海目星:关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2024-029
海目星激光科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币
14.56元，共计募集资金72800.00万元，坐扣承销和保荐费用5660.38万元后的
募集资金为67139.62万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2230.83万元后，公司本次募集资金净额为64908.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 64908.79
截至期初累计发生额 项目投入 B1 45668.00项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1617.47
项目投入 C1 13477.03本期发生额
利息收入净额 C2 190.69
项目投入 D1=B1+C1 59145.03截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1808.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7571.92
实际结余募集资金 F 7571.92
差异 G=E-F 0.00
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放开户银行银行账号截止日余额备注金额
上海浦东发展银行罗湖支行7904007880130000108815339.621509.47活期上海银行股份有限公司深圳滨海
030042275885000.001105.19活期
支行招商银行股份有限公司深圳分行
75591947311050514100.001107.97活期
营业部中国民生银行股份有限公司蛇口
6322848635000.00414.96活期
支行中国建设银行股份有限公司深圳
4425010000080921788810469.1722.24活期
上步支行
交通银行深圳天安支行4430661440130022199235000.00251.19活期
平安银行深圳分行营业部158111686868885000.00118.34活期
中信银行深圳前海分行营业部81103010119005410855000.0041.97活期
中信银行股份有限公司江门分行81109010137012748571966.73活期
江苏银行金坛支行83300188000134129147.92活期
江苏银行金坛支行83300188000138719885.94活期
合计64908.797571.92
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况本公司于2020年9月28日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2021年9月24日，公司已将上述临时补充流动资金的
2.0亿元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
本公司于2020年9月28日召开公司第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币
30000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的
保本型金融理财产品。
本公司于2021年9月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年9月26日，公司已将上述临时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
本公司于2021年9月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型金融理财产品。截至2023年12月31日，本公司不存在正在使用募集资金进行现金管理的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
激光及自动化装备研发中心建设项目为公司高端装备应用开发项目，该项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力，不直接产生效益，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明请参见本报告附件1相关说明。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、其他事项
（一）公司于2021年2月3日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备扩建项目”部分实施内容、增加实施主体和地点。具体调整内容如下：
1.调减激光及自动化装备扩建项目投资总额，由60900万元调减至46460.00万元；
2.增加激光及自动化装备扩建项目实施主体及实施地点，新增实施主体海目星（江门）激光智能装备有限公司（以下简称江门海目星），新增实施地点：江门市蓬江区棠下镇金桐八路18号。
（二）部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目
根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”予以结项，并将“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”的节余募集资金共3538.81万元（含利息收入）投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”，用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江门）”后，该项目募集资金投资金额将由15000.00万元增加至18920.58万元，该项目投资总金额将由15000.00万元增加至19000.00万元，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。
（三）调整部分募投项目内部结构并延期
根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。经调整后的投资结构具体如下:单位：万元原计划募集资金现拟募集资序号项目增减情况投入金额金投入金额
1设备购置及安装费5709.201182.08-4527.12
2土地费用---
3工程建设费10800.0010147.27-652.73
4研发费用2590.807770.655179.85
5项目总投资19100.0019100.00-特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会二零二四年四月十三日附表1前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：64908.79已累计使用募集资金总额：59145.03
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：2020年：5384.99
变更用途的募集资金总额比例：2021年：17639.66
2022年：22643.35
2023年：13477.03
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与募用状态日期（或截募集前承诺投募集后承诺募集前承诺投募集后承诺投序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额集后承诺投资金额止日项目完工程资金额投资金额资金额资金额的差额度）激光及自动化装备激光及自动化装备
160900.0028119.2528118.6560900.0028119.2528118.65-0.602022年6月
扩建项目（江苏）扩建项目（江苏）
激光及自动化装备激光及自动化装备17689.5417689.54
215997.7715997.77-1691.772022年9月
扩建项目（江门）扩建项目（江门）[注1][注1]激光及自动化装备激光及自动化装备
319100.0019100.0015028.6119100.0019100.0015028.61-4071.392024年6月[注2]
研发中心建设项目研发中心建设项目
合计80000.0064908.7959145.0380000.0064908.7959145.03-5763.76[注1]根据2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”予以结项，并将“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”的节余募集资金共3538.81万元（含利息收入）投入“激光及自动化装备扩建项目（江门）”，用于未支付的工程尾款。前述节余募集资金转入募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江门）”后，该项目募集资金投资金额将由15000.00万元增加至18920.58万元，该项目投资总金额将由15000.00万元增加至19000.00万元，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。
[注2]海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”的内部投资结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2024年6月。附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日是否达到预承诺效益累计产能利用率累计实现效益计效益序号项目名称2020年2021年2022年2023年激光及自动化装备扩
1108.60%[注2][注1]不适用不适用不适用91658.4191658.41是[注1]
建项目（江苏）激光及自动化装备扩
290.09%[注1]不适用不适用不适用28340.3628340.36是[注1]
建项目（江门）激光及自动化装备研
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
发中心建设项目
[注1]激光及自动化装备扩建项目（江苏）、激光及自动化装备扩建项目（江门）项目建设期为24个月，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目计算期内可实现年均营业收入95424.81万元，2023年激光及自动化装备扩建项目（江苏）、激光及自动化装备扩建项目（江门）合计确认收入119998.76万元，已达到预期效益。
[注2]激光及自动化装备扩建项目（江苏）截止日投资项目累计产能利用率超过100%，主要是因为项目实际工时超过设计的理论工时，导致实际产能利用率高于设计的产能利用率。