神州细胞:关于神州细胞非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司2023年期2023年度占用2023年度占2023年度偿2023年期资金占用方占用方与上市公占用形成占用性非经营性资金占用核算的会初占用资金累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资金名称司的关联关系原因质
计科目余额(不含利息)息(如有)金额余额
现控股股东、实际控非经营
-----无制人及其附属企业性占用
前控股股东、实际控非经营
-----无制人及其附属企业性占用
总计/////上市公司2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期资金往来方名往来方与上市公往来形成往来性其他关联资金往来核算的会初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资金称司的关系原因质
计科目余额（不含利息）息（如有）金额余额其他应收经营性
北京义翘神州控股股东、实际-589.94--589.94租赁押金
控股股东、实际控制款往来科技股份有限控制人的附属企人及其附属企业
公司经营性业预付款项-45.61--45.61预付租金往来神州细胞工程子公司及其控制其他应收非经营
147614.4357506.21-(82095.45)123025.19资金周转
有限公司的法人款性往来上市公司的子公司及武汉光谷神州其附属企业子公司及其控制其他应收非经营
细胞生物技术2190.00(2168.02)-(21.98)-资金周转的法人款性往来
有限公司*非经营
关联自然人-----无性往来其他关联方及其附属非经营
-----无企业性往来
总计///149804.4355973.74-(82117.43)123660.74//