孚日股份:2024年日常关联交易预计公告

股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-015
债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2024年日常关联交易预计公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担
了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为1.2亿元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为100万元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为350万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被产品，年合同金额约为10万元。
公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过7000万元；公司接受高密市水利建筑安装公司提供的
工程服务，双方根据估算年合同金额不超过2000万元；新城热力利用万仁热电南电厂1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目，根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量，根据估算年合同金额不超过800万元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过280万元。
上述关联交易已于2024年4月11日经公司第八届董事会第七次会议审议，以
3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。此项关联交易需提交公司2023年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。（二）预计关联交易类别和金额上述关联交易详情如下：
单位：万元关联交易合同签订金额截止披露日上年实际发关联交易类别关联人关联交易内容定价原则或预计金额已发生金额生
向关联人销售产水、电、热量、蒸
凤城管网市场均价120007063.3110629.71
品、商品汽等向关联人销售产
新城热力水、电、热量等市场均价1001.1612.93
品、商品安信投资及
向关联人销售产巾被、水、电、汽、
其控制的公市场均价35039.17212.03
品、商品电机等司向关联人销售产
金盾保安巾被产品市场均价10--
品、商品恒磁电机及
接受关联人提供五金配件、电机、
其控制的公市场均价70001782.989143.55的原材料及劳务设备及维修与安装司接受关联人提供
水利建安工程服务市场均价2000154.133582.99的原材料及劳务向关联人采购原
新城热力余热回收热量市场均价800404.95533.34材料接受关联人提供
金盾保安保安服务市场均价28038.85199.29的劳务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生关联交易类关联人关联交易实际发生预计金披露日期占同类业务额与预计
别内容金额额及索引比例（%）金额差异
向关联人销水、电、热巨潮讯网2023年4月18凤城管网10629.711200010.59%-1370.29
售产品、商品量、蒸汽等日公告号：临2023-011
向关联人销水、电、热巨潮讯网2023年4月18新城热力12.933000.03%-287.07
售产品、商品量等日公告号：临2023-011
安信投资巾被、水、向关联人销巨潮讯网2023年4月18及其控制电、汽、电212.035000.04%-287.97
售产品、商品日公告号：临2023-011的公司机等向关联人销巨潮讯网2023年4月18金盾保安巾被产品0100-10
售产品、商品日公告号：临2023-011五金配件、接受关联人恒磁电机
电机、设备巨潮讯网2023年4月18提供的原材及其控制9143.55120002.04%-2856.45
及日公告号：临2023-011料及劳务的公司维修与安装接受关联人巨潮讯网2023年4月18提供的原材水利建安工程服务3582.9980004.51%-4417.01日公告号：临2023-011料及劳务向关联人采余热回收热巨潮讯网2023年4月18新城热力533.341000100%-466.66
购原材料量日公告号：临2023-011接受关联人巨潮讯网2023年4月18金盾保安保安服务199.29200100%-0.71
提供的劳务日公告号：临2023-011
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、凤城管网
公司全称：高密市凤城管网建设投资有限公司
公司类型：有限公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街2999号
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：张军平经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司之关联法人。
最近一期财务数据：2024年3月31日，凤城管网资产总额527335.17万元，负债总额495073.21万元，净资产32261.96万元，2024年1-3月累计营业收入
419.68万元，净利润-516.13万元。
2、新城热力
公司全称：高密市新城热力有限公司
公司类型：有限公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临注册资本：10000万元人民币
法定代表人：邱锡奎
经营范围：以自有资产对热力项目进行开发与投资；凭有效资质等级证书从事城
市集中供热、配套施工及维修。
与本公司的关联关系：本公司之关联法人。
最近一期财务数据：截至2024年3月31日，新城热力资产总额118459万元，负债总额108867万元，净资产9591万元，2024年1-3月累计营业收入2682万元，净利润38万元。
3、水利建安
公司全称：高密市水利建筑安装公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻
注册资本：2068万元人民币
法定代表人：王钦涛
经营范围：水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工；园林绿化养护管理；土石方工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司之关联法人。
最近一期财务数据：截至2024年3月31日，水利建安资产总额37013万元，负债总额32282万元，净资产4731万元，2024年1-3月累计营业收入0万元，净利润-528万元。
4、恒磁电机
公司全称：山东恒磁电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：李宗明
经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电
机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机
组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。
与本公司的关联关系：安信投资子公司、公司董事王启军任恒磁电机执行董事。
最近一期财务数据：截至2024年3月31日，恒磁电机资产总额46649.05万元，净资产6500.17万元，主营业务收入1719.30万元，净利润374.67万元。
5、安信投资
公司全称：高密安信投资管理股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街588号
注册资本：25000万元人民币
法定代表人：单秋娟
经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、
纱线、胚布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工
设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；销售钢材、化工原料及化工
产品、五金交电、日用百货、建材；以自有资产进行投资；物业管理；机动车辆维修；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
与本公司的关联关系：公司持股5%以上股东。
最近一期财务数据：截至2024年3月31日，安信投资资产总额144218万元，净资产106331万元，主营业务收入0万元，净利润-189万元。
6、金盾保安
公司全称：高密市金盾保安服务有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼3楼
注册资本：102万元人民币
法定代表人：赵纪忠经营范围：提供保安服务及保安技防服务。
与本公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
2024年度日常关联交易总金额预计为22540万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
公司及子公司对外销售巾被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场
的平均价格，为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于2024年4月11日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，本公司同意万仁热电向凤城管网、新城热力销售部分剩余热量；同意万仁热电向安信投资及控制的公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
水利建安、恒磁电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事专门会议意见
本公司独立董事张宏、傅申特、姚虎明针对上述关联交易事项召开了2024年独
立董事专门会议第一次会议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2024年4月12日