大禹节水:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大禹节水集团股份有限公司2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
占用方与上上市公司核算2023年期初占用2023年度占用累计发生金额2023年度占用资金的利息2023年度偿还累2023年期末占用资占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关占用性质
的会计科目资金余额(不含利息)(如有)计发生金额金余额原因联关系不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用
股股东、实际控制人及其附属企业
小计——0.000.000.000.000.000.00—不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——0.000.000.000.000.000.00—不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用其他关联方及附属企业
小计——0.000.000.000.000.000.00—
总计———0.000.000.000.000.000.00—往来性质
占用方与上(经营性上市公司核算2023年期初2023年度占用累计2023年度占用2023年度偿还2023年期末往来形成
其他关联资金往来资金占用方名称市公司往来、
的会计科目占用资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额占用资金余额原因的关联关系非经营性
往来)北京浩泓科技有限公实际控制人经营性往
应收账款4895.613687.92-10.008573.53销售业务
控股股东、实际控制司控制企业来人及其附属企业
小计——4895.613687.92-10.008573.53—
上市公司的子公司及大禹节水（酒泉）有上市公司子经营性往
应收账款29844.55676405.12-651807.2454442.43销售业务其附属企业限公司公司来汇总表第1页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大禹节水（天津）有上市公司子经营性往
应收账款7126.0188728.15-95608.02246.14销售业务限公司公司来武威大禹节水有限责上市公司子经营性往
应收账款6736.5090342.33-62196.3234882.51销售业务任公司公司来大禹设计咨询集团有上市公司子经营性往
应收账款6594.3711917.55--18511.92销售业务限公司公司来大禹节水科技研究有上市公司子经营性往
应收账款6554.89--6554.89-销售业务限公司公司来定西大禹节水有限责上市公司子经营性往
应收账款4624.1947222.89-51842.894.19销售业务任公司公司来甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款3997.503.30-3.303997.50销售业务公司来公司甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款3654.556410.20-120.119944.65销售业务公司来公司天津分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款1494.45--1494.45-销售业务公司来公司辽宁分公司北京乐水新源智能水上市公司子经营性往
应收账款1318.152709.08-4027.23-销售业务务科技有限责任公司公司来天津大禹惠民农业科上市公司子经营性往
应收账款662.05---662.05销售业务技有限公司公司来甘肃大禹净水设备制上市公司子经营性往
应收账款592.15--592.15-销售业务造有限公司公司来甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款84.69--84.69-销售业务公司来公司内蒙古分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款27.00--27.00-销售业务公司来公司兰州分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款11.254.50-15.75-销售业务公司来公司永顺分公司大禹节水集团（云上市公司子经营性往
南）农业科技有限公应收账款10.00--10.00-销售业务公司来司甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款6.75--6.75-销售业务公司来公司陕西分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款6.75--6.75-销售业务公司来公司河南分公司汇总表第2页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表元谋大禹节水有限责上市公司子经营性往
应收账款5.4038901.79-22.9538884.24销售业务任公司公司来新疆大禹节水有限责上市公司子经营性往
应收账款2.70---2.70销售业务任公司公司来云南大禹通捷水务有上市公司子经营性往
应收账款2.526140.82-2.526140.82销售业务限公司公司来杭州水利水电勘测设上市公司子经营性往
应收账款-13.50-13.50-销售业务计院有限公司公司来甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款-33.75-33.75-销售业务公司来公司湖北分公司天津大禹节水科技有上市公司子经营性往
应收账款-315.20--315.20销售业务限公司公司来甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款-504.00-504.00-销售业务公司来公司重庆分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款-27.00-27.00-销售业务公司来公司江苏分公司大禹生态环保集团有上市公司子经营性往
应收账款-4.50-4.50-销售业务限公司公司来海禹农业科技（弥上市公司子经营性往应收账款-1.98-1.98-销售业务
渡）有限公司公司来西双版纳老波涛果莓上市公司子经营性往
应收账款-2033.33-2033.33-销售业务种植有限公司公司来阿克塞县高萨尔供水上市公司子经营性往
应收账款-1239.27-1239.27-销售业务服务有限责任公司公司来天津市大禹节水灌溉上市公司子经营性往
应收账款-7674.77-7674.77-销售业务技术研究院公司来甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款-11.25--11.25销售业务公司来公司阿克塞分公司澄江大禹节水有限责上市公司子经营性往
应收账款-283.25--283.25销售业务任公司公司来祥云大禹水利建设有上市公司子经营性往
应收账款-13288.27--13288.27销售业务限责任公司公司来北京慧图科技（集上市公司子经营性往应收账款-1833.33-1833.33-销售业务
团）股份有限公司公司来汇总表第3页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表西双版纳老波涛果莓上市公司子经营性往
种植有限公司曲靖分应收账款-12991.26-12991.26-销售业务公司来公司滇禹农业科技（永上市公司子经营性往应收账款-4455.00--4455.00销售业务
胜）有限公司公司来陆良大禹节水农业科上市公司子经营性往
应收账款-243.75-243.75-销售业务技有限公司公司来甘肃大禹节水集团水上市公司子经营性往
利水电工程有限责任应收账款-2.70-2.70-销售业务公司来公司安徽分公司元谋大禹节水有限责上市公司子非经营性
其他应收款959882.7630014.13-20.00989876.89往来任公司公司占用天津泰泽农村环境有上市公司子非经营性
其他应收款918482.00--918482.00-往来限公司公司占用祥云大禹水利建设有上市公司子非经营性
其他应收款294025.45132100.00--426125.45往来限责任公司公司占用销售商大禹设计咨询集团有上市公司子非经营性
其他应收款254905.49800911.67-1055817.16-品、提供限公司公司占用租赁服务禹王投资管理（北上市公司子非经营性其他应收款226359.57192016.93-110081.08308295.42往来
京）有限公司公司占用西双版纳老波涛果莓上市公司子非经营性
种植有限公司曲靖分其他应收款212576.0010000.00-20000.00202576.00往来公司占用公司北京大禹节水发展有上市公司子非经营性
其他应收款150005.9114559.47-34236.80130328.57往来限公司公司占用新疆尚善水利水电工上市公司子非经营性
其他应收款143798.71133791.41-265164.2912425.82往来程有限责任公司公司占用天津大禹智慧农业科上市公司子非经营性
其他应收款141901.816837.85-148737.042.63往来技有限公司公司占用云南大禹通捷水务有上市公司子非经营性
其他应收款112041.3038208.50--150249.80往来限公司公司占用滇禹农业科技（永上市公司子非经营性其他应收款108000.002822.17--110822.17往来
胜）有限公司公司占用上市公司子非经营性
DayuWaterLtd. 其他应收款 62346.25 7944.16 - - 70290.40 往来公司占用杭州水利水电勘测设上市公司子非经营性
计院有限公司昆明分其他应收款59832.6964179.35-21048.34102963.71往来公司占用公司汇总表第4页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表大禹生态环保集团有上市公司子非经营性
其他应收款50519.31109237.00-145560.8714195.44往来限公司公司占用阿克塞县高萨尔供水上市公司子非经营性
其他应收款46846.3536400.00-46845.8536400.50往来服务有限责任公司公司占用天津市大禹节水灌溉上市公司子非经营性
其他应收款38352.65--52.6538300.00往来技术研究院公司占用杭州水利水电勘测设上市公司子非经营性
计院有限公司乌鲁木其他应收款38145.1036428.47-17727.2556846.32往来公司占用齐分公司杭州水利水电勘测设上市公司子非经营性
计院有限公司天津分其他应收款35395.3952604.80-783.4487216.74往来公司占用公司杭州水利水电勘测设上市公司子非经营性
其他应收款34722.555461.00-40183.55-往来计院有限公司公司占用新疆大禹节水有限责上市公司子非经营性
其他应收款33465.4545876.53-79341.98-往来任公司公司占用宾川大禹节水有限责上市公司子非经营性
其他应收款30685.15--30685.15-往来任公司公司占用大禹农水科技集团有上市公司子非经营性
其他应收款23414.1498.66-19.3923493.41往来限公司公司占用西双版纳老波涛果莓上市公司子非经营性
其他应收款21606.80--21606.80-往来种植有限公司公司占用北京慧图科技（集上市公司子非经营性其他应收款20726.17100000.00-100719.3320006.84往来
团）股份有限公司公司占用广西大禹节水有限公上市公司子非经营性
其他应收款15420.576210.10-21630.67-往来司公司占用天津大禹惠民农业科上市公司子非经营性
其他应收款15384.91114889.15-120180.0110094.05往来技有限公司公司占用新疆尚善水利水电工上市公司子非经营性
程有限责任公司于田其他应收款13122.395174.11-18296.50-往来公司占用县分公司大禹（酒泉）农业科上市公司子非经营性
其他应收款9777.5543978.26-53755.80-往来技有限公司公司占用大禹节水集团（元上市公司子非经营性
谋）农业科技有限公其他应收款9037.441036.51-3511.056562.89往来公司占用司新疆尚善水利水电工上市公司子非经营性
程有限责任公司温宿其他应收款7615.4015118.45-22432.28301.57往来公司占用县分公司汇总表第5页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款5750.675176.94-9216.531711.08往来公司占用公司兰州分公司酒泉市水利水电勘测上市公司子非经营性
其他应收款3907.7485081.84-88989.58-往来设计院有限公司公司占用澄江大禹节水有限责上市公司子非经营性
其他应收款2868.61--1500.001368.61往来任公司公司占用陆良大禹节水农业科上市公司子非经营性
其他应收款1663.25186.96-1850.21-往来技有限公司公司占用杭州水利水电勘测设上市公司子非经营性
计院有限公司合肥分其他应收款1623.994916.10--6540.09往来公司占用公司酒泉市水利水电勘测上市公司子非经营性
设计院有限公司兰州其他应收款1581.691215.32-1202.131594.88往来公司占用分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款1575.252262616.43-2252946.7911244.89往来公司占用公司天津分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款1423.491894.99-2628.48690.00往来公司占用公司湖北分公司兰州大禹管廊投资有上市公司子非经营性
其他应收款1400.27---1400.27往来限责任公司公司占用甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款441.0613074.33-13515.39-往来公司占用公司云南分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款207.832685.74-2706.36187.20往来公司占用公司安徽分公司上市公司子非经营性
大禹節水有限公司其他应收款205.01---205.01往来公司占用甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款180.00--180.00-往来公司占用公司宁乡分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款174.072451.21-2625.28-往来公司占用公司（酒泉）分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款171.493585.31-3272.50484.29往来公司占用公司重庆分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款102.497923.05-7904.13121.41往来公司占用公司河南分公司汇总表第6页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款98.45557.67-573.0183.11往来公司占用公司江苏分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款79.2015390.96-15422.7547.41往来公司占用公司永顺分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款70.541530.63-1601.17-往来公司占用公司内蒙古分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款67.3012538.41-12605.72-往来公司占用公司陕西分公司北京慧图科技（集上市公司子非经营性
团）股份有限公司甘其他应收款41.18--41.18-往来公司占用肃分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款39.68--39.68-往来公司占用公司沙雅县分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款17.89168.21-186.11-往来公司占用公司广西分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款17.8915.99-33.88-往来公司占用公司南丰县分公司宁夏铂泽科技有限公上市公司子非经营性
其他应收款13.73--13.73-往来司公司占用乌鲁木齐市福斯特自上市公司子非经营性
其他应收款13.73--13.73-往来控系统设备有限公司公司占用滇禹农业科技（元上市公司子非经营性其他应收款7.7980186.96-157.6280037.13往来
谋）有限公司公司占用大禹节水科技（江上市公司子非经营性其他应收款-78.20--78.20往来
西）有限公司公司占用甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-19.80-19.80-往来公司占用公司榆中县分公司
大禹节水（恩施）农上市公司子非经营性
其他应收款-3291.24--3291.24往来业科技有限公司公司占用北京禹尊工程设计有上市公司子非经营性
其他应收款-12272.14-12272.14-往来限公司公司占用甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-2217.46-2217.46-往来公司占用公司建始分公司汇总表第7页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-50.00-50.00-往来公司占用公司湖南分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-3588.00-2124.001464.00往来公司占用公司海南分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-6324.57-6204.00120.57往来公司占用公司辽宁分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-16572.80-11572.805000.00往来公司占用公司武山分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-793.82-793.82-往来公司占用公司朝阳县分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-7238.84-7238.84-往来公司占用公司金塔分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-16.21--16.21往来公司占用公司渭源县分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-327.60-327.60-往来公司占用公司武威分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-31835.83-31020.00815.83往来公司占用公司沈阳市分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-1110.90-1110.90-往来公司占用公司浙江分公司北京大禹智慧农业科上市公司子非经营性
其他应收款-3484.68-2840.00644.68往来技有限公司公司占用甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-15001.08-14953.8247.27往来公司占用公司鹿邑分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-2107.62-1428.48679.14往来公司占用公司福建分公司大禹节水科技研究有上市公司子非经营性
其他应收款-312.59-312.59-往来限公司公司占用甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-8887.96-8887.96-往来公司占用公司山西分公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款-2079.31-2079.31-往来公司占用公司临泽分公司汇总表第8页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款(580.96)3814.90-3198.3735.57往来公司占用公司巴楚县分公司重庆巴禹节水有限公上市公司子非经营性
其他应收款(6307.85)7968.88-1661.03-往来司公司占用定西大禹节水有限责上市公司子非经营性
其他应收款(18963.28)940545.84-921582.55-往来任公司公司占用大禹节水集团（云上市公司子非经营性
南）农业科技有限公其他应收款(52104.98)52104.98---往来公司占用司天津大禹节水科技有上市公司子非经营性
其他应收款(191832.97)1304908.95-1113075.98-往来限公司公司占用杭州水利水电勘测设上市公司子非经营性
计院有限公司兰州分其他应收款(278475.51)862088.30-583059.53553.26往来公司占用公司甘肃大禹节水集团水上市公司子非经营性
利水电工程有限责任其他应收款(1976884.97)25426259.88-23449374.91-往来公司占用公司
大禹节水（天津）有上市公司子非经营性
其他应收款-12334579.11-11572494.00762085.11往来限公司公司占用云南大禹智慧水务科上市公司子非经营性
其他应收款-694832.65-685190.809641.85往来技有限公司公司占用杭州大禹慧水科技有上市公司子非经营性
其他应收款-111022.99-83101.1027921.89往来限公司公司占用新余泓晟投资合伙企上市公司子非经营性
其他应收款-61765.34--61765.34往来
业(有限合伙)公司占用北京乐水新源智能水上市公司子经营性往
预付款项7740.004515.00-12254.99-采购款项务科技有限责任公司公司来云南大禹智慧水务科上市公司子经营性往
预付款项1693.82182.31-1876.13-采购款项技有限公司公司来定西大禹节水有限责上市公司子经营性往
预付款项313.967928.22-7928.22313.96采购款项任公司公司来
大禹节水（酒泉）有上市公司子经营性往
预付款项85.0643515.96-43601.02-采购款项限公司公司来大禹（酒泉）农业科上市公司子经营性往
预付款项-578.45-289.66288.80采购款项技有限公司公司来
小计——1670178.2847495059.97-45201313.183963925.070.00—汇总表第9页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表天津绿境水务有限责经营性往
投资企业应收账款510933.04348851.46-328634.01531150.50销售业务任公司来酒泉绿创智慧农村有经营性往
投资企业应收账款133022.62111276.43--244299.05销售业务限责任公司来金昌市金禹环保有限经营性往
投资企业应收账款99357.189892.79-22510.6876846.50销售业务责任公司来山西水务工程项目管经营性往
投资企业应收账款87815.632371.60-39762.4650424.76销售业务理有限公司来河南水投广恒水资源经营性往
投资企业应收账款86538.1422328.20--108866.34销售业务管理有限公司来武山县润坤农业灌溉经营性往
投资企业应收账款79782.9942144.86-3000.00118927.85销售业务科技有限责任公司来甘肃金控自然生态环经营性往
投资企业应收账款5813.3724490.31-9779.3520524.32销售业务境投资建设有限公司来北京国泰节水发展股经营性往
投资企业应收账款609.23---609.23销售业务份有限公司来天津雍阳乡村环境有经营性往
投资企业应收账款11.892370954.14-6388.162364577.87销售业务其他关联方及其附属限公司来企业合阳智慧农业供水有经营性往
投资企业应收账款-39420.12--39420.12销售业务限公司来宁夏水发利通现代农经营性往
投资企业应收账款-652846.07-170274.90482571.17销售业务业供水有限公司来
武山县润坤农业灌溉合同资产+其他经营性往
投资企业315844.911238.88-111260.78205823.01销售业务科技有限责任公司非流动资产来
金昌市金禹环保有限合同资产+其他经营性往
投资企业102431.876415.40-11574.1997273.08销售业务责任公司非流动资产来
宁夏水发利通现代农合同资产+其他经营性往
投资企业89291.58653205.39-663857.4178639.57销售业务业供水有限公司非流动资产来天津绿境水务有限责经营性往
投资企业其他非流动资产62050.76--62050.76-销售业务任公司来
河南水投广恒水资源合同资产+其他经营性往
投资企业51824.83105199.59-23018.77134005.66销售业务管理有限公司非流动资产来酒泉绿创智慧农村有经营性往
投资企业其他非流动资产44090.96---44090.96销售业务限责任公司来
甘肃金控自然生态环合同资产+其他经营性往
投资企业12951.779643.40-22595.17-销售业务境投资建设有限公司非流动资产来汇总表第10页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山西水务工程项目管合同资产+其他经营性往
投资企业12289.81821.70-8826.414285.09销售业务理有限公司非流动资产来
合阳智慧农业供水有合同资产+其他经营性往
投资企业-1019726.43-40639.30979087.13销售业务限公司非流动资产来
天津雍阳乡村环境有合同资产+其他经营性往
投资企业-3012346.04-135570.262876775.78销售业务限公司非流动资产来云南农水智禹企业管非经营性
投资企业其他应收款-1663.83--1663.83应收股利理有限公司占用甘肃金控自然生态环履约保证经营性往
投资企业其他应收款4292.16--3433.72858.44境投资建设有限公司金来陕西省水务投资发展经营性往
投资企业其他应收款-2840.70--2840.70销售业务有限公司来金昌市金禹环保有限经营性往
投资企业其他应收款-344.51-344.51-销售业务责任公司来武山县润坤农业灌溉经营性往
投资企业其他应收款-103.73-103.73-销售业务科技有限责任公司来秦安禹溪农业科技有经营性往
投资企业其他应收款-1339.44--1339.44销售业务限责任公司来酒泉绿创智慧农村有经营性往
投资企业其他应收款-222.78-222.78-销售业务限责任公司来
小计——1698952.758439687.81-1663847.378464900.400.00—
总计———3374026.6355938435.70-46865170.5512437399.000.00—汇总表第11页大禹节水集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表本汇总表已于2024年04月08日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人（会计主管人员）：
汇总表第12页