综合收益总
36485788127547713119637185761319149
额.16481.48269.641.71031.35
--
（二）所有者投入
1561001561009
和减少资本
99.129.12
1、股东投入
的普通股
2、其他权益
工具持有者投入资本
3、股份支付计
入所有者权益的金额
--
4、其他1561001561009
99.129.12
（三）利润分配
1、提取盈余公
积
2、提取一般风
险准备3、对所有者（或股东）的分配
4、其他
（四）所有者权益内100000.0
100000.00100000.00
部结转0
1、资本公积转
增资本（或股本）
2、盈余公积转
增资本（或股本）
3、盈余公积弥
补亏损
4、设定受益计
划变动额结转留存收益
5、其他综合收100000.0
100000.00100000.00
益结转留存收益0
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额374400000.02057734-603407-65231840-64629520085.058780003832.1017523568.4860231642.19.63370.046.29
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东
合并所有者权益变动表（续）
2022年度
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元上期发生额归属于母公司所有者权益项目其他权益工少数股所有者
具资本公减：其他综合专项盈余公一般风未分配利其东权益权益合计股本小计优永其积库存股收益储备积险准备润他先股续债他
374400000.02129882-6111451232610426881952718217
一、上年年末余额300221
0044.26462151.9811.388.65452.31596.28
43.97
加：会计政策变更
-----
前期差错更正773779.4366421143741589701849.4381177
283.692.976942.66同一控制下企
业合并其他
-
374400000.02129882-60340722507792280099
二、本期年初余额31338106293202
0044.26462151.9832.10559.34853.62
5.0494.28
------
三、本期增减变动金额
72147955085209816359782286597881254752991454（减少以“-”号填列）
9.21.493.521.2299.7480.96
-----
（一）综合收益总
5085209816359782214449921681942312693
额.493.522.0154.5476.55
（二）所有者投入4271854.
427185
和减少资本80
4.80
1、股东投入
的普通股
2、其他权益工
具持有者投入资本
3、股份支付计
入所有者权益的金额
4271854.
4、其他427185
80
4.80（三）利润分配
1、提取盈余
公积
2、提取一般风
险准备
3、对所有者（或股东）的分配
4、其他
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转
增资本（或股本）
2、盈余公积转
增资本（或股本）
3、盈余公积弥
补亏损
4、设定受益计
划变动额结转留存收益
5、其他综合收
益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备1、本期提取
2、本期使用
---
（六）其他7214795721479597214795
9.21.219.21
--
374400000.0205773460340719641811980954
四、本期期末余额5131425047697888167726
0085.0532.10678.12372.66.478.5694.54
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东母公司所有者权益变动表
2022年度
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元本期发生额项目其他权益工具
减：库其他综专项所有者权益股本永续其资本公积盈余公积未分配利润优先股存股合收益储备合计债他
2057734085.61114511.3233240296.23026398535.
一、上年年末余额374400000.00
058583加：会计政策变更
--
前期差错更正-773779.28901975132.1902748911.4
20
其他
2057734085.-
60340732.12123649624.
二、本期年初余额374400000.0005668734835.8
043
7
--三、本期增减变动金额（减少以“-”号
978722246.8978722246.8
填列）
66
--
（一）综合收益总额978722246.8978722246.8
66
（二）所有者投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投
入资本
3、股份支付计入所有者权益
的金额
4、其他（三）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分
配
3、其他
（四）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转
留存收益
5、其他综合收益结转留存收
益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用（六）其他
-
2057734085.60340732.11144927377.
四、本期期末余额374400000.001647457082.
05057
73
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东
母公司所有者权益变动表（续）
2022年度
编制单位：日海智能科技股份有限公司单位：人民币元上期发生额
项目其他权益工具减：库其他综专项储所有者权益合股本资本公积盈余公积未分配利润永续其存股合收益备计优先股债他
374400000.2296264822.181042821.2912822155.
一、上年年末余额61114511.38
00702331
加：会计政策变更
--
前期差错更正-773779.28153984107.154757887.0
775
其他374400000.2296264822.27058713.42758064268.二、本期年初余额60340732.10
0070626
--三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
61378905.50695793549.634414643.8
列）
333
--
（一）综合收益总额695793549.695793549.3
333
（二）所有者投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资
本
3、股份支付计入所有者权益的
金额
4、其他
（三）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（四）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留
存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他61378905.5061378905.50
-
374400000.2357643728.2123649624.
四、本期期末余额60340732.10668734835.
002043
87
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东二、追溯调整后的会计报表附注
2022年年度报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披
露更正如下：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露期末余额类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例%金额计提比例%
按单项计提坏账准备的应收账款115867566.445.93115867566.44100.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款1838158375.6694.07443825780.2824.151394332595.38
其中：
组合1：账龄分析组合1838158375.6694.07443825780.2824.151394332595.38
组合2：关联方组合
合计1954025942.10100.00559693346.7228.641394332595.38期初余额类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例%金额计提比例%
按单项计提坏账准备的应收账款135814969.224.92135814969.22100.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款2622120475.9295.08450747072.7317.192171373403.19
其中：
组合1：账龄分析组合2622120475.9295.08450747072.7317.192171373403.19
组合2：关联方组合
合计2757935445.14100.00586562041.9521.272171373403.19
按单项计提坏账准备：
期末余额名称
账面余额坏账准备计提比例计提理由应收客户一18815602.9718815602.97100%款项预计难以收回
应收客户二15586227.1215586227.12100%款项预计难以收回
应收客户三8400000.008400000.00100%款项预计难以收回
应收客户四7000000.007000000.00100%款项预计难以收回
应收客户五6150160.006150160.00100%款项预计难以收回
应收客户六4230345.274230345.27100%款项预计难以收回
应收客户七3975707.843975707.84100%款项预计难以收回
应收客户八3910732.033910732.03100%款项预计难以收回
应收客户九3721222.123721222.12100%款项预计难以收回
应收客户十3608087.913608087.91100%款项预计难以收回
应收客户十一3375000.003375000.00100%款项预计难以收回
应收客户十二2830096.002830096.00100%款项预计难以收回
应收客户十三2580600.002580600.00100%款项预计难以收回
应收客户十四2493835.232493835.23100%款项预计难以收回
应收客户十五2345514.172345514.17100%款项预计难以收回
应收客户十六2322000.002322000.00100%款项预计难以收回
应收客户十七3840800.003840800.00100%款项预计难以收回
单笔低于200万元客户汇总20681635.7820681635.78100%款项预计难以收回
合计115867566.44115867566.44100%
按组合计提坏账准备：
期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内868980028.145426959.35
其中：0-6个月760440841.76
7-12个月108539186.385426959.355.00
1年以内小计868980028.145426959.35
1至2年233607203.0523360720.3110.00
2至3年194426965.7448606741.4425.00
3至4年240991013.29108445955.9845.004至5年120479320.6778311558.4365.00
5年以上179673844.77179673844.77100.00
合计1838158375.66443825780.28
按账龄披露：
账龄账面余额
1年以内（含1年）869086928.29
其中：0-6个月760547741.91
7-12个月108539186.38
1至2年235059116.63
2至3年237579495.93
3年以上612300401.25
3至4年269301006.74
4至5年129076608.73
5年以上213922785.78
合计1954025942.10
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提核销其他回
计提坏账准备586562041.95347065558.56-362947830.1510986423.64559693346.72
合计586562041.95347065558.56-362947830.1510986423.64559693346.72
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额合计单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额数的比例
应收客户第一名303801799.4115.55%116494792.45
应收客户第二名264253042.2213.52%81154825.15
应收客户第三名173846342.488.90%67718706.70
应收客户第四名105555524.995.40%26553716.87应收客户第五名52316382.992.68%
合计899773092.0946.05%291922041.17
8、其他应收款
项目期末账面余额期初账面余额
其他应收款项276831352.58374112162.83
合计276831352.58374112162.83
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
单位往来款171518660.91242746247.64
保证金114375173.70123294481.85
职工备用金3282942.6926732559.56
应收返利款49915185.2676401790.65
出口退税665891.8417027056.46
其他4142156.5211311370.94
应收股权转让款37050000.00
合计380950010.92497513507.10
2）坏账准备计提情况
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
期信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
期初余额70163619.4653237724.81123401344.27
--转入第二阶段-
--转入第三阶段-3489504.543489504.54-
--转回第二阶段-
--转回第一阶段-
本期计提38609570.9144372886.7782982457.68
本期转回-
本期转销-本期核销53278544.4940793400.0094071944.49
其他变动[注]-1980652.23-6212546.89-8193199.12
期末余额50024489.11-54094169.23104118658.34
按账龄披露：
账龄账面余额
1年以内（含1年）168090717.01
其中：0-6个月135486735.16
7-12个月32603981.85
1至2年65752487.55
2至3年99866527.99
3至4年22844901.28
4至5年6887880.62
5年以上17507496.47
合计380950010.92
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账准备123401344.2782982457.6894071944.49-8193199.12104118658.34
合计123401344.2782982457.68-94071944.49-8193199.12104118658.34
71、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失75000.00-75000.00
应收账款坏账损失-347065558.56-185629520.02其他应收款坏账损失-82982457.68-71953861.51
长期应收款坏账损失-106022551.90861711.76
一年内到期的非流动资产坏账损失2044861.78-3222902.24
合计-533950706.36-260019572.01
74、营业外收入
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
违约罚款收入9121.43159387.029121.43
无需支付的款项7838726.318694985.737838726.31
非流动资产处置收益172466.822011.95172466.82
保险赔款-126921.43-
停滞项目出售收益3700000.00-3700000.00
其他277808.66375666.04277808.66
合计11998123.229358972.1711998123.22
76、所得税费用
（1）所得税费用表项目本期金额上期金额
当期所得税费用942807.669203099.54
递延所得税费用-90330472.29-9368989.72
合计-89387664.63-165890.18
（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额-1372050907.82
按法定/适用税率计算的所得税费用-205807636.17
子公司适用不同税率的影响-48197575.44
调整以前期间所得税的影响603743.15
非应税收入的影响-49626.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响101682.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-365438.36本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
200621391.23
损的影响研发费用加计扣除-36294205.61
所得税费用-89387664.63
十七、母公司财务报表主要项目注释
2、其他应收款
项目期末余额期初余额
应收利息19391156.987221856.98
其他应收款1153824617.011773766848.42
合计1173215773.991780988705.40
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末账面余额期初账面余额
单位往来款1359927979.341767537132.19
保证金18357690.8010848563.05
职工备用金94409.59907857.35
出口退税14335033.68
其他1316089.554894955.28
合计1379696169.281798523541.55按账龄披露账龄账面余额
1年以内（含1年）1311348210.39
6个月以内1305726622.33
7-12个月5621588.06
1至2年12171198.90
2至3年48593213.18
3年以上7583546.81
3至4年1950852.79
4至5年228811.13
5年以上5403882.89
合计1379696169.28