山大地纬:山大地纬2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2024-008
山大地纬软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，发行价格为每股人民币8.12元，募集资金总额为人民币324881200元。扣除发行费用人民币44866740.11元后，实际募集资金净额为人民币280014459.89元。截至2020年7月10日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。
2、2023年度募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额324881200.00减：发行有关费用44866740.11
减：截止2023年12月31日累计投入募集资金总额218903200.80
其中：本期投入募集资金总额36836170.47
加：累计利息收入（减手续费）10255376.89
募集资金应有结余注*71366635.98
截至2023年12月31日募集资金余额（含利息）76283376.09
其中：活期存款总额76283376.09
结构性存款总额0.00
注：募集资金应有结余与截至2023年12月31日募集资金余额（含利息）差异4916740.11元，差异系部分发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致；
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元开户银行账号余额
广发银行股份有限公司济南分行95508802110940003071.57
招商银行股份有限公司济南经十路支行53190209781090950789439.56
招商银行股份有限公司济南分行53190209781020716070578.04
中信银行股份有限公司济南分行81125010131009155089423356.92
合计-76283376.09
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目投资金额调整及资金使用情况
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为280014459.89元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额
37881.57万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资
金投资金额进行调整，并于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整后的具体情况如下：
单位：万元序原拟使用募集资调整后使用募集资项目名称总投资金额号金投资金额金投资金额新一代医疗保障综合信息
110641.6010641.607900.00
服务平台项目
电力营销“互联网+”创新
26465.516465.514800.00
大数据支撑平台项目医疗健康信息互联互通智
36932.496932.495100.00
能融合平台项目智慧政务服务一体化应用
45841.975841.974300.00
支撑平台项目
5补充营运资金8000.008000.005901.45
合计37881.5737881.5728001.45
截至2023年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2022年11月10日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。
公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：元年化收银行产品名称产品类型金额期限
益率%中信银行股份有
结构性存款保本浮动收益类10000000.002022/12/16-2023/1/282.52限公司济南分行
（五）节余募集资金使用情况公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金
7628.33万元用于永久补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
2021年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。因募集资金到账时间较晚及受疫情影响，导致项目建设及辅助设施的施工进度较原计划滞后，公司同意将募投项目的建设期延长至2022年12月31日。
2022年11月10日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2023年12月31日。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山大地纬2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了山大地纬2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：山大地纬公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规
和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、附件
（一）民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对山大地纬软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年4月13日附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元
募集资金总额280014459.89本年度投入募集资金总额36836170.47
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额218903200.80
变更用途的募集资金总额比例（%）-项目可本是行已变更截至期年否性项目，截至期末累计末投入项目达到度达是含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入金额与承进度预定可使实到承诺投资项目否
变更投资总额额投入金额*金额投入金额*诺投入金额的（%）用状态日现预发
（如差额*=*-**=*/期的计生
有）*效效重益益大变化新一代医疗保障
综合信息服务平-106416000.0079000000.0079000000.0014242694.1754931576.53-24068423.4769.532023.12.31--否台项目医疗健康信息互
联互通智能融合-69324900.0051000000.0051000000.0010109389.5830696507.95-20303492.0560.192023.12.31--否平台项目智慧政务服务一
-58419700.0043000000.0043000000.009704591.2829084229.32-13915770.6867.642023.12.31--否体化应用支撑平台项目电力营销“互联网+”创新大数据支-64655100.0048000000.0048000000.002779495.4439983502.45-8016497.5583.302023.12.31--否撑平台项目补充营运资金项
-80000000.0059014459.8959014459.890.0064207384.555192924.66108.802023.12.31--否目
合计-378815700.00280014459.89280014459.8936836170.47218903200.80-61111259.0978.18----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因节余募集资金7628.33万元。在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
募集资金其他使用情况详见本报告之“三（六）募集资金使用的其他情况”