云南旅游:公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告

云南旅游股份有限公司
2023年度财务决算和2024年财务预算报告
云南旅游股份有限公司全体股东：
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2023年会计报表已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
第一部分2023年财务决算报告
一、主要经营指标情况
1、收入利润情况
2023年公司实现营业收入71926万元，同比增加18072万元，增幅33.56%；
实现利润总额-48695万元，同比增亏14028万元，增幅40.46%；实现净利润-48973万元，同比增亏18159万元，增幅58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42670万元，同比增亏14554万元，增幅51.77%。
2、成本费用情况
2023年公司营业成本69565万元，同比增加15260万元，增幅28.10%；税金
及附加251万元，同比减少1004万元，减幅80.01%；销售费用2635万元，同比减少550万元，减幅17.26%；管理费用（含研发费用）21638万元，同比减少3246万元，减幅13.04%；财务费用2137万元，同比减少8万元，减幅0.37%。
3、投资收益情况
2023年投资收益-10708万元，同比减少11172万元，减幅2409.03%。
4、资产减值情况
2023年资产减值损失及信用减值损失合计12115万元，同比增加7906万元，
增幅187.80%。
5、其他收益情况
2023年其他收益1492万元，同比减少1646万元，减幅52.45%。
6、营业外收入情况
2023年营业外收入111万元，同比减少161万元，减幅59.27%。
7、营业外支出情况
12023年营业外支出3005万元，同比减少132万元，减幅4.21%。
二、资产及负债情况
1、资产情况
截止2023年末，公司资产总额为400432万元，较年初减少100351万元，减幅20.04%。其中，流动资产117625万元，占总资产的29.37%，非流动资产282807万元，占总资产70.63%。
2、负债情况
截止2023年末，公司负债总额为243379万元，较年初减少53882万元，减幅18.13%。其中，流动负债151401万元，占负债总额的62.21%，非流动负债91978万元，占负债总额37.79%。
3、股东权益情况
截止2023年末，股东权益合计157053万元。其中，归属于母公司股东权益为
145949万元，较年初减少46469万元，减幅22.83%，少数股东权益为11104万元，较年初减少6295万元，减幅36.18%。
第二部分2024年度财务预算报告
一、2024年度主要经营目标
2024年，公司将立足“科技提升文旅、文旅服务消费”发展愿景，保持战略定力，积极推动公司在战新产业和未来产业方面取得突破性进展，进一步增强上市公司的核心竞争力。围绕“开源、节流、盘活”三大经营主线，固本培元，持续夯实市场化、专业化发展能力，力争实现利润总额扭亏为盈，经营性净现金流为正，实现较好的经营业绩。
二、2024年度财务预算报告编制说明及假设
（一）预算编制说明
2024年度财务预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合2023年度经审计的业绩情况，以及2024年度公司生产经营计划，在公司2024年全面预算的基础上，按合并报表要求编制。
（二）预算编制范围
2024年度财务预算报告包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。
2（三）基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化。
5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
6、公司的生产经营计划能够顺利实施。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
第三部分特别提示
2024年度财务预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司对2024年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
云南旅游股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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