特变电工:关于特变电工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于特变电工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明
目录
1、专项说明
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：特变电工股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288附表关于特变电工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)现大股东及其附
///0.000.000.000.00//属企业
小计///0.000.000.000.00//前大股东及其附
///0.000.000.000.00/属企业
小计///0.000.000.000.00//
总计///0.000.000.000.00//
2023年度
2023年期2023年度2023年期末
其他关联资金往往来方与上市上市公司核算往来累计发资金往来方名称初往来资偿还累计往来资金余往来形成原因往来性质来公司的关系的会计科目生金额（不金余额发生金额额含利息）
第一大股东及其昌吉特变房地产开发第一大股东之销售商品、商经营性往
应收票据1767.111865.271767.111865.27附属企业有限公司孙公司业保理业务来
第一大股东及其新疆特变电工国际成第一大股东之应收票据及应销售商品、商经营性往
2345.021815.712345.021815.71
附属企业套工程承包有限公司孙公司收款项融资业保理业务来
第一大股东及其中丝路建设投资集团第一大股东之应收票据及应销售商品、商经营性往
6315.851274.016315.851274.01
附属企业有限公司子公司收款项融资业保理业务来2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)
第一大股东及其新疆特变电工康养置第一大股东之销售商品、商经营性往
应收票据2242.46351.272242.46351.27附属企业业有限公司子公司业保理业务来
第一大股东及其湖南省国创电力有限第一大股东之应收票据及应经营性往
0.00150.000.00150.00销售商品
附属企业公司子公司收款项融资来
第一大股东及其乌鲁木齐特变旭日房第一大股东之经营性往
应收票据0.0084.370.0084.37销售商品附属企业地产开发有限公司孙公司来
第一大股东及其湖南特变置业有限公第一大股东之销售商品、商经营性往
应收票据814.993.77814.993.77附属企业司孙公司业保理业务来
第一大股东及其新泰市一新旅游开发第一大股东之经营性往
应收票据68.000.0068.000.00商业保理业务附属企业有限公司孙公司来
第一大股东及其内蒙古特变电工能源第一大股东之应收款项融经营性往
18.770.0018.770.00商业保理业务
附属企业装备有限公司子公司资来
第一大股东及其新疆特变电工集团有销售商品、商经营性往
第一大股东应收票据1088.590.001088.590.00附属企业限公司业保理业务来
第一大股东及其奇台县特变电工房地第一大股东之经营性往
应收票据8.030.008.030.00商业保理业务附属企业产开发有限责任公司孙公司来
第一大股东及其新泰特变电工房地产第一大股东之销售商品、商经营性往
应收票据522.940.00522.940.00附属企业开发有限公司孙公司业保理业务来
第一大股东及其湖南特变电工房地产第一大股东之经营性往
应收票据8.000.008.000.00商业保理业务附属企业开发有限责任公司孙公司来
第一大股东及其中丝路设计咨询有限第一大股东之经营性往
应收票据72.520.0072.520.00商业保理业务附属企业公司孙公司来
第一大股东及其沈阳特变电工电气工第一大股东之经营性往
应收票据451.840.00451.840.00商业保理业务附属企业程有限公司子公司来2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)
第一大股东及其包头特变电工康养置第一大股东之销售商品、商经营性往
应收票据490.030.00490.030.00附属企业业有限责任公司孙公司业保理业务来
第一大股东及其特变电工京津冀置业第一大股东之经营性往
应收票据1934.070.001934.070.00商业保理业务附属企业有限公司孙公司来
第一大股东及其新疆特变电工集团有销售商品、提经营性往
第一大股东应收账款129.086314.955416.501027.53附属企业限公司供劳务来
第一大股东及其特变电工京津冀置业第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款0.00615.2418.08597.15附属企业有限公司孙公司供劳务来
第一大股东及其新疆特变电工国际成第一大股东之经营性往
应收账款209.971255.281221.64243.61销售商品附属企业套工程承包有限公司孙公司来
第一大股东及其昌吉特变房地产开发第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款158.332935.712908.97185.07附属企业有限公司孙公司供劳务来
第一大股东及其新疆特变电工康养置第一大股东之经营性往
应收账款281.50970.891197.2055.19销售商品附属企业业有限公司子公司来
第一大股东及其乌鲁木齐特变旭日房第一大股东之经营性往
应收账款86.9471.84141.0017.78销售商品附属企业地产开发有限公司孙公司来
第一大股东及其新泰中丝路康养置业第一大股东之经营性往
应收账款0.00153.21136.0817.13提供劳务附属企业有限公司孙公司来
第一大股东及其国创电力（天津）有第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款17.82197.71208.007.53附属企业限公司孙公司供劳务来
第一大股东及其中丝路建设投资集团第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款80.942745.802823.403.34附属企业有限公司子公司供劳务来
第一大股东及其湖南特变置业有限公第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款0.00158.85158.850.00附属企业司孙公司供劳务来2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)
第一大股东及其新疆特变（集团）现第一大股东之经营性往
应收账款0.000.850.850.00提供劳务附属企业代农业科技有限公司孙公司来
第一大股东及其内蒙古特变电工能源第一大股东之经营性往
应收账款0.63248.16248.780.00销售商品附属企业装备有限公司子公司来
第一大股东及其沈阳特变电工电气工第一大股东之经营性往
应收账款19.24784.83804.070.00销售商品附属企业程有限公司子公司来
第一大股东及其新疆特变电工集团物第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款0.4034.2934.690.00附属企业流有限公司子公司供劳务来
第一大股东及其特变电工国际物流第一大股东之经营性往
应收账款0.000.080.080.00销售商品
附属企业（天津）有限公司孙公司来
第一大股东及其新疆特变集团矿业有第一大股东之经营性往
应收账款0.003.993.990.00销售商品附属企业限公司子公司来特变电工集团（湖
第一大股东及其第一大股东之经营性往
南）电气科技有限公应收账款0.002451.912451.910.00销售商品附属企业子公司来司
第一大股东及其新疆昌特输变电配件第一大股东之经营性往
应收账款3.800.003.800.00销售商品附属企业有限公司子公司来第一大股东及其特变电工集团（天第一大股东之销售商品、提经营性往应收账款0.0015.9415.940.00附属企业津）供应链有限公司子公司供劳务来
第一大股东及其湖南省国创电力有限第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款4.20625.97630.170.00附属企业公司子公司供劳务来
第一大股东及其新疆幸福谊家康养服第一大股东之经营性往
应收账款0.0084.8984.890.00销售商品附属企业务有限公司孙公司来
第一大股东及其湖南特变电工房地产第一大股东之经营性往
应收账款0.002.122.120.00提供劳务附属企业开发有限责任公司孙公司来2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)
第一大股东及其中疆物流阜康有限公第一大股东之经营性往
应收账款2.5427.4229.960.00销售商品附属企业司孙公司来
第一大股东及其湖南中特物业管理有第一大股东之经营性往
应收账款0.000.110.110.00提供劳务附属企业限公司孙公司来
第一大股东及其奇台县特变电工房地第一大股东之经营性往
应收账款31.43100.46131.890.00销售商品附属企业产开发有限责任公司孙公司来
第一大股东及其防城港中丝路新材料第一大股东之经营性往
应收账款0.001.151.150.00销售商品附属企业科技有限公司子公司来特变电工集团（天
第一大股东及其第一大股东之经营性往
津）新能源科技有限应收账款0.0041.8641.860.00提供劳务附属企业子公司来公司
第一大股东及其中疆物流有限责任公第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款0.0029.9629.960.00附属企业司子公司供劳务来
第一大股东及其特变电工集团衡阳电第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款0.0016.5016.500.00附属企业气工程修试有限公司子公司供劳务来
第一大股东及其中丝路设计咨询有限第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款0.0042.2342.230.00附属企业公司孙公司供劳务来
第一大股东及其包头特变电工康养置第一大股东之经营性往
应收账款0.001.911.910.00销售商品附属企业业有限责任公司孙公司来
第一大股东及其天津中疆供应链管理第一大股东之销售商品、提经营性往
应收账款0.001.531.530.00附属企业有限公司子公司供劳务来
第一大股东及其新疆特变电工康养置第一大股东之经营性往
其他应收款98.400.0098.400.00保证金附属企业业有限公司子公司来
第一大股东及其中丝路建设投资集团第一大股东之经营性往
其他应收款0.0075.2475.240.00代收代付款附属企业有限公司子公司来2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)特变电工集团（湖
第一大股东及其第一大股东之经营性往
南）电气科技有限公其他应收款0.0072.9372.930.00代收代付款附属企业子公司来司
第一大股东及其新疆特变电工国际成第一大股东之经营性往
其他应收款12.000.0012.000.00投标保证金附属企业套工程承包有限公司孙公司来
第一大股东及其湖南省国创电力有限第一大股东之经营性往
预付账款0.0024002.4322756.891245.54采购商品附属企业公司子公司来
第一大股东及其内蒙古特变电工能源第一大股东之经营性往
预付账款663.707366.437366.43663.70采购商品附属企业装备有限公司子公司来
第一大股东及其新疆特变电工集团有采购商品、接经营性往
第一大股东预付账款720.867367.627919.43169.06附属企业限公司受劳务来
第一大股东及其新疆特变电工国际成第一大股东之经营性往
预付账款159.471172.611199.36132.72接受劳务附属企业套工程承包有限公司孙公司来
第一大股东及其国创电力（天津）有第一大股东之经营性往
预付账款0.001.170.001.17采购商品附属企业限公司孙公司来
第一大股东及其中丝路建设投资集团第一大股东之经营性往
预付账款721.1317998.3918719.530.00接受工程劳务附属企业有限公司子公司来
第一大股东及其新疆特变（集团）现第一大股东之经营性往
预付账款0.00108.68108.680.00接受劳务附属企业代农业科技有限公司孙公司来
第一大股东及其湖南特变置业有限公第一大股东之经营性往
预付账款0.001.851.850.00接受劳务附属企业司孙公司来
第一大股东及其国创电力（新疆）有第一大股东之经营性往
预付账款0.00783.22783.220.00采购商品附属企业限公司孙公司来
第一大股东及其中疆物流阜康有限公第一大股东之经营性往
预付账款0.00174.58174.580.00接受劳务附属企业司孙公司来2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)
第一大股东及其中疆物流有限责任公第一大股东之经营性往
预付账款1.101451.061452.160.00接受劳务附属企业司子公司来
第一大股东及其沈阳特变电工电气工第一大股东之经营性往
预付账款0.001796.681796.680.00接受工程劳务附属企业程有限公司子公司来
第一大股东及其中丝路设计咨询有限第一大股东之经营性往
预付账款0.00228.00228.000.00接受劳务附属企业公司孙公司来
第一大股东及其特变电工集团衡阳电第一大股东之采购商品、接经营性往
预付账款3.50592.32595.820.00附属企业气工程修试有限公司子公司受劳务来
第一大股东及其若羌楼兰康养置业有第一大股东之其他非流动资经营性往
0.0020154.220.0020154.22购买商品房
附属企业限公司孙公司产来
第一大股东及其特变电工京津冀置业第一大股东之其他非流动资经营性往
16557.471967.239879.048645.66购买商品房
附属企业有限公司孙公司产来
第一大股东及其中丝路建设投资集团第一大股东之其他非流动资经营性往
4755.1715124.1714928.614950.72接受工程劳务
附属企业有限公司子公司产来
第一大股东及其内蒙古特变电工能源第一大股东之其他非流动资经营性往
1254.394189.151254.394189.15购买塔筒设备
附属企业装备有限公司子公司产来
第一大股东及其新泰中丝路康养置业第一大股东之其他非流动资经营性往
0.00430.540.00430.54购买商品房
附属企业有限公司孙公司产来
第一大股东及其中丝路设计咨询有限第一大股东之其他非流动资经营性往
105.270.000.00105.27接受工程劳务
附属企业公司孙公司产来
第一大股东及其新疆特变电工国际成第一大股东之其他非流动资经营性往
46.28125.28157.1514.41接受工程劳务
附属企业套工程承包有限公司孙公司产来三阳丝路（霍尔果上市公司的子公非经营性
斯）商业保理有限公全资子公司其他应收款4700.0038730.005330.0038100.00内部资金调度司及其附属企业往来司2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)上市公司的子公特变电工科技投资有非经营性
全资子公司其他应收款40200.00100170.0053200.0087170.00内部资金调度司及其附属企业限公司往来上市公司的子公昌吉丝路智能物业有非经营性
全资子公司其他应收款37439.461834.820.0039274.29内部资金调度司及其附属企业限公司往来上市公司的子公天津三阳丝路商业保非经营性
全资子公司其他应收款144500.00161750.00170100.00136150.00内部资金调度司及其附属企业理有限公司往来上市公司的子公吴起县华光新能源有非经营性
全资子公司其他应收款0.0014525.710.0014525.71内部资金调度司及其附属企业限公司往来上市公司的子公天津市特变电工变压非经营性
全资子公司其他应收款0.005000.005000.000.00内部资金调度司及其附属企业器有限公司往来上市公司的子公特变电工沈阳变压器发放贷款及垫经营性往
控股子公司60000.0035000.0060000.0035000.00短期贷款司及其附属企业集团有限公司款来上市公司的子公特变电工山东鲁能泰发放贷款及垫经营性往
控股子公司5000.000.005000.000.00短期贷款司及其附属企业山电缆有限公司款来上市公司的子公特变电工新疆新能源控股子公司之发放贷款及垫经营性往
21500.000.0021500.000.00短期贷款
司及其附属企业股份有限公司所属公司款来上市公司的子公新特硅基新材料有限控股子公司之发放贷款及垫经营性往
20000.000.0020000.000.00短期贷款
司及其附属企业公司所属公司款来上市公司的子公新疆特变电工楼兰新控股子公司之发放贷款及垫经营性往
15000.0089871.7115000.0089871.71短期贷款
司及其附属企业材料技术有限公司所属公司款来上市公司的子公敦煌市特能新能源有控股子公司之发放贷款及垫经营性往
20700.000.0020700.000.00短期贷款
司及其附属企业限公司所属公司款来上市公司的子公哈密十三间房新特风控股子公司之发放贷款及垫经营性往
24000.000.0024000.000.00短期贷款
司及其附属企业能有限责任公司所属公司款来2023年度占用方与上市2023年期2023年度2023年期末非经营性资金占资金占用方上市公司核算占用累计发公司的关联关初占用资偿还累计占用资金余占用形成原因占用性质
用名称的会计科目生金额(不系金余额发生金额额
含利息)上市公司的子公若羌县卓尚新能源有控股子公司之发放贷款及垫经营性往
15000.000.0015000.000.00短期贷款
司及其附属企业限公司所属公司款来上市公司的子公乌鲁木齐县君盛风力控股子公司之发放贷款及垫经营性往
9940.000.009940.000.00短期贷款
司及其附属企业发电有限公司所属公司款来上市公司的子公西丰县荣晟电力新能控股子公司之发放贷款及垫经营性往
27400.000.0027400.000.00短期贷款
司及其附属企业源有限公司所属公司款来上市公司的子公特变电工京津冀智能发放贷款及垫经营性往
全资子公司0.005000.000.005000.00短期贷款司及其附属企业科技有限公司款来上市公司的子公特变电工科技投资有发放贷款及垫经营性往
全资子公司0.002800.000.002800.00短期贷款司及其附属企业限公司款来上市公司的子公特变电工智能电气有发放贷款及垫经营性往
控股子公司0.0010800.000.0010800.00短期贷款司及其附属企业限责任公司款来上市公司的子公新疆特变电工楼兰新控股子公司之发放贷款及垫经营性往
0.0045014.740.0045014.74短期贷款
司及其附属企业能源有限公司所属公司款来上市公司的子公特变电工京津冀智能发放贷款及垫经营性往
全资子公司60800.000.000.0060800.00长期贷款司及其附属企业科技有限公司款来上市公司的子公新疆众和股份有限公发放贷款及垫经营性往
控股子公司20000.000.000.0020000.00长期贷款司及其附属企业司款来上市公司的子公内蒙古新特硅材料有控股子公司之发放贷款及垫经营性往
50000.000.000.0050000.00长期贷款
司及其附属企业限公司所属公司款来
关联自然人---0.000.000.000.00——
总计///620453.22641160.83578706.72682907.33//