慈星股份:关于2024年度委托理财计划的公告

证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号：2024-011
宁波慈星股份有限公司
关于2024年度委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五
届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2024年度委托理财计划的议案》，同意公司对不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。
2、投资额度
公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币2亿元的资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币2亿元的闲置自有资
金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限均不得超过12个月。
5、资金来源
公司、全资子公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，分别授权公司总经理负责组织实施，公司财
务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司、全资子公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的
投资回报，符合全体股东利益。
四、监事会意见
监事会认为公司、全资子公司及控股子公司使用额度不超过人民币2亿元的
闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；2、公司第五届监事会第九次会议决议；
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
2024年4月12日