天岳先进:立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东天岳先进科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于山东天岳先进科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山东天岳先进科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166附表2关于山东天岳先进科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2023年
占用方与上上市公司核2023年度占用累度占用非经营性资资金占用方2023年期初占2023年度偿还累2023年期末占用占用形成原占用性
市公司的关算的会计科计发生金额(不含资金的金占用名称用资金余额计发生金额资金余额因质
联关系目利息)利息(如
有)现控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计/////前控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
2023年
度往来往来方与上上市公司核2023年度往来累其他关联资2023年期初往资金的2023年度偿还累2023年期末往来往来形成原往来性资金往来方名称市公司的关算的会计科计发生金额（不含金往来来资金余额利息计发生金额资金余额因质系目利息）
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的上海天岳半导体材料有限公子公司及其非经营
其他应收款516598200.002330025174.50761800000.002084823374.50资金周转子公司及其司控制的法人性往来
附属企业上海天岳半导体材料有限公子公司及其应收账款376470625.79376470625.79销售商品经营性司控制的法人往来
代付房租、山东天岳新材料技术有限公子公司及其经营性
其他应收款100842.804012.36104855.16印花税、物司控制的法人往来业费子公司及其非经营
上海越服科贸有限公司其他应收款12500000.0018405000.0030905000.00资金周转控制的法人性往来子公司及其经营性
上海越服科贸有限公司其他应收款856685.311067165.391923850.70代付工资控制的法人往来子公司及其经营性
上海越服科贸有限公司预付款项45322284.70668142710.19572327202.39141137792.50采购商品控制的法人往来子公司及其经营性
SICC GLOBAL 应收账款 - 32644675.02 19207518.23 13437156.79 销售商品控制的法人往来关联自然人与发行人的关联方存在
关联关系，且报告期内
销售商品/经营性
客户 B 与发行人有 应收账款 14863363.47 20742118.71 22378840.64 13226641.54技术服务往来交易，按照实质重于形式的原则认定为关联方公司控股股东宗艳民先其他关联方生的二弟宗及其附属企新军先生为业济宁市纬世特信息科技济宁市纬世特信息科技发展经营性
发展有限公预付款项1500000.0041231859.4343224332.72-492473.29采购服务有限公司往来司的实际控制人，其通过济南星火技术发展有限公司控制该公司。
公司控股股经营性
济南天业工程机械有限公司东宗艳民控预付款项249264.00491328.00491328.00249264.00预付房租往来制的企业
总计///591990640.283489224669.391419429221.982661786087.69//