拓尔思:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

拓尔思信息技术股份有限公司2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度占用累计2023年度占2023年度偿
上市公司核算的2023年期初占用2023年期末占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含利用资金的利息还累计发生金占用性质会计科目资金余额占用资金余额因
息）(如有)额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年度往来累计2023年度往2023年度偿往来性质
上市公司核算的2023年期初往来2023年期末往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利来资金的利息还累计发生金（经营性往来、会计科目资金余额往来资金余额因息）(如有)额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州拓尔思大数据有限公司子公司其他应收款3757.67150.64498.003410.31资金拆借非经营性往来上市公司的子公司
成都拓尔思信息技术有限公司子公司其他应收款2300.002000.00113.03113.034300.00资金拆借非经营性往来及其附属企业
北京拓尔思信息系统有限公司子公司其他应收款5000.0085.515085.51资金拆借非经营性往来
耐特康赛网络技术（北京）有限公司联营单位应收账款102.00102.00销售商品经营性往来联营公司耐特康赛网络技术（北股权转让渠成其他应收款480.0050.00430.00非经营性往来
京）有限公司实际控制人款
其他关联方及其附深圳数阔信息技术有限公司被投资单位应收账款2.602.60销售商品经营性往来属企业
深圳数阔信息技术有限公司被投资单位合同资产100.00100.00销售商品经营性往来
中关村科技软件股份有限公司被投资单位合同资产200.00200.00销售商品经营性往来铭台（北京）科技有限公司被投资单位合同资产170.0037.50132.50销售商品经营性往来汇总表第1页2023年度往来累计2023年度往2023年度偿往来性质上市公司核算的2023年期初往来2023年期末往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利来资金的利息还累计发生金（经营性往来、会计科目资金余额往来资金余额因息）(如有)额非经营性往来）
总计6939.677172.60349.186188.648272.81本表已于2024年4月8日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：施水才主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义汇总表第2页