甘肃能化:关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2024-25
债券代码：127027债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
因生产经营需要，公司及下属子公司与关联方发生的日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等。2024年4月12日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度日常关联交易实施情况
2023年4月26日、5月24日公司第十届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预计的议案》，预计2023年日常关联交易总金额为67306.91万元，本年实际发生关联交易90481.04万元，具体情况如下：
实际发实际发生占实际发生额披露日关联交易关联交预计金额关联人生金额同类业务比与预计金额期及索类别易内容（万元)（万元）例（％）差异（%）引
2023年
4月28日巨潮资讯网刘化集团采购物资13613.189891.343.78%37.63%《关于
2022年
日常关向关联方联交易采购原材实施情料况及
2023年
日常关联交易预计的议案》
金能科源采购物资3989.463870.521.11%3.07%同上
金能科源水电暖13.980.06%100.00%
派仕得采购物资672.869480.19%-29.02%同上
贸易公司煤炭477.461.49%100.00%——
金昌化工煤炭1254.313.92%100.00%——
小计20021.2514709.86——36.01%——
刘化集团煤炭11854.1912872.501.24%-7.91%同上
刘化集团销售材料1250.53553.101.32%126.09%同上
靖煤集团物资0.7253.290.00%-98.65%同上靖煤集团及
水电费47.5047.840.12%-0.71%同上下属企业
向关联方瑞赛可兴元销售商品14611.7314550.401.54%0.42%同上
销售产品、金能科源销售商品3415.712799.810.36%22.00%同上
商品绿锦环保销售商品1500.00%-100.00%同上
派仕得销售商品445.305900.05%-24.53%同上瑞赛可循环
水电费923.642.27%100.00%及下属企业
金昌化工让售材料49.031000.01%-50.97%同上
小计32598.3531716.94——2.78%——电话费及
3.696.133.92%-39.80%同上
网费
培训费2.478.501.13%-70.94%同上靖煤公司及
设备租赁2.302.30100.00%0.00%同上下属企业
提供劳务54.09100.040.05%-45.93%同上
托管费52.38-100.00%同上
设计监理费6.791.08%100.00%——
向关联方提供劳务55.07105.240.05%-47.67%同上提供劳务电话费及
1.351.44%100.00%
网费房屋及设
瑞赛可循环14.030.01%100.00%备租赁费及下属企业
检定费6.781.60%100.00%
设计监理费62.2614.69%100.00%
兰煤设计院提供劳务8352.108.34%100.00%——
能化集团提供劳务0.020.00%100.00%——小计8560.95274.59——3017.72%——
金能科源工程3126.771237.602.74%152.65%同上
兰煤设计院工程140.00-100.00%同上
培训费726.54530.0012.61%37.08%同上靖煤公司及
宾馆餐饮2.8110.300.57%-72.72%同上其下属企业
接受劳务5.318.050.02%-34.04%同上
兰煤设计院设计费735.04471.3011.18%55.96%同上接受关联
金能科源接受劳务23408.5016329.8058.03%43.35%同上方提供的
派仕得接受劳务127.11400.000.32%-68.22%同上劳务
交易中心接受劳务694.201039.432.06%-33.21%同上
瑞赛可循环房屋租赁122.40128.545.42%-4.78%同上
金能科源房屋租赁236.43257.0010.47%-8.00%同上
金能科源场地租赁53.50-100.00%同上
能化集团办公楼租用115.389.36%100.00%
小计29300.4920605.52——42.27%——
小计90481.0467306.91——34.43%——
1、向关联方采购原材料方面，主要是公司下属刘
化化工根据实际需要向刘化集团采购液氨超出预
计3721.84万元；白银热电为满足燃料需求，向金昌化工和贸易公司采购高热值煤炭1731.77万元。
2、向关联方销售产品、商品方面，根据央企帮扶
甘肃抗旱救灾政策性保供需要，刘化化工向刘化集团销售复合肥560.60万元；根据日常生产经营
运行需要，窑煤公司对向瑞赛克循环及下属企业提供水电产品，金额923.64万元。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计3、向关联方提供劳务方面，因联合中标甘肃汇能存在较大差异的说明煤炭储运有限公司100万吨煤炭储备中心项目
EPC 工程，煤一公司向关联方兰煤设计院提供工程服务8352.10万元。
4、接受关联方提供的劳务方面，天宝煤业因生产
能力提升以及工程实施需要，接受金能科源提供工程建设、运输等服务增加8967.87万元。
上述关联交易超出预计主要是公司及关联方在
日常生产经营中，由于市场形势和供需变化以及工程项目临时招标等因素导致，符合公司及下属企业生产经营和业务开展实际需要，公司董事会对以上超出预计的关联交易补充确认。
因市场形势、供需变化以及工程临时招投标导致
公司2023年度实际发生关联交易超出预计，上述公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
交易公平、公正，交易价格公允、合理，不影响计存在较大差异的说明
公司的独立性和业务开展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。二、2024年日常关联交易预计的基本情况
1、日常关联交易概述
2024年，公司及子公司预计与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性
关联交易，交易内容涉及向关联方采购设备、材料、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，预计2024年日常关联交易总金额为80749.39万元，其中向关联方采购39039.93万元，向关联方销售41709.46万元。
2、预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额截止2024年2月上年发生关联交关联交易关联交易定关联人或预计金额29日已发生金额金额易类别内容价原则（万元）（万元）（万元）
采购材料、液
刘化集团市场/招标价4090.701351.1813613.18氨等
采购设备、物
金能科源市场/招标价5827.12267.533989.46
资、材料等
采购材料、物
派仕得市场/招标价980.0047.12672.86
资、设备等
向关联采购材料、物
绿锦环保市场/招标价27.00方采购资
原材料采购材料、物
山丹大马营市场/招标价79.00资
采购材料、物
金昌化工市场/招标价50.00资
金能科源水电暖政府定价14.5013.98
晶虹置业水电费政府定价3.4620.04
小计11071.781665.8318309.52
金能科源工程市场/招标价2225.70245.953126.77
派仕得工程市场/招标价1116.50
兰煤设计院设计服务费市场价967.44106.79735.04
交易中心交易服务费市场价1466.6051.11694.20
金能科源接受劳务市场/招标价20331.393812.3723408.50
靖煤集团及培训费市场价733.13726.54
下属企业宾馆餐饮市场价14.482.81
接受关刘化工程接受劳务市场价200.00
联方提瑞赛可循环房屋租赁市场价130.00122.40
供的劳能化集团房屋租赁市场价248.00115.38
务金能科源房屋租赁市场价230.0014.32236.43
房屋、场地租
靖煤集团市场价304.91赁
小计27968.154230.5429168.07金能科源煤炭市场价3063.00201.983415.70
派仕得煤炭市场价800.0025.10445.30
刘化工程煤炭市场价10529.13
刘化集团销售材料市场价2892.0051.121113.70向关联
瑞赛可兴元售电政府定价17879.753348.2814611.73方销售靖煤集团及
产品、水电费政府定价53.035.5747.50下属企业商品瑞赛可循环
水电费政府定价192.0071.97923.64及下属企业
晶虹置业销售材料市场价1000.00
小计36408.913704.0220557.57
电话费及网费市场价2.133.69
培训费市场价3.002.47
检验检测费市场价0.05靖煤集团及
托管费市场价44.52下属企业
提供劳务市场价100.00向关联
设计监理费市场价20.006.79方提供
设备租赁费市场价2.302.30劳务
提供劳务市场价65.5528.8755.07瑞赛可循环
电话费及网费市场价1.001.35及下属企业
检测监理费市场价62.000.6169.04
兰煤设计院提供劳务市场/招标价5000.00239.858352.10
小计5300.55269.338492.81
小计80749.399869.7276527.97
注：因关联方企业和单位较多，预计发生的电话费及网费、培训费、劳务费、设计监理费、设备租赁、水电费、提供/接受劳务、销售商品等关联交易金额较小，上表分类汇总列示。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方情况
1、关联方基本情况
序法定代注册资本统一社会关联方注册地址经营范围
号表人（万元）信用代码
煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加甘肃省兰
工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金州市七里
甘肃能源化属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、
河区瓜州 500000.0 91620000M
工投资集团谢晓峰油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生
路 1230 0 A748HK51R
有限公司产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿
1号2113
井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资室
储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。甘肃省兰甘肃瑞赛可州市红古
循环经济产 156819.8 91620000M许可项目:房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；水泥生产；
区华龙街许继宗
2 业集团有限 16 A73P4RB1M 酒类经营；住宅室内装饰装修；燃气经营；烟草制品零售。
道平安路公司
606号
甘肃瑞赛可铁合金系列产品生产、销售；微硅粉销售；碳化硅生产、加工、甘肃省兰
兴元铁合金916201117销售；本企业所需的原材料、电石、矿产品、炉料、冶金产品、
州市红古刘祖升15480.00
3有限责任公840438681建材、化工产品（除危险品、爆炸品）、机电产品、机械设备、区窑街镇司仪器仪表的销售。
甘肃省兰许可项目：危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；
甘肃金能科州市红古成品油批发；酒制品生产；食品生产；食品销售；文件、资料等
916201116
源工贸有限区海石湾张连虎9394.98其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；住宿服务；电气安装服务；
4责任公司镇平安路708494091建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；餐
606号饮服务；住宅室内装饰装修；小餐饮；旅游业务。
甘肃绿锦环甘肃省兰
保功能材料916200003土壤用矿物生物炭、环保矿物颜料，矿物材料的研发、生产与销州市红古苗宁涛13700.00
5技术有限公售；新型建筑材料的研发、生产、销售；技术服务。
区窑街镇160595947司
甘肃派仕得矿井充填材料及外加剂的研发、生产、销售及技术服务；矿井充甘肃省兰
矿井充填科916201115填注浆工程设计、运营及技术服务；矿山废弃物治理服务；城市
州市红古温发俊1750.00
6 技有限责任 56283034P 建筑废弃物处置利用；水泥的生产加工及销售；粉煤灰加工及销
区窑街镇
公司售；建筑材料，矿山机电，劳保用品的销售。
甘肃省张
甘肃山丹大掖市山丹许可项目:生物质燃气生产和供应；供电业务；燃气经营；煤炭
916207256
马营新能源县长山子雷转霖30161.37开采；餐饮服务；动物饲养；牲畜饲养；草种生产经营；住宿服7 有限公司 （马场四 60003442N 务；发电、输电、供电业务。场）甘肃省金
昌市金川兰炭、焦炭及其他煤炭资源的销售、加工和综合利用；煤化工、甘肃能化金
区新华东油页岩、合成氨、化肥、电石等化工产品的投资、运营、销售；
昌能源化工 91620000M
路68号李德永50000.00电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；水泥、钢材等建开发有限公
8 循环经济 A71FC128G 材产品的销售；煤炭和其他物资的储运、普通货物运输、商贸物
司展览馆2流。
层201
煤炭交易市场的开发与建设;大宗物资电子交易平台和电子商务
的开发、组建、应用;现代物流服务煤炭加工代购代销和储运配
送业务网络平台道路货物运输代理铁路、海运运输服务;各类
甘肃省兰业务信息咨询、中介及大数据服务、技术服务和技术开发;智慧甘肃煤炭交
州市城关 91620000M仓储服务（违禁品、危险品除外）;煤炭、焦炭、煤制品、矿产
易中心有限王志民10000.00
区雁滩路品、煤化工产品、化工产品（不含危化品）、钢材、建材等大宗
公司 A71M0LG59
388号物资的经营及检测检验服务;电力、热力的生产和销售;电子商
9
务、酒店服务、烟酒百货、会议展览、房屋租赁、劳务服务、广
告设计制作和发布、工程招标代理、货物招标业务代理、服务招标代理。
工程勘察设计及工程管理服务（凭资质证经营）建设工程检测（凭资质证）房屋建筑工程监理（甲级）、矿山工程监理（甲级）、
甘肃省兰相应类别建设工程的项目管理和技术咨询（凭资质证经营）规兰州煤矿设
州市城关1653.267916200004划管理及测绘服务（凭资质证经营）;科技信息和文献服务科技计研究院有任卫艮区天水南8咨询服务。建设工程总承包机械电器设备销售地质灾害治理
10 限公司 38000849N
路461号工程造价咨询服务、工程招投标代理服务环境影响评价岩土化
验安全评价公路设计丙级打字、复印、晒图、装订、胶印、物业管理。
煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运
靖远煤业集甘肃省白输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租
188720.591620400211团有限责任银市平川陈虎赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学
2 24761810J公司区品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金
交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售。
化肥、化工原料及产品“(含液氨、氨水、尿素、甲醇、氧、二氧化碳、氮、氩）”。塑料编织袋、不锈钢管、建筑材料的生产加甘肃省临
工、批发零售，日用百货，化工机械设备及配件的批发零售；三甘肃刘化（集夏州永靖
916200002聚氰胺、催化剂系列产品（不含危险化学品）、液体肥料、煤渣
12团）有限责任县刘家峡刘峰68688.60
24372022C （灰）的生产加工、批发零售；浓硝酸、稀硝酸、硝基复合肥的
公司镇化工路
试生产销售（不含危险化学品，仅限分公司经营）；房屋租赁；
38号餐饮；住宿；洗浴；暖气供送、职工及家属通勤、车库管理收费、
绿化环卫、物业收费。
甘肃省白甘肃靖煤晶银市平川91620403M许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工（除核电站建设经
13虹置业有限区长征街段永春15000.00AC3ATWX9B 营、民用机场建设）;建筑劳务分包;道路货物运输（网络货运）。
公司道长征东路809号靖远煤业伊新疆伊犁
提供煤炭生产技术咨询服务，矿业投资煤炭生产、销售、储运，犁资源开发州尼勒克916540285
14孙鹏1000.00煤矿施工技术服务，工程测量，矿山配件，矿井托管、代管、代
有限责任公县卡提布762335440建，矿山机电设备安装及维修。
司拉克对外承包工程；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；化工产品销售（不含许甘肃省可类化工产品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服
甘肃刘化能临夏回族务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件加工；特种设备源工程有限 自治州永 91622923M 出租；物业管理；薪酬管理服务；人力资源服务（不含职业中介
15刘峰3000.00责任公司 靖县刘家 AD4H6ED9B 活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；单位后勤管理服务；计
峡镇化工量技术服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住路2号宅水电安装维护服务；住房租赁；认证咨询；特种作业人员安全技术培训；城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）上述关联方均非失信被执行人。
2、关联方2023年度财务数据（经审计）
单位：万元序号关联方总资产净资产营业收入净利润
1能化集团2078544.871685655.851610.0414053.14
2瑞赛可循环158209.5388975.4596744.242015.00
3瑞赛可兴元29899.044895.3835642.32112.66
4金能科源53388.1911418.9444567.892604.36
5绿锦环保13945.941765.0232.87-1136.83
6派仕得13619.20-2825.8312922.31-674.66
7山丹大马营2217.26-75734.700.00-158.88
8金昌化工110436.4738806.9429283.40-233.35
9交易中心10753.648388.185528.21103.71
10兰煤设计院10007.824091.6215223.69953.27
11靖煤集团1189389.70303646.60104135.6072975.0012刘化集团62469.013301.5990817.89-25024.05
13晶虹置业28297.5623014.424567.7654.54
14伊犁公司5305.311951.266482.91642.69
注：上述数据中，能化集团数据为母公司数据，刘化工程于2023年12月成立，暂无数据。
（二）与公司的关联关系及履约能力分析
甘肃能源化工投资集团有限公司（简称“能化集团”）为公司控股股东。
能化集团控股及全资子公司包含靖远煤业集团有限责任公司（简称“靖煤集团”）、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（简称“瑞赛可循环”）、甘肃能
化金昌能源化工开发有限公司（简称“金昌化工”）、甘肃煤炭交易中心有限公司（简称“交易中心”）、甘肃能源化工贸易有限公司（简称“贸易公司”）、兰州
煤矿设计研究院有限公司（简称“兰煤设计院”）、甘肃刘化能源工程有限责任公司（简称“刘化工程”）。
靖煤集团下属企业包括甘肃刘化（集团）有限责任公司（简称“刘化集团”）、
甘肃靖煤晶虹置业有限公司（简称“晶虹置业”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责
任公司（简称“伊犁公司”）。
瑞赛可循环下属企业包括甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司（简称“瑞赛可兴元”）、甘肃金能科源工贸有限责任公司（简称“金能科源”）、甘肃绿锦环
保功能材料技术有限公司（简称“绿锦环保”）、甘肃派仕得矿井充填科技有限责
任公司（简称“派仕得”）、甘肃山丹大马营新能源有限公司（简称“山丹大马营”）。
上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系公司关联法人。
能化集团为国有大型投资集团，瑞赛可循环从事房地产开发、酒店及餐饮等服务，靖煤集团从事生产经营后勤相关服务，伊犁公司主要在新疆从事煤炭开采技术服务，晶虹置业主要从事酒店管理、商贸物流等业务，与公司发生少量关联交易。其余企业均为公司煤炭、电力、化工等业务的上下游企业，均依法存续且生产经营正常，资产状况良好，主营业务和现金流、支付能力相对稳定，在供应端有充分的业务资质和较强的生产、服务能力，具备较强的履约能力。四、关联交易主要内容
1、交易应遵守的原则
（1）公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。
（2）关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同
或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。
（3）如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方
获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。
（4）公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量要求等以及行业标准。
2、交易定价原则
公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：
（1）有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；
（2）无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；
（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
（4）依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程
序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。
3、交易价格
公司与关联方的产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；水电费等交易参照政府文件定价；经营场地和办
公场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。
4、付款安排和结算方式
交易款项支付按照具体交易合同约定执行。
5、关联交易协议签署情况
公司与关联方在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需要协商签署相关的具体协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司及下属企业日常生产经营需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常经营性采购，包括日常生产经营所需原料、材料物资、设备、工程施工、宾馆餐饮、设计及技
术培训、物业服务等。这些采购充分利用关联方在生产、工程施工和场地、技术、劳务等方面的条件和优势，契合公司生产经营实际需要，有利于公司提高生产效率，降低用工和整体运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。
公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭、物资、浓硝酸、机械产品、水电，以及劳务、培训、通讯、设备维修维护、租赁等服务。公司利用关联方生产经营需要，向关联方销售煤炭，有利于进一步扩充销售渠道，稳定公司销售市场；向关联方销售机械产品以及提供水电、通讯、培训等，是为了充分发挥公司生产服务性企业的资产、地域和人力资源优势，提高人员工效、资产使用效率和公司营业收入，同时满足关联方经营需求。
2、公司与关联方交易严格按照分项或分类交易的规范合同执行，对交易价
格、付款方式均有明确约定，交易不会造成对公司利益的损害。
3、上述日常关联交易属于公司与关联方日常生产经营所必须的交易，关联
交易有利于双方各项经营业务的开展。公司与关联方在所提供商品和劳务、服务领域具有一定的地域、价格以及便利性优势，但均处于充分竞争市场，关联交易不会损害公司独立性。公司向关联方销售煤炭产品占公司煤炭总销量的比例较小，主要业务不会因此而对关联人形成依赖。所涉及关联交易的相关事项均参照政府定价、招标定价或统一公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
六、独立董事审核情况
公司独立董事就关联交易事项进行了事前审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2024年第三次专门会议决议》。
七、备查文件
1.第十届董事会第三十四次会议决议；
2.独立董事2024年第三次专门会议决议。特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2024年4月16日