碧水源:关于北京碧水源科技股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明

关于北京碧水源科技股份有限公司
2023年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2024]第 ZG10731 号关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2023]第 ZG10731 号
北京碧水源科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10273 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》的相关规定编制了后附的贵公司2023年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2023年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项说明第1页本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师:陈勇波（特殊普通合伙）
中国注册会计师：胡碟
中国·上海二〇二四年四月三日专项说明第2页北京碧水源科技股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易汇总表
与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：中交财务有限公司（以下简称“中交财务公司”）
单位：元
支付的利息、手续项目2023年期初余额本期增加本期减少2023年期末余额收取的利息费
一、在中交财务有限公
1650000000.00573488434.131076511565.87292493.61
司存款
二、向中交财务有限公司借款
（一）短期借款400000000.00400000000.004216666.68
（二）长期借款
三、与中交财务有限公司的其他金融业务
四、与中交财务有限公司的其他业务
注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。
本汇总表已于2024年4月3日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：周成汇总表第1页