麦克奥迪:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告
二○二三年度麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告目录页次
一、专项报告1-2
二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来1-2
情况汇总表关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10278 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10276 号的无保留意见审计报告。
麦克奥迪公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是麦克奥迪公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计麦克奥迪公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解麦克奥迪公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供麦克奥迪公司为披露2023年年度报告的目的使用，专项报告第1页不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海2024年4月12日
专项报告第2页麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度占用累计
占用方与上市公上市公司核算2023年期初占用2023年度占用资2023年度偿还2023年期末非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额占用资金余额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业不适用不适用不适用-----不适用不适用
小计——————-----
前控股股东、实际控制人及其附属企
业不适用不适用不适用-----不适用不适用
小计——————-----其他关联方及附属
企业不适用不适用不适用-----不适用不适用
小计——————-----
总计——————-----
2023年度往来累计往来性质
往来方与上市公上市公司核算2023年期初往来2023年度往来资2023年度偿还2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额往来资金余额息）非经营性往来）北京亦庄久筑工控股股东的附属其他非流动资
278.09278.09工程项目管理经营性往来
程管理有限公司企业产北京亦庄投资控租赁保证金及
控股股东、实际控控股股东其他应收款4.6230.1630.164.62经营性往来股有限公司房屋租金制人及其附属企业北京亦庄城市服控股股东的附属
其他应收款2.452.45物业保证金经营性往来务集团有限公司企业北京亦庄城市服控股股东的附属
预付账款11.4110.061.35物业费及电费经营性往来务集团有限公司企业汇总表第1页2023年度占用累计占用方与上市公上市公司核算2023年期初占用2023年度占用资2023年度偿还2023年期末非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额占用资金余额
息）北京亦城金风绿控股股东的附属许可费及技术
应收账款195.00189.155.85经营性往来能有限公司企业服务费厦门耐超科技有控股股东的附属
其他应收款2.982.620.36租金经营性往来限公司企业
协励行（厦门）原实际控制人陈租金物业费及
其他应收款0.3219.9120.230.00经营性往来电气有限公司沛欣控制的企业代垫水电费等
前控股股东、实际许继（厦门）智原实际控制人陈
控制人及其附属企能电力设备股份沛欣能实施重大应收账款382.07133.27248.80销售商品经营性往来业有限公司影响的企业厦门骁科码生物原实际控制人陈
预付账款16.1712.743.43技术服务费经营性往来科技有限公司沛欣控制的企业麦克奥迪（厦门）医疗诊断系子公司其他应收款0.263.132.610.78代垫水电费非经营性往来上市公司的子公司统有限公司及其附属企业麦克奥迪实业集
子公司其他应收款2.011.850.16代垫水电费非经营性往来团有限公司公司间接持股爱启（厦门）电物业费及代垫
5%以上股东陈沛其他应收款1.21182.01180.762.46非经营性往来
其他关联方及其附气技术有限公司水电费等欣原控制的企业属企业厦门斯玛特思智
联营企业应收账款40.0810.8329.25销售商品经营性往来能电气有限公司
总计---284.51887.380.00594.28577.60-本表已于2024年4月12日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页