数字政通:2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京数字政通科技股份有限公司
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48000000股（发行价格12.5元）。
由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600000000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14141218.30元后，净募集资金共计人民币585858781.70元，其中增加股本人民币48000000.00元，增加资本公积人民币537858781.70元。
2、募集资金使用情况及结余情况。
截止2023年12月31日募集资金余额为129407375.67元。募集资金使用情况如下：
项目2023年金额（元）
2022年12月31日募集资金余额217328204.60
减：本年度募集资金投向91193240.49
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目41054401.12
其中：基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目21475216.51
其中：基于多网合一的社会治理信息平台建设项目28663622.86
加:募集资金利息收入扣减手续费净额3272411.56
2023年12月31日尚未使用的募集资金余额129407375.67
注：截止2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况。
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、北京数字政通科技股份有限公司《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。公司于2020年8月与保荐机构民生证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支
行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户储备情况。
(1)截止2023年12月31日，2020年7月采用非公开发行方式募集资金的账户
余额：
存储余额开户银行银行帐号账户类别
（元）募集资金专户3898781中国民生银行股份有限公司北京万柳支行632242404（活期）0.50募集资金专户2044812中国民生银行股份有限公司北京万柳支行632241696（活期）0.36
招商银行股份有限公司北京分行大运村支11090696861020募集资金专户724853.4行5（活期）7招商银行股份有限公司北京分行大运村支11090696867900七天通知存款2060000
行032账户0.00招商银行股份有限公司北京分行大运村支11090696867900七天通知存款2500000
行046账户0.00招商银行股份有限公司北京分行大运村支11090696867900七天通知存款8000000
行050账户.00招商银行股份有限公司北京分行大运村支11090696867900七天通知存款1564500
行063账户0.00
1294057
合计
84.33
(2)截止2023年12月31日，2020年7月采用非公开发行方式募集资金暂存于
证券资金理财账户情况如下：
金融机构资金账号账户类别存储余额（元）
华泰证券股份有限28039771理财账户1591.34
2北京数字政通科技股份有限公司
公司
合计1591.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司2023年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84129348.89元。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二
次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司2023年度不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2022年12月8日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意在不
影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
该事项无需提交股东大会审议。
2023年12月7日公司召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
3北京数字政通科技股份有限公司
本年度闲置募集资金共利息收入3272811.56元，其中民生银行定期存款产生利息收入1762998.20元，活期存款利息收入14366.20元；招商银行定期存款利息收入783750.00元，通知存款利息收入22111.11元，活期存款利息收入5167.26元；中泰证券理财利息收入554608.28元；华泰证券理财利息收入129810.51元。
截止2023年12月31日，未到期理财产品如下：
受托机构名称产品产品名称金额起始日期终止日期（或受托人姓名）类型
20600002023年2月10无固定期
0.00日限
25000002023年2月14无固定期
七天通知通知0.00日限招商银行存款存款15645002023年11月无固定期
0.0023日限
80000002023年5月25无固定期.00日限
6924500
合计
0.00
6、节余募集资金使用情况。
截止2023年12月31日，承诺投资项目尚未完工。本公司2023年度不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况。
本公司2023年度不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目，截止2023年12月31日募集资金余额129407375.67元(含存款利息)，其中，募集资金专户活期存款
60160784.33元，七天通知存款账户69245000.00元，证券理财1591.34元。
9、募集资金使用的其他情况。
本公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
4北京数字政通科技股份有限公司
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表北京数字政通科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额60000.00本年度投入募集资金总额9119.32报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额48007.37累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投资进度承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投入项目达到预定可使项目可行性是否发
本年度投入金额（%）(3)＝本年度实现的效益是否达到预计效益
超募资金投向（含部分变更）总额(1)金额(2)用状态日期生重大变化
(2)/(1)承诺投资项目
1、智慧化城市综合管理服务平台建设项目否17556.0017556.004105.4416345.3793.102439.13是否
2、基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平
否13186.5013186.502147.526963.2252.811180.64是否台建设项目
3、基于多网合一的社会治理信息平台建设项目否12257.5012257.502866.369112.9074.351795.27是否
4、补充流动资金项目否17000.0015585.8815585.88100.00不适用不适用
承诺投资项目小计60000.0058585.889119.3248007.375415.04超募资金投向无
合计60000.0058585.889119.3248007.375415.04
自2020年以来，由于受到宏观环境一些不可抗力的影响，募投项目的实施条件发生变化，导致公司募集资金投资项目进度较原计划有未达到计划进度或预计收益的情况和原因所迟缓。基于谨慎原则结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下﹐公司将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由2022年8月31日调整至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2023年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为84129348.89元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2022年12月8日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响募集资金项目建
设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金用闲置募集资金进行现金管理情况可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。
2023年12月7日公司召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因截止2023年12月31日，承诺投资项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无