航新科技:2024年第一季度可转债转股情况的公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2024-029
债券代码：123061债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
2024年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.“航新转债”（债券代码：123061）转股期为2021年1月28日
至2026年7月21日；最新有效的转股价格为14.83元/股。
2.2024年第一季度，共有20张“航新转债”完成转股（票面金额共计2000.00元人民币），合计转成134股“航新科技”股票（股票代码：300424）。
3.截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为2495791张，剩
余可转债票面总金额为249579100元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1277号”文核准，公司于2020年7月22日公开发行了250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.50亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
1会公众投资者发行，认购金额不足2.50亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月28日）起满6个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即2021年1月28日至2026年7月21日。
二、转股及股份变动情况
2024年第一季度，“航新转债”因转股减少2000.00元人民币（即20张），共计转换成“航新科技”股134股；截至2024年3月
31日，“航新转债”余额为249579100元人民币（即2495791张）。
2024年第一季度股份变动情况如下：
2023年12月31日本次变动增减（＋，－）2024年3月31日
可转债数量（股）比例其他小计数量（股）比例转股
一、有限售
6758770.28%0-96750-967505791270.24%
条件股份高管
6758770.28%0-96750-967505791270.24%
锁定股
二、无限售
23921939099.72%+134+96750+9688423931627499.76%
条件股份
三、股份总
239895267100.00%+1340+134239895401100.00%
数
三、咨询方式
电话：020-66350978
传真：020-66354007
2电子邮箱：securities@hangxin.com
四、备查文件
1.截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新科技”股本结构表；
2.截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新转债”股本结构表。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月七日
3