平高电气:河南平高电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于河南平高电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：河南平高电气股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于河南平高电气股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业
小计/////
总计/////
2023年度
2023年度
上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）平高集团有限控股股东、实应收票出售商
公司及其所属际控制人的附据、应收31545.9474117.40-78600.8527062.49品、提供经营性往来公司属企业款项融资劳务出售商
平高集团有限控股股东、实品、出租
公司及其所属际控制人的附应收账款254385.70224169.95235581.78242973.87业务、提经营性往来
公司属企业供劳务、资产转让
平高集团有限控股股东、实出售商
公司及其所属际控制人的附合同资产22758.051997.7113967.4910788.27品、提供经营性往来公司属企业劳务
平高集团有限控股股东、实出售商其他非流
公司及其所属际控制人的附80531.14976.5829194.9352312.79品、提供经营性往来动资产公司属企业劳务
平高集团有限控股股东、实采购商
公司及其所属际控制人的附预付款项2470.282470.28品、接受经营性往来
控股股东、实际公司属企业劳务控制人及其附属
平高集团有限控股股东、实企业其他应收押金及保
公司及其所属际控制人的附74.151375.251374.2575.15经营性往来款证金公司属企业
山东电工电气控股股东、实应收票出售商
集团有限公司际控制人的附据、应收22.78374.03396.81品、提供经营性往来及其所属公司属企业款项融资劳务
山东电工电气控股股东、实出售商
集团有限公司际控制人的附应收账款1682.208305.372515.347472.23品、提供经营性往来及其所属公司属企业劳务
山东电工电气控股股东、实出售商
集团有限公司际控制人的附合同资产77.2383.1677.2383.16品、提供经营性往来及其所属公司属企业劳务
山东电工电气控股股东、实出售商其他非流
集团有限公司际控制人的附105.62620.3682.22643.76品、提供经营性往来动资产及其所属公司属企业劳务
山东电工电气控股股东、实采购商
预付款项298.64234.2512.8420经营性往来
集团有限公司际控制人的附品、接受及其所属公司属企业劳务押金及保
山东电工电气控股股东、实
其他应收证金、标
集团有限公司际控制人的附3.572.3367.228.61经营性往来款书及中标及其所属公司属企业费
中国西电集控股股东、实应收票出售商
团、中国西电际控制人的附据、应收498.532875.372624.52749.38品、提供经营性往来及其所属公司属企业款项融资劳务
中国西电集控股股东、实出售商
团、中国西电际控制人的附应收账款2252.083178.882826.912604.05品、提供经营性往来及其所属公司属企业劳务
中国西电集控股股东、实出售商
团、中国西电际控制人的附合同资产16.8416.84品、提供经营性往来及其所属公司属企业劳务
中国西电集控股股东、实出售商其他非流
团、中国西电际控制人的附10.2515.710.2515.7品、提供经营性往来动资产及其所属公司属企业劳务
中国西电集控股股东、实采购商
团、中国西电际控制人的附预付款项767.643469.583864.72372.5品、接受经营性往来及其所属公司属企业劳务押金及保
中国西电集控股股东、实
其他应收证金、标
团、中国西电际控制人的附43.130.9212.18经营性往来款书及中标及其所属公司属企业费
许继集团、许控股股东、实应收票出售商
继电气及其所际控制人的附据、应收50304.02250104.02品、提供经营性往来属公司属企业款项融资劳务出售商
许继集团、许控股股东、实
品、提供
继电气及其所际控制人的附应收账款1667.971968.902028.391608.48经营性往来
劳务、出属公司属企业租业务
许继集团、许控股股东、实出售商
合同资产75.1113.7569.2319.63经营性往来
继电气及其所际控制人的附品、提供属公司属企业劳务
许继集团、许控股股东、实出售商其他非流
继电气及其所际控制人的附74.556.4411.09119.85品、提供经营性往来动资产属公司属企业劳务
许继集团、许控股股东、实采购商
继电气及其所际控制人的附预付款项264.4234.37240.3658.43品、接受经营性往来属公司属企业劳务押金及保
许继集团、许控股股东、实
其他应收证金、标
继电气及其所际控制人的附13.4322.0329.096.37经营性往来款书及中标属公司属企业费
中国电气装备控股股东、实
集团供应链科际控制人的附应收账款23.7223.72出售商品经营性往来技有限公司属企业
中国电气装备控股股东、实其他应收押金及保
集团供应链科际控制人的附12.9612.96经营性往来款证金技有限公司属企业广州平高电力子公司及其控
应收账款94.0794.07出售商品经营性往来技术有限公司制的法人广州平高电力子公司及其控
预付款项153.618.1114.5447.17采购商品经营性往来技术有限公司制的法人应收票河南平高通用子公司及其控
据、应收34.8934.89出售商品经营性往来电气有限公司制的法人款项融资上市公司的子公出售商
司及其附属企业河南平高通用子公司及其控品、提供
应收账款0.017818.227818.220.01经营性往来
电气有限公司制的法人劳务、出租业务河南平高通用子公司及其控
合同资产190.73190.73出售商品经营性往来电气有限公司制的法人河南平高通用子公司及其控其他流动
67.3967.39经营性往来
电气有限公司制的法人资产
河南平高通用子公司及其控长期应收890.9538.75109.07820.63出售商品经营性往来电气有限公司制的法人款应收票河南平芝高压子公司及其控
据、应收4644.647047.668195.883496.42出售商品经营性往来开关有限公司制的法人款项融资出售商河南平芝高压子公司及其控
应收账款5896.8116652.6014692.997856.42品、提供经营性往来开关有限公司制的法人劳务河南平芝高压子公司及其控
合同资产28.2628.26出售商品经营性往来开关有限公司制的法人出售商平高集团国际子公司及其控
应收账款19481.083716.67375.6122822.14品、提供经营性往来工程有限公司制的法人劳务平高集团国际子公司及其控
合同资产72.6687.34160出售商品经营性往来工程有限公司制的法人平高集团国际子公司及其控其他非流
435.75251.99183.76出售商品经营性往来
工程有限公司制的法人动资产平高集团国际子公司及其控其他流动
10000.00241.1310000.00委托贷款经营性往来
工程有限公司制的法人资产平高集团威海出售商子公司及其控
高压电器有限应收账款1690.211685.095.12品、提供经营性往来制的法人公司劳务平高集团印度子公司及其控
应收账款240.19390114.01516.18出售商品经营性往来电力有限公司制的法人平高集团印度子公司及其控其他非流
1010出售商品经营性往来
电力有限公司制的法人动资产出售商平高帕拉特
子公司及其控品、提供（河南）能源应收账款2957.443575.841910.064623.22经营性往来
制的法人劳务、出科技有限公司租业务平高帕拉特子公司及其控（河南）能源合同资产8.888.88出售商品经营性往来制的法人科技有限公司平高帕拉特子公司及其控其他非流
8.888.88出售商品经营性往来（河南）能源制的法人动资产科技有限公司平高帕拉特子公司及其控（河南）能源预付款项212.05212.05采购商品经营性往来制的法人科技有限公司平高帕拉特子公司及其控其他流动（河南）能源1000.0026.821000.00委托贷款经营性往来制的法人资产科技有限公司平高新松电力子公司及其控智能装备（河应收账款467.98448.79490.48426.29出售商品经营性往来制的法人
南）有限公司平高新松电力子公司及其控其他非流智能装备（河7.57.5出售商品经营性往来制的法人动资产
南）有限公司平高新松电力子公司及其控智能装备（河预付款项735.47735.47采购商品经营性往来制的法人
南）有限公司应收票上海平高天灵子公司及其控
据、应收22.9122.91出售商品经营性往来开关有限公司制的法人款项融资上海平高天灵子公司及其控
应收账款5.65.6出售商品经营性往来开关有限公司制的法人四川平高高压子公司及其控
开关维修有限应收账款88.36240.7329.06出售商品经营性往来制的法人公司四川平高高压子公司及其控
开关维修有限预付款项184.66184.66采购商品经营性往来制的法人公司天津平高电气出售商子公司及其控
设备检修有限应收账款472.8611.77585.04499.53品、提供经营性往来制的法人公司劳务天津平高电气子公司及其控其他非流
设备检修有限3.083.08出售商品经营性往来制的法人动资产公司
天津平高智能子公司及其控应收账款60.2760.27出售商品经营性往来电气有限公司制的法人天津平高智能子公司及其控其他流动
26000.0027400.00714.8526400.0027000.00委托贷款经营性往来
电气有限公司制的法人资产希捷爱斯（上子公司及其控
海）电气有限应收账款15.7784.1278.8621.03出售商品经营性往来制的法人公司关联自然人平高东芝（廊应收票其他关联方及
坊）避雷器有据、应收37.0337.03出售商品经营性往来其附属企业限公司款项融资平高东芝（廊出售商其他关联方及其其他关联方及
坊）避雷器有应收账款1234.761378.171833.39779.54品、提供经营性往来附属企业其附属企业限公司劳务平高东芝（廊其他关联方及其他非流
坊）避雷器有4.24.2出售商品经营性往来其附属企业动资产限公司
总计///461340.34409608.44982.80453486.42417462.36//