富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688350证券简称：富淼科技公告编号：2024-037
转债代码：118029转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）董事会对2023年年度募集资金存放和实际使用情况专
项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2020年12月22日出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3055.00万股，每股发行价格13.58元，新股发行募集资金总额为41486.90万元，扣除发行费用
4794.58万元（不含税）后，募集资金净额为36692.32万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]0120号《验资报告》。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年11月14日核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可
1[2022]2757号），公司向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值为人民
币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为45000.00万元，扣除发行费用人民币964.08万元（不含增值税），实际募集资金净额为44035.92万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
1、首次公开发行股票实际募集资金情况
截至2023年12月31日止，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5124.34万元。具体情况如下：
单位：人民币万元序号项目金额
12021年1月25日实际到账的募集资金38401.51减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付
21709.19发行费用置换金额）[注]
3减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额2362.86
4减：募集资金专户支付募投项目投资金额30346.17
5减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品3009.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入
61141.06
扣除手续费净额
7=1-2-3-4-5+6截止2023年12月31日募集资金专户余额2115.34
8=7+5截止2023年12月31日募集资金结余5124.34
[注]初始存放金额合计38401.51万元与公司募集资金净额36692.32万元的差额1709.19万元系募集资金到账后需要支付的与发行有关的直接相关费用。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2023年12月31日止，公司发行可转换公司债券结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为16189.94万元。具体情况如下单位：人民币万元序号项目金额
12022年12月21日实际到账的募集资金45000.00减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付
2964.08发行费用置换金额）[注]
3减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额1744.78
2序号项目金额
4减：募集资金专户支付募投项目投资金额18062.26
5减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品8816.20
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入
6561.06
扣除手续费净额
7减：暂时闲置的募集资金补充流动资金金额8600.00
8=1-2-3-4-5+6-7截止2023年12月31日募集资金专户余额7373.74
9=8+5截止2023年12月31日募集资金结余16189.94
[注]初始存放金额合计金额45000.00万元与公司募集资金净额44035.92万元的差额964.08万元系募集资金到账后需要支付及置换的与发行有关的直接相关费用。
综上，截至2023年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额合计为21314.28万元。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2、募集资金监管协议情况2021年1月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、募集资金专户开户银行（中信银行张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
32021年4月，公司全资子公司苏州富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）与公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
3、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户有4个，募集资金存储情况（含现金管理余额）如下:
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额
中信银行张家港支行8112001012800582623募集资金专户1445.06中国农业银行股份有限公司
10528101040012188募集资金专户6212030.43
张家港分行凤凰支行中国农业银行股份有限公司
10528101040012568[注1]募集资金专户-
张家港分行凤凰支行宁波银行股份有限公司张家
75120122000374848募集资金专户14939972.69
港支行
中信银行张家港支行8112001114200768350结构性存款户15000000.00宁波银行股份有限公司张家
75120122000615230七天通知存款户5000000.00
港支行宁波银行股份有限公司张家
75120122000615174单位定期存款户10090000.00
港支行
合计51243448.18
[注1]该账户为子公司苏州富淼膜科技有限公司开设的专户。2021年4月28日公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划拨相关金额至全资子公司苏州富淼膜科技有限公司“950套/年分离膜设备制造项目”募集资金专户作为无息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。其中1471.98万元已于2021年3月29日经第四届董事会第七次会议审议同意用于置换该项目的预先投入资金。
[注2]2022年5月17日，公司将中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行(账号为
1102029029000034803)的账户予以注销；2022年12月12日，公司将中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为32250198625900000450）的账户予以注销。
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
41、募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2、募集资金监管协议情况
2022年12月至2023年1月，公司分别与华泰联合、募集资金专户开户银
行（招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行、
苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国建
设银行股份有限公司张家港凤凰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港凤凰支行）签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）内容不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
2023年1月，公司及全资子公司富淼膜科技、苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”），分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户并与华泰联合签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年12月31日，公司均严格按照该《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
3、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金专户有7个，募集资金存储情况（含现金管理余额）如下:
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支
10528101040015033募集资金专户9502776.02
行
5招商银行股份有限公司张家港支行999013381310108募集资金专户43939464.49
江苏张家港农村商业银行股份有限公司张
8018288808736募集资金专户8143126.00
家港凤凰支行
宁波银行股份有限公司张家港支行75120122000598551募集资金专户849654.21
苏州银行股份有限公司张家港支行51521800001287募集资金专户11302369.85江苏张家港农村商业银行股份有限公司张
8018288809301募集资金专户-
家港凤凰支行[注1]中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支
10528101040015660募集资金专户-
行[注1]单位定期存款
宁波银行股份有限公司张家港支行7512012200061481018162000.00户
苏州银行股份有限公司张家港支行52057600000480-000001结构性存款户40000000.00
苏州银行股份有限公司张家港支行52057600000484-000001结构性存款户30000000.00
合计161899390.57
[注1]江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为8018288809301）为富淼膜科技
开设的专户，中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为10528101040015660）为金渠环保开设的专户。公司于2023年1月18日分别召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3622.79万元及相关利息向公司全资子公司苏州富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）提供无息借款以实
施“950套/年分离膜设备制造项目”同意公司使用募集资金2225.19万元及相关利息向公司全资子公
司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”）提供无息借款以实施“张家港市飞翔医药产业园新建配套3600方/天污水处理项目”。
[注2]2023年4月18日，公司将中国银行股份有限公司张家港凤凰支行(账号为465078570925)的账户予以注销；2023年5月24日，公司将中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为32250198625900000774）的账户予以注销；2023年10月26日，公司将中信银行股份有限公司张家港支行（账号为8112001013300701112）的账户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1和附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
6公司于2021年3月29日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用3631517.85元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
23628638.50元，合计为27260156.35元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1243号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券
公司于2023年3月30日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
17447806.95元及已支付发行费用的自筹资金2680660.37元，合计为
20128467.32元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]2167号），公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币
13000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司
董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2023年12月31日，公司使用暂时补充流动资金余额合计8600.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司于2022年12月30日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
7闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38000万元（包含本数）的部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年1月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9100万元（含本数）的部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币19600万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2023年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元是否赎银行名称产品名称金额起息日到期日回中信银行张家
结构性存款15000000.002023/10/282024/1/26否港支行
苏州银行股份结构性存款30000000.002023/12/42024/1/4否
8有限公司张家
港支行苏州银行股份
有限公司张家结构性存款40000000.002023/12/182024/3/18否港支行宁波银行股份
有限公司张家7天通知存款5000000.002023/2/9-否港支行宁波银行股份
有限公司张家定期存款10090000.002023/8/92024/2/9否港支行宁波银行股份
有限公司张家定期存款18162000.002023/8/92024/2/9否港支行
合计118252000.00
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款、结构性存款、定期存款等现金管理余额合计11825.20万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
9会计师事务所认为，富淼科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了富淼科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：富淼科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024年4月3日
10附表1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额36692.32本年度投入募集资金总额4368.48
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额32709.04
-总额比例已变项目截至期末累更项截至期可行调整后募集计投入金额目，含截至期末承截至期末累末投入本年度是否达性是募集资金承诺资金投资总本年度投与承诺投入项目达到预定可使
承诺投资项目部分诺投入金额计投入金额进度（%）实现的到预计否发投资总额额入金额金额的差额用状态日期
变更(1)(2)(4)＝效益效益生重
[注1](3)＝
（如(2)/(1)大变
(2)-(1)
有）化
年产3.3万吨水处理及工业水过
程专用化学品及否28700.0017551.1617551.163026.6416689.42-861.7495.09项目正在试生产[注2]不适用否
其配套1.6万吨单体扩建项目
950套/年分离膜否10800.006604.626604.62416.236124.44-480.1892.732023年12月[注3]不适用否
11设备制造项目
项目尚在建设，预计研发中心建设项
否6900.004219.624219.62925.611410.55-2809.0733.432024年第四季度达[注5]不适用否目到预定可使用状态
补充流动资金否13600.008316.938316.93-8484.63167.71[注4]102.02不适用不适用不适用否
合计—60000.0036692.3236692.324368.4832709.04-3983.2889.14----未达到计划进度原因
[注6]（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”先期投入及置换情况用闲置募集资金
详见本专项报告之三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
[注 1]由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 36692.32 万元低于招
股说明书中项目预计募集资金使用规模60000.00万元。公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》，对2020
年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
[注2]全线已进入试生产阶段，其中固体型聚丙烯酰胺产线已于2022年6月进入试生产阶段并在2022年第四季度达到预定可使用状态予以转固；乳液型聚丙烯酰胺产线已
12于2022年8月进入试生产阶段并在2023年第四季度达到预定可使用状态予以转固，水分散型水溶性高分子产线已于2022年12月进入试生产阶段并在2023年第四季度达到
预定可使用状态予以转固，配套单体扩建产线2023年6月进入试生产阶段。
[注3]项目于2023年12月达到预定可使用状态并转固，本年度尚未产生效益。
[注4]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。
[注5]项目尚在建设中，暂未达到产出条件，不产生效益。
[注6]公司募投项目延期情况具体说明如下：
变更前预计达到可使用变更后预计达到可使序号项目名称延期原因状态日期用状态日期
由于“研发中心建设项目”变更了实施地点，公司重新对场地基础建设、研发设备的选型及投资等进行审慎考察和充分论证，因此基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后；且为了适应未来新一
1研发中心建设项目2023年第四季度2024年第四季度
代技术研发需求，公司对部分关键研发设备进行了定制化采购。由于这些定制设备的研发、技术方案交流及制造时间较长，导致整体项目实施进度未达预期。
13附表2：
向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额44035.92本年度投入募集资金总额19790.84
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额19807.04
-总额比例已变截至期截至期末累更项末投入项目可调整后募集计投入金额目，含募集资金截至期末承截至期末累进度本年度是否达行性是资金投资总本年度投入与承诺投入项目达到预定可使
承诺投资项目部分承诺投资诺投入金额计投入金额（%）实现的到预计否发生额金额金额的差额用状态日期
变更总额(1)(2)(4)＝效益效益重大变
[注1](3)＝
（如(2)/(1化
(2)-(1)
有）)
年产3.3万吨水处理及工业水过
程专用化学品及否8955.778955.778955.774695.574695.57-4260.2052.43项目正在试生产[注4]不适用否
其配套1.6万吨单体扩建项目
950套/年分离膜否3622.793622.793622.792842.282842.28-780.5178.462023年12月[注3]不适用否
14设备制造项目
项目尚在建设，预计研发中心建设项
否1960.951960.951960.9578.0078.00-1882.953.982024年第四季度达[注2]不适用否目到预定可使用状态
信息化升级与数项目尚在实施，预计字化工厂建设项否8635.238635.238635.23656.73667.23-7968.007.732025年第四季度完[注2]不适用否目成张家港市飞翔医
项目尚在建设，预计药产业园配套
否10825.2610825.2610825.261438.371444.07-9381.1913.342025年第四季度达[注2]不适用否
7600方/天污水
到预定可使用状态处理改扩建
补充流动资金否11000.0010035.9210035.9210079.8810079.8843.96[注1]100.44不适用不适用不适用否
合计—45000.0044035.9244035.9219790.8419807.04-24228.8844.98未达到计划进度原因
[注5]（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
先期投入及置换情况详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金
详见本专项报告之三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
15募集资金其他使用情况不适用
[注1]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。
[注2]项目尚在建设，暂未达到产出条件，不产生效益。
[注3]项目于2023年12月达到预定可使用状态并转固，本年度尚未产生效益。
[注4]具体项目进度详见本报告“附件1首次公开发行募集资金使用情况对照表”[注2]之说明。
[注5]公司募投项目延期情况具体说明详见本报告“附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表”[注6]之说明。
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