天源迪科:关于2023年年度报告之现金流量表补充资料的更正公告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2024-20
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2023年年度报告之现金流量表补充资料的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月
30 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《2023年年度报告》（公告编号：2024-08）及《2023年年度审计报告》。经核查发现，现金流量表补充资料的部分内容存在错误，现对《2023年年度报告》及《2023年年度审计报告》进行更正（更正内容以加粗表示），具体情况如下：
一、现金流量表补充资料的更正内容：
更正后更正前补充资料本期金额本期金额..................处置固定资产、无形资产和其他长期
-50692179.2450692179.24
资产的损失（收益以“－”号填列）..................经营性应付项目的增加（减少以
37758137.14-63626221.34“－”号填列）..................二、现金流量表补充资料更正后：
补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润81172840.2374618364.62
加：资产减值准备101106410.0047524174.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生
23972049.0456518159.74
产性生物资产折旧
使用权资产折旧23034874.71无形资产摊销104929974.93102295892.51
长期待摊费用摊销9147049.708624969.10
处置固定资产、无形资产和其他长
-50692179.24-663314.63
期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
1020300.35214859.53号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）62611784.1472611446.39
投资损失（收益以“－”号填列）-382058.50-7100633.12递延所得税资产减少（增加以-10762171.91-8405619.74“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以
8949075.44“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-524745354.45-220116811.26经营性应收项目的减少（增加以
79322927.97-255061439.47“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以
37758137.1434734193.54“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额-53556340.45-94205758.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额165625468.66156936324.34
减：现金的期初余额156936324.34288436314.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额8689144.32-131499990.61
除上述更正内容外，公司《2023年年度报告》及《2023年年度审计报告》其他内容不变，本次更正不会对公司2023年度财务状况和经营业绩数据造成影响。因本次更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司今后将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
2024年4月11日