龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
证券代码：688078证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
2024年4月
1北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
目录
2023年年度股东大会会议须知.......................................3
2023年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案............................7
议案二：关于《2023年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告.............8
议案三：关于《2023年度监事会工作报告》的议案..............................9
议案四：关于公司2023年年度利润分配方案的议案.............................10
议案五：关于《2023年度财务决算报告》的议案..............................11
议案六：关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案...................12
议案七：关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案...........................13
议案八：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
的议案..................................................14
议案九：关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案......................15
2北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
北京龙软科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
3北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、
1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年3月28日披露于上海证券交易所网站的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
4北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
北京龙软科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024年4月23日10点00分
2、现场会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长毛善君先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月23日至2024年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告；
5北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司2023年年度利润分配方案的议案；
5、关于《2023年度财务决算报告》的议案；
6、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案；
8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
的议案；
9、关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在2024年4月23日下午15:00收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。
6北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案一：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的
相关规定，公司编制了《北京龙软科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已经2024年3月27日召开
的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。
上述报告具体内容参见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
现提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
7北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案二：关于《2023年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会编制了《北京龙软科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，报告具体内容详见附件1。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红、李琳向公司董事会进行了2023年度述职报告。
《2023年度独立董事述职报告》具体内容参见公司于2024年3月28日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《北京龙软科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议并听取独立董事述职报告。
附件1：《北京龙软科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
8北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案三：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会编制了《北京龙软科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》，报告具体内容详见附件2。
本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件2：《北京龙软科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
9北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司2023年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)，预计派发现金红利总额为25937640元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
上述2023年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本7204.90万股计算，实际派发现金红利总额将以2023年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
10北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案五：关于《2023年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2023年年度经营及财务状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》，具体内容详见附件3。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件3：《北京龙软科技股份有限公司2023年度财务决算报告》北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
11北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案六：关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司就2023年募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。
报告具体内容参见于 2024年 3月 28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《北京龙软科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-007）。
现提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
12北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案七：关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
根据《北京龙软科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年年度董事、监事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事、监事。
二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准：
1、独立董事的津贴
公司独立董事津贴为人民币8万元整/年（税前）。
2、公司非独立董事的薪酬
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
3、公司监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
四、其他规定：
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。上述人员绩
效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
4、董事及监事的薪酬标准还需提交股东大会审议通过方可实施。
现提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
13北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案八：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
同时，希望中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）今后能发挥其专业优势和资源优势，进一步做好审计工作，并为公司管理层在经营及内控方面提供更多的建议。
具体内容详见公司于 2024年 3月 28日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
的《北京龙软科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
14北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案九：关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，公司及全资子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过后至2024年度股东大会召开之日止。
现将上述议案提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
15北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
附件1：
北京龙软科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告2023年，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等法律法规的相关规定，切实履行董事职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年公司总体工作情况
2023年，公司在董事会的领导下，在经营管理层和全体员工的共同努力下，围绕
战略目标，坚持自主创新，坚守主业，专注于以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案；为政府应急、矿山安全监察、职业
卫生监管机构、科研院所、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深
度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。经过二十年的不懈努力，龙软科技已成长为以完全自主研发的龙软专业地理信息系统平台为基础的智能矿山信息化领域的领军企业，LongRuan GIS 作为我国煤炭行业主流基础软件系统，实现了国内自主开发工业软件的进口替代，LongRuan GIS 智能矿山工业软件，已成为煤炭行业应用最为广泛的国产知名软件产品。2023年行业创新典型案例花落龙软。根据中国煤炭工业协会信息化分会发布的《煤炭行业信息技术应用创新发展报告（2023）》，在我国煤炭行业安全生产管理系统应用创新集中的煤矿地质保障、煤矿智能管控、煤矿智能采煤、智
能掘进、煤矿智能洗选场景的典型案例华能庆阳、宁煤金风、陕煤曹家滩、张家峁煤矿项目均由龙软科技负责研发及实施。2023年龙软科技充分践行党和国家以科技革命推动煤炭工业创新发展的政策精神，奋楫扬帆、勇毅前行，作为科创板煤炭工业软件的龙头企业，不忘初心，始终秉持“自主平台、原创开发”的技术引领模式，在煤矿智能化领域不断取得丰硕成果，实现了上市以来的跨越式发展。
16北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年主要经营指标的完成情况：报告期实现营业总收入39611.41万元，比上年
同期增长8.56%；归属于上市公司股东的净利润8431.98万元，比上年同期增长5.39%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8334.01万元，比上年同期增长
2.52%。
二、公司治理与规范运作情况
（一）公司治理各项制度有效执行
公司股东大会、董事会、监事会在议事过程中严格执行三会议事规则，公司经营活动严格执行相关决策审批程序和规则，公司治理的各项制度均有效执行，治理水平得到进一步提高。
（二）董事会日常工作情况
本年度共计召开董事会八次。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监
管部门的规范要求。会议情况如下：
1、2023年3月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议如下议案:
（1）关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案；
（2）关于《2022年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告；
（3）关于《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
（4）关于《2022年度总经理工作报告》的议案；
（5）关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（6）关于《2022年年度利润分配方案》的议案；
（7）关于《2022年度财务决算报告》的议案；
（8）关于《2023年度财务预算报告》的议案；
（9）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；
（10）关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案；
17北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（11）关于公司高级管理人员2023年度薪酬标准的议案；
（12）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案；
（13）关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案；
（14）关于提请召开公司2022年度股东大会的议案。
2、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议如下议案：
（1）关于公司2023年第一季度报告的议案；
（2）关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；
（3）关于公司2021限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案；
（4）关于对外投资暨收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司51%股权的议案。
3、2023年5月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议如下议案：
（1）关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案。
4、2023年6月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议如下议案：
（1）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；
（2）关于公司新设立“智能矿山基础研究院”的议案。
5、2023年8月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议如下议案：
（1）关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案。
6、2023年10月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议如下议案：
（1）关于公司2023年第三季度报告的议案；
（2）关于对外投资暨收购山西太理煤矿智能装备工程研究中心有限公司股权的议案；
（3）关于与北京大学南昌创新研究院共建联合实验室的议案；
18北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（4）关于对外捐赠的议案。
7、2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议如下议案：
（1）关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案；
（2）关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案；
（3）关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案；
（4）关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
（5）关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
（6）关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
（7）关于制定《北京龙软科技股份有限公司自愿性信息披露管理制度》的议案；
（8）关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。
8、2023年12月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议如下议案：
（1）关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；
（2）关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；
（3）关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；
（4）关于选举公司董事会提名委员会委员的议案；
（5）关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
（6）关于聘任公司总经理的议案；
（7）关于聘任公司董事会秘书的议案；
（8）关于聘任公司副总经理的议案；
（9）关于聘任公司财务总监的议案；
（10）关于聘任公司证券事务代表的议案；
（11）关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
19北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（12）关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
公司2023年共召开三次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。股东大会做出的决议均得到了及时有效的执行。公司今后将继续严格执行有关规定，进一步规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益。
（四）信息披露工作情况
2023年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证
券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司经营情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（五）投资者关系管理
报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理工作，通过定期网上业绩说明会、投资者集体接待日、接待投资者调研、参加机构投资策略会、反路演等多种形式，向投资者传递公司的发展战略、市场拓展、生产经营等企业基本面信息，及时就投资者关注的问题进行充分、高效的沟通交流。
三、2024年度战略与规划
（一）管理战略
公司将继续优化各项管理业务流程，完善研发项目目标管理，进一步规范采购管理，加强质量控制体系建设，健全软件产品过程管理，强化项目实施主体目标责任，细化、落实各项绩效考核指标，实施项目精细化目标管理和激励机制，构建完善的营销体系，全面加强回款管理与目标责任考核，深化服务意识与创新精神，提倡团队合作与创新，推进智慧能源、智慧安监、智慧城市与安全事业稳健发展，创造优良的企业文化，通过严抓研发、采购、质控、营销等各个环节，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
20北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（二）人力与薪酬管理
根据公司发展战略与经营目标，结合人力资源战略规划，2024年公司在编人员总体规模控制在550人左右。根据公司发展需要，以引进和培养相结合的方式，加强人才队伍的梯队建设，全面构建公平的薪酬管理制度。同时，公司将进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，努力做好股权激励计划与实施工作。
（三）融资计划
公司将继续加强企业财务风险控制、财务预算和成本管理，建立健全有效的公司内控制度，以良好的经营业绩和未来持续的增长回报广大的投资者。公司将根据研发项目及流动资金的需要，适时推动增发或银行综合授信筹措资金计划，满足公司快速发展对资金增加的需求，提升公司筹集资金能力。
四、2024年公司治理
公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，进而推动公司良性发展。董事会将全力作好日常工作，组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，并对经理执行管理层的工作进行及时的检查与督导，特别是发挥公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利益。
2024年公司将持续推进科技创新，以龙软技术体系高级智能化矿井落地应用为近期目标，通过技术引领巩固行业领先优势。公司将不断优化完善以龙软透明地质保障系统为技术基座，以发明专利为竞争壁垒的自主知识产权智能矿山综合数智解决方案，成长为矿山智能化领域的技术及市场中坚力量，进一步巩固和提高公司业务竞争力。
面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，以维护全体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新，市场拓展，管理提升，逐步扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，寻找外延发展机遇；密切关注并积极应对行业变化，做精做强主营业务，提质增效回报股东。
21北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！
特此报告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年3月27日
22北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
附件2：
北京龙软科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的有关规定，本着对全体股东负责的精神，严格按照公司监事会的工作议事规则办事，忠实履行监事会的各项工作职能，依法独立行使职权，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性及高级管理人员履职
情况进行了监督检查，促进了公司健康持续发展。
一、对2023年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价
公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理其程序合法有效为进一步规范、高效运作，公司进一步完善了各项内部管理制度和内部控制机制，优化了全面预算制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议忠于职守、兢兢业业，克服了疫情带来的影响，圆满完成了年初制定的各项指标。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
二、监事会工作情况
2023年度监事会依法履行监督职责，本年度共计召开监事会七次，具体审议事项
如下：
（一）2023年3月28日召开第四届监事会第十四次会议，审议如下议案：关于公
司《2022年年度报告》及其摘要的议案；关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；关于《2022年年度利润分配方案》的议案；关于《2022年度财务决算报告》的议案；关于《2023年度财务预算报告》的议案；关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；关于续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案。
（二）2023年4月25日召开第四届监事会第十五次会议，审议如下议案：关于公司2023年第一季度报告的议案；关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；
23北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案；
关于对外投资暨收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司51%股权的议案。
（三）2023年5月19日召开第四届监事会第十六次会议，审议如下议案：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案。
（四）2023年8月15日召开第四届监事会第十七次会议，审议如下议案：关于公
司《2023年半年度报告》及其摘要的议案。
（五）2023年10月24日召开第四届监事会第十八次会议，审议如下议案：关于公司2023年第三季度报告的议案。
（六）2023年11月17日召开第四届监事会第十九次会议，审议如下议案：关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案。
（七）2023年12月8日召开第五届监事会第一次会议，审议如下议案：关于选举
公司第五届监事会主席的议案；关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
三、监事会对2023年度公司运作的独立意见
（一）公司依法运作情况
2023年度公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司继续完善了内部控制制度公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）检查公司财务的情况
2023年度监事会结合本公司实际情况，听取了财务部门的汇报，对公司的财务制
度、财务状况进行了监督检查认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
24北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年度公司无资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损
害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
公司2023年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）内部控制评价报告
监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（六）公司对外投资情况
2023年度公司对外投资事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，决策程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
四、2024年监事会工作计划
2024年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，紧紧围绕公司2024年的经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。
（一）坚持定期不定期检查履职情况
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定督
促董事、高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
（二）坚持定期检查财务工作
坚持定期检查财务工作，认真听取研究院、事业部及各部门等各项工作的汇报，及时提出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康有序、高效的运行。
25北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（三）加强风险管理
在新的一年里，监事会重点关注公司的风险管理情况，会与董事会及高级管理人员密切配合，优化内部控制体系建设，完善各项制度和流程，定期对关键业务领域进行风险评估，并采取相应的防范措施。
（四）加强监事会自身建设
监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、矿山业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。
北京龙软科技股份有限公司监事会
2024年3月27日
26北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
附件3：
北京龙软科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众环审字[2024]0202198号标准无保留意见的审计报告。会计师认为公司2023年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元币种：人民币
2023年度2022年度
主要会计数据变动比例(%)
（2023年12月31日）（2023年1月1日）营业收入39611.4136488.218.56
营业利润9155.138911.852.73
利润总额9077.928658.834.84
归属于上市公司股东的净利润8431.988001.105.39归属于上市公司股东的扣除非经
8334.018128.932.52
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-336.73-750.94不适用
总资产90238.5279899.7912.94
总负债17974.5515293.5017.53
净资产72263.9664606.2811.85
归属于上市公司股东的净资产71944.2764606.2811.36
基本每股收益（元／股）1.181.134.42扣除非经常性损益后的基本每股
1.161.141.75收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）12.4213.22减少0.80个百分点扣除非经常性损益后的加权平均
12.2813.44减少1.16个百分点
净资产收益率（%）
27北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
二、财务状况分析
单位：万元币种：人民币
项目2023年12月31日2023年1月1日变动比例(%)
流动资产82393.4673041.6712.80
非流动资产7845.056858.1214.39
资产总计90238.5279899.7912.94
流动负债17212.1815127.1013.78
非流动负债762.38166.41358.14
负债总计17974.5515293.5017.53
所有者权益72263.9664606.2811.85
1、2023年末资产总额为90238.52万元，较年初增加10338.73万元。其中，流
动资产较年初增加9351.80万元，主要是应收账款较年初增长11039.44万元，合同资产较年初增长1707.01万元。本期货币资金用于购买理财和结构性存款，交易性金融资产较年初增长2756.69万元，货币资金较年初减少4932.53万元。非流动资产较年初增长986.93万元，主要为本年收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司，商誉增加969.70万元。
2、2023年负债总额为17974.55万元，较年初增加2681.05万元，主要为流动负债增加所致。其中应付账款和应付票据合计增加1847.87万元；本期新增银行流贷，短期借款增加500.48万元；收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司，收购款项分年度支付，产生长期应付款810万元。
3、2023所有者权益为72263.96万元，较年初增加7657.68万元，主要系本年
经营盈余使得未分配利润和盈余公积共计增加6004.04万元，由股权激励归属使得资本公积增加1270.04万元。
三、经营成果分析
单位：万元币种：人民币
项目2023年度2022年度变动比例（%）
一、营业总收入39611.4136488.218.56
二、营业总成本28883.1526656.248.35
营业成本18001.8817694.031.74
税金及附加432.76481.80-10.18
28北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
项目2023年度2022年度变动比例（%）
销售费用3759.312575.2045.98
管理费用2397.042353.241.86
研发费用4419.073730.7818.45
财务费用-126.91-178.82-29.03
加：其他收益1422.822374.44-40.08
投资收益116.8470.6465.41
公允价值变动收益109.4337.07195.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）-2873.15-3190.13不适用
资产减值损失（损失以“－”号填列）-349.07-208.26不适用
资产处置收益-3.88不适用
三、营业利润9155.138911.852.73
加：营业外收入81.1923.94239.09
减：营业外支出158.39276.97-42.81
四、利润总额9077.928658.834.84
减：所得税费用432.22657.73-34.29
五、净利润8645.708001.108.06
其中：归属于母公司的净利润8431.988001.105.39
1、营业收入：本年度39611.41万元，较上年度增加3123.20万元，增幅8.56%。
本期公司业务稳定，整体呈增长态势。其中，管控平台业务保持主导地位，智能地质保障等业务获得快速增长。
2、营业总成本：本年度为28883.15万元，较上年度增加2226.92万元，增幅
8.35%。
其中：营业成本本年度为18001.88万元，较上年度增加307.85万元，增幅1.74%。
主要原因为产品标准化程度增加，项目实施效能提升，人工成本有所下降。
销售费用本年度为3759.31万元，较上年度增加1184.11万元，增幅45.98%。
本期公司积极参与区域及全国行业展会，持续进行营销体系优化工作，宣传推广费用较上期大幅增长；随着业务量增长，市场费用及运维服务费用也相应增加。
管理费用本年度为2397.04万元，增加43.80万元，增幅1.86%，本期公司加强预算管理，合理控制管理费用支出。
29北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
研发费用本年度为4419.07万元，增加688.29万元，增幅18.45%。主要影响因素如下：（1）本期公司增加研发设备，优化研发环境，采用云服务器，设备折旧费增加；（2）公司加大高级智能化矿井建设方面人力及资源投入，广泛调研和技术攻关，差旅费用、专利申请维护费用增加。
财务费用本年度为-126.91万元，较上年度减少51.91万元。主要因为本期公司利用闲置资金进行银行理财，利息收入减少，同时投资收益增加。
3、其他收益本年度1422.82万元，主要为本年收到即征即退增值税款。
4、信用减值损失2873.15万元，资产减值损失349.07万元。随着业务规模的扩大，应收账款相应增加，应收账款坏账准备及质保金类合同资产减值准备计提增加。
5、营业外收入81.19万元，主要为胜诉收到的竞业限制违约金诉讼赔偿及收到
以前年度已核销的应收账款。
6、营业外支出本年度为158.39万元。主要为捐赠支出。
四、现金流量分析
单位：万元币种：人民币
项目2023年度2022年度变动比例（%）
经营活动现金流入小计26261.8522675.4215.82
经营活动现金流出小计26603.8623426.3513.56
经营活动产生的现金流量净额-342.01-750.94-54.46
投资活动现金流入小计7449.369210.24-19.12
投资活动现金流出小计10696.7615646.36-31.63
投资活动产生的现金流量净额-3247.40-6436.12-49.54
筹资活动现金流入小计1447.251000.8244.61
筹资活动现金流出小计2795.433579.67-21.91
筹资活动产生的现金流量净额-1348.18-2578.84-47.72
期末现金及现金等价物余额9936.0414873.64-33.20
1、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额-342.01万元。本期销售回款规模增加，经营性现金净流量逐渐改善。
2、公司投资活动产生的现金流量净额-3247.40万元。主要为本期利用闲置资金购
买理财产品，投资活动现金流量支出减少。
3、公司筹资活动产生的现金流量净额-1348.18万元。主要包括：1）本期股权激
励第一个归属期归属条件成就，激励对象现金入资947.25万元，取得银行短期借款500
30北京龙软科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料万元；2）本期进行现金股利分配2431.12万元。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年3月27日
31