济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2024-012
湖北济川药业股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就2023年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017年公开发行可转换公司债券2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755号），济川药业公开发行可转换公司债券8431600张，票面金额：100元/张，发行总额：
84316万元，发行费用1521.77万元，实际募集资金净额为82794.23万元，
资金于2017年11月17日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。
2017年11月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行
募集资金净额中的32114.23万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的50680.00万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，
1用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药100%的股份。
2、2020年非公开发行股票募集资金
2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股73329853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1404999983.48元，扣除相关的发行费用人民币21227952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1383772031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。
2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人民币1151772031.38元对济川有限进行增资，165000000.00元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67000000.00元对东科制药增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。
2（二）本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元加：累计利息收入（含减：以前年度累计结余补充流动项目募集资金净额银行理财收益）扣除手减：本年度投入使用金额期末余额（注）已使用金额资金续费净额
2017年公开发行可转换公司债券82794.233864.4482529.96793.513335.200.00
2020年非公开发行股票募集资金138377.2012499.3334539.3519538.1321187.0075612.05
注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额，期末余额与募集资金净额按照实际投入、结转和利息收入计算的余额的差异系四舍五入尾差。
3二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司于2023年进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。
1、2017年公开发行可转换公司债券
2017年11月，本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签
署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2020年非公开发行股票募集资金2020年9月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年7月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司济川医学、东科制药在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设募集资金
专用专户，注销其在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开立的原募集资金专户；并将济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行专户内的剩余募集资金本息余
4额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户。
2022年8月，公司会同工商银行泰兴支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与全资子公司济川医学、东科制药签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。
5（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2017年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
2023年
银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额开户单位备注
12月31日余额
民生银行泰兴支行专用存款账户6063070752017年11月27日829341698.11-本公司注1
2017年12月5日35010000.00
工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293003121842017年12月6日100000000.00-济川有限注3
2017年12月12日186132343.39
工商银行泰兴支行七天通知存款账户1115926014400008120-济川有限注2
2017年12月4日415000000.00
民生银行泰兴支行专用存款账户606668871-东科制药注4
2017年12月12日91800000.00
合计-
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用139.94万元，扣除后实际募集资金净额为82794.23万元。账户节余利息30899.81元已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户，该账户已经销户。
注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
注3：济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕，节余及利息已转入自有资金账户，该账户已经销户。
注4：陕西东科相关募投项目募集资金已投入使用完毕，节余及利息已转入自有资金账户，该账户已经销户。
62、2020年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
2023年
银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额开户单位备注
12月31日余额
江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002176552020年9月30日1385639983.68-本公司注1
工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293004286382020年10月12日1151772031.3865360411.54济川有限
江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002177622020年10月12日165000000.00-济川医学注3
江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002176822020年10月12日67000000.00-东科制药注3
工商银行泰兴支行七天通知存款账户1115926014400008120-济川有限注2
工商银行泰兴支行专用存款账户111592602930052053628830850.38东科制药
工商银行泰兴支行专用存款账户111592602930051967012344463.54济川医学
合计106535725.46
注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用186.80万元，扣除后实际募集资金净额为138377.20万元；本公司在江苏泰兴农商银行开设的募集资金专项账户于2022年8月已注销，截至注销日该账户包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计41.51万元。项目节余及利息已经转入济川药业集团有限公司在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户
（1115926029300428638）。
注2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
注3：2022年8月公司注销济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户（1115926029300519670、
1115926029300520536）。
7三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2017年公开发行可转换公司债券
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币793.51万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，此次募集资金对应的募投项目已全部结项。公司将募投项目节余资金及利息272.06万元永久性补充流动资金。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况序号配套资金投资项目主要用途是否能独立核算主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食3号液体楼新建（含项目一口服液的生产，高架仓库主要用于成品否高架库）项目以及原辅料的存放口服液塑瓶车间新建主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生项目二否（含危化品库）项目产，危化品库主要用于储存危险化学品杨凌医药生产基地建处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊项目三否
设项目剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂
综合原料药车间新建主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、项目四否项目利多卡因和丙胺卡因等原料药
（1）项目一中的3号液体楼新建项目用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服
液的生产，高架库用于成品、原辅材料等的存放，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此均不能够独立核算。
（2）项目二中的口服液塑瓶车间主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，危化品库主要用于危化品的存放，因此均不能够独立核算。
（3）项目三中杨凌医药生产基地建设项目的建设地点为东科制药新厂区，选址在杨凌国家农业高新技术产业示范区，用于处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂。杨凌医药生产基地仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
（4）项目四综合原料药车间新建项目主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、
8利多卡因和丙胺卡因等原料药，本项目为原料药项目，其产品为半成品，主要为自用。达产后形成原料药产能约100吨，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益。
综上，以上四个项目实施主体为济川有限或为东科制药，均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。
2、2020年非公开发行股票募集资金
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币40725.13万元，具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。
公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久性补充流动资金。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况是否能独立核配套资金投资项目主要用途序号算
年产7.2亿袋小儿豉项目一主要用于小儿豉翘清热颗粒的生产否翘清热颗粒项目项目二中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库否项目三原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产否
主要用于购买研发设备、购买中药生产技术项目四产品研发项目否
以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等数字化经营管理平台项目五主要用于公司信息化系统的整体升级改造否建设项目
年产7吨布瓦西坦等主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲项目六否
4个原料药项目茚定等原料药的生产
9（1）项目一中的年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗
粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
（2）项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
（3）项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
（4）项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术
以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主体为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。
（5）项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的
整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代 ERP系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管
理、质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。
（6）项目六中的年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年5月9日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意济川有限使用不超过
10人民币40.00亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学、东科制药
使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币11.00亿元（含本数）闲
置募集资金，合计不超过人民币51.00亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
2023年4月7日，公司第九届董事会第二十六次会议以及第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意济川有限使用不超过人民币40亿元（含本数）闲置自有资金以及济川有限、济川医学使用不超过人民币10亿元（含本数）的2020年非公
开发行股票的闲置募集资金，合计不超过人民币50亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。审议通过之日起12个月内有效。
2023年12月8日，公司第十届董事会第六次会议以及第十届监事会第六次
会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币7亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。
报告期内，公司对济川有限、济川医学及东科制药利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告。
本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
1、2017年公开发行可转换公司债券
公司本年度不存在对2017年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
112、2020年非公开发行股票募集资金
截止2023年12月31日，济川有限尚有62000.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买定期存款。济川医学尚有3000.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买定期存款。
本年度对2020年非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：
序投资金额预期年化收益本年度理财收投资方受托方产品名称产品类型认购期限号（万元）率益（万元）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人工商银行泰兴
1济川医学民币结构性存款产品-专户型2022年第451银行理财产品3100.001.20%-3.64%2022.12.15-2023.4.1236.48
支行
期 J 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人工商银行泰兴
2济川有限民币结构性存款产品-专户型2022年第451银行理财产品95000.001.20%-3.64%2022.12.15-2023.4.121117.93
支行
期 J 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人工商银行泰兴
3济川有限民币结构性存款产品-专户型2023年第136银行理财产品89000.001.20%-3.04%2023.4.17-2023.8.14813.07
支行
期 G 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人工商银行泰兴
4济川医学民币结构性存款产品-专户型2023年第136银行理财产品3000.001.20%-3.04%2023.4.17-2023.8.1427.41
支行
期 G 款工商银行泰兴中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
5济川有限银行理财产品66000.001.20%-3.04%2023.8.16-2023.12.11643.15
支行民币结构性存款产品-专户型2023年第303
12序投资金额预期年化收益本年度理财收
投资方受托方产品名称产品类型认购期限号（万元）率益（万元）
期 K 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人工商银行泰兴
6济川医学民币结构性存款产品—专户型2023年第银行理财产品2500.001.20%-3.04%2023.8.16-2023.12.1124.36
支行
303 期 K 款
工商银行泰兴
7济川有限定期存款定期存款62000.001.70%2023.12.11-2024.6.11
支行工商银行泰兴
8济川医学定期存款定期存款3000.001.70%2023.12.11-2024.6.11
支行
13(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内，公司“2017年公开发行可转换公司债券”对应的投资项目已全部结项公司将节余募集资金272.06万元永久性补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
（1）募投项目未达到计划进度的情况
因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”及“数字化经营管理平台建设项目”进行延期。
公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将2020年非公开发行股票募投项目“年产7.2
14亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的完工时间延期至2024年6月，“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”的完工时间延期至2024年9月“数字化经营管理平台建设项目”的完工时间延期至2025年9月。具体参见公司分别于具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
（2）募投项目可行性发生重大变化的情况
由于“中药提取车间五项目”募投项目投入较大，建设周期较长。自该项目立项以来，受新冠疫情等外部环境因素影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，行业不确定性增加，项目建设进展缓慢。在此期间，公司不断通过增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上提高了原有中药提取车间的产能，目前能较好地满足该产品的浸膏需求。考虑到行业发展的实际情况以及公司产能发展规划等，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司将“中药提取车间五项目”终止。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒及三拗片的市场销售情况择机推进相关产品干浸膏、流浸膏产能扩大项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。
公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久性补充流动资金。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
由于“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”募投项目投入较大、建设周期较长，自该项目立项以来，受外部环境影响，主要终端产品的销售额呈现了较大
15的波动。为满足市场需求，在此期间，公司积极响应政府的号召，严格落实生产
规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，并通过不断增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高了原有小儿豉翘清热颗粒的产能，目前小儿豉翘清热颗粒能较好地满足市场的需求。截至目前公司“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的建筑主体建设内容已基本完成，并于2024年3月取得不动产权证书，该项目部分车间（固体六车间）已竣工，正在进行试生产，待通过 GMP 符合性检查后预计新增产能 3.6 亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来2～3年的市场增长需求。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒的市场销售情况择机推进小儿豉翘清热颗粒新建产能项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。小儿豉翘清热颗粒的多年临床使用情况表明其疗效显著，安全性高，但此药口感欠佳，为提高儿童用药依从性，济川有限决定对该药剂型进行改良，并于2023年11月取得国家药品监督管理局核准签发的小儿豉翘清热糖浆《药品注册证书》。根据经营策略，公司正在加速推进小儿豉翘清热糖浆投入生产并上市销售工作，预计小儿豉翘清热糖浆的上市将会对小儿豉翘清热颗粒的销售产生一定的替代。综上，考虑到行业发展的实际情况及公司发展规划等，为更好地满足市场需求并充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司经过审慎论证与评估，拟将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金用于“新产品研发项目”。
公司于第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，拟终止年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目的募投项目。该议案尚需提交股东大会审议。公司终止募投项目后，拟将剩余募集资金32184.92万元（以上数据截至2023年12月31日，实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）用于“新产品研发项目”。
(三)变更募集资金投资项目的原因
1、2020年非公开发行股票募集资金
公司于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将“原料六车间建设项目”变更为“年
16产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。具体参见公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久性补充流动资金。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
(四)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
募集资金投资项目变更原因列示如下：
“原料六车间建设项目”项目的产品为蛋白琥珀酸铁口服溶液的原料药，不对外进行销售。由于募投项目建设周期较长，为尽快占据市场，提升企业盈利能力，公司前期已通过增加设备、优化排产方法和设备管道等方式，提高了原有蛋白琥珀酸铁原料药车间的产能，能较好地满足原料药需求。
考虑到行业政策变化以及公司产品结构优化等原因，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置，公司将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”，结余募集资金用于“产品研发项目”。原项目的建设工作变更前仅开展了桩基工程，募集资金投入较小且该桩基工程亦可以为新项目所用，不会对新项目的建设产生影响。
变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、(一)募集资
17金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
(五)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2023年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北济川药业股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10805 号）。报告认为：济川药业 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了济川药业2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2023年度，济川药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对济川药业2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月9日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表（2017年募集）
2、募集资金使用情况对照表（2020年募集）
3、变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）
18湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年4月10日
19附表1：
募集资金使用情况对照表（2017年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2023年度单位：人民币万元
募集资金总额82794.23本年度投入募集资金总额793.51变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额83323.48变更用途的募集资金总额比例已变更项目截至期末承截至期末累计投入截至期末投入本年度是否达项目可行性募集资金承本年度投截至期末累计项目达到预定可
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额诺投入金额金额与承诺投入金进度（%）(4)实现的到预计是否发生重
诺投资总额入金额投入金额(2)使用状态日期（如有）(1)额的差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益效益大变化
3号液体楼新建（含高架库）
21470.12（注1）22101.5522101.556.0022098.93-2.6299.992018年12月不适用不适用否
项目口服液塑瓶车间新建（含危化
8451.42（注2）5266.765266.76146.154997.32-269.4494.882020年3月不适用不适用否
品库）项目
杨凌医药生产基地建设项目51608.49（注3）53492.2353492.23641.3753492.23-100.002020年1月不适用不适用否
综合原料药车间新建项目2786.62（注4）2735.002735.002735.00-100.002021年12月不适用不适用否
合计84316.6583595.5483595.54793.5183323.48-272.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因见三、（七）募集资金其他使用情况无
注1：3号液体楼新建（含高架库）项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用385.89万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入988.61万元、收到2期3期募集资金节余转入的28.71万元所致。
注2：口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目承诺投资总额的调整数系结转其他收入34.90万元，调减发行费用156.42万元及项目结项，并将节余募集资金3063.14万元用于永久补充济川有限流动资金。
注3：杨凌医药生产基地建设项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用928.49万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入及其他收入2812.23万元所致。
20注4：综合原料药车间新建项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用51.62万元。
注5：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
21附表2：
募集资金使用情况对照表（2020年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2023年度单位：人民币万元
募集资金总额138377.20本年度投入募集资金总额40725.13
变更用途的募集资金总额43951.5875264.48已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例31.76%截至期末承截至期末累计投入金项目达到预本年度是否达项目可行性
已变更项目，含部分募集资金承调整后投资总本年度投截至期末累计截至期末投入进度承诺投资项目诺投入金额额与承诺投入金额的定可使用状实现的到预计是否发生重变更（如有）诺投资总额额入金额投入金额(2)（%）(4)＝(2)/(1)
(1)差额(3)＝(2)-(1)态日期效益效益大变化
年产7.2亿袋小儿豉翘（注1）
47000.0044877.206144.1112692.28-32184.9228.28不适用不适用是
清热颗粒项目44877.20
中药提取车间五项目中药提取车间五项目21800.00(注2)613.00613.00261.78613.00-100.00不适用不适用是
原料六车间建设项目原料六车间建设项目22800.00（注3）35.4235.42-35.42-100.00不适用不适用是（注3）
产品研发项目产品研发项目35500.0041904.874521.9828314.48-13590.3967.57不适用不适用否
41904.87
数字化经营管理平台
13400.0013400.0013400.001864.503104.01-10295.9923.16不适用不适用否
建设项目
年产7吨布瓦西坦等4年产7吨布瓦西坦等4（注3）
16359.716745.769318.29-7041.4256.96不适用不适用否
个原料药项目个原料药项目16359.71
永久补充流动资金永久补充流动资金21187.0021187.0021187.0021187.00-100.00不适用不适用否
合计140500.00138377.20138377.2040725.1375264.48-63112.72
未达到计划进度原因（分具体募投项目）见四、（二）
项目可行性发生重大变化的情况说明见四、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因见三、（七）募集资金其他使用情况无
注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整数系调减发行费用2122.80万元所致。
注2：:公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流
22动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久性补充流动资金。
注3：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。
注4：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
23附表3：
变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司2023年度单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划项目达到预定
本年度实际投实际累计投投资进度（%）本年度实现的是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额可使用状态日
入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)效益计效益是否发生重大变化
总额(1)期
原料六车间建设项目原料六车间建设项目35.4235.42-35.42100.00不适用不适用否
原料六车间建设项目、
产品研发项目41904.8741904.874521.9828314.4867.57不适用不适用否产品研发项目年产7吨布瓦西坦等4
原料六车间建设项目16359.7116359.716745.769318.2956.96不适用不适用否个原料药项目
中药提取车间五项目中药提取车间五项目613.00613.00261.78613.00100.00不适用不适用否
永久补充流动资金中药提取车间五项目21187.0021187.0021187.0021187.00100.00不适用不适用否
合计80100.0080100.0032716.5259468.19
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）见四、（三）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）见四、（二）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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