ST康美:康美药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况（2023）

关于康美药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：康美药业股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799附表2关于康美药业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上上市公司核2023年度占用2023年度占用非经营性资金占资金占用方2023年期初占2023年度偿还2023年期末占
市公司的关算的会计科累计发生金额资金的利息(如占用形成原因占用性质用名称用资金余额累计发生金额用资金余额
联关系目(不含利息)有)
现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////往来方与上上市公司核2023年度往来2023年度往来其他关联资金往2023年期初往2023年度偿还2023年期末往资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质来来资金余额累计发生金额来资金余额系目（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属经营性往来企业上市公司的
广东康美药物研究院有限公司其他应收款1384.62---1384.62资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美智慧药房连锁（广东）有限公司其他应收款0.0146878.23-46878.24-资金往来非经营性往来附属企业上市公司的子公上市公司的
司及其附属企业广东康美物流有限公司其他应收款1365.713.02-3.021365.71资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
成都康美药业有限公司其他应收款328.71229.05-345.92211.84资金往来非经营性往来附属企业
成都康美药业生产有限公司上市公司的其他应收款7833.943.14-7.087830.00资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美滕王阁（四川）制药有限公司其他应收款5120.632-1537.183585.45资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美保宁（四川）制药有限公司其他应收款47821.91--6.3147815.60资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美新开河（吉林）药业有限公司其他应收款78400.14241.26--78641.40资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
集安大地参业有限公司其他应收款20755.94---20755.94资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
通化康美大地参业有限公司其他应收款346.24---346.24资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
上海德大堂国药有限公司其他应收款360.73-3360.7资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
上海德大堂药店有限公司其他应收款1380.00215.36--1595.36资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（北京）药业有限公司其他应收款2566.6127.68-2594.29-资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
北京康美制药有限公司其他应收款35601.49--15.0235586.47资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美甘肃西部中药城有限公司其他应收款133117.937939.32-2.75141054.50资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（亳州）世纪国药有限公司其他应收款67088.60---67088.60资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（亳州）华佗国际中药城有限公司其他应收款289877.5711.81-0.87289888.51资金往来非经营性往来附属企业康美（亳州）华佗国际中药城文化传媒有上市公司的
其他应收款150---150资金往来非经营性往来限公司附属企业上市公司的
亳州市新世界商贸有限公司其他应收款16136.800.05-0.0516136.80资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（亳州）中药城质量检测有限公司其他应收款500.17-0.1750资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（深圳）电子商务有限公司其他应收款2351.344.49-2.392353.44资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美中药城（青海）有限公司其他应收款108002.02517.221.620.16108520.70资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广东康美物流有限公司上海分公司其他应收款397.28---397.28资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
北京康美益康来药业有限公司其他应收款470.2431.87-0.07502.04资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广东康美支付有限公司其他应收款0.9---0.9资金往来非经营性往来附属企业
广东康美通信息服务有限公司上市公司的其他应收款190.78---190.78资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美中药城（普宁）有限公司其他应收款0.043374.93-0.693374.28资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美时代（广东）发展有限公司其他应收款4061.3914864.09-13866.245059.24资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美中药城（玉林）有限公司其他应收款13253.97---13253.97资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（玉林）中药产业园有限公司其他应收款13311.7889.98-95012451.76资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（广东）中药材交易中心有限公司其他应收款0.13.77-1.072.8资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美健康产业投资有限公司其他应收款11764.3836.4--11800.78资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
梅河口康美大地参业有限公司其他应收款1131.12---1131.12资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
梅河口康美大地肥业有限公司其他应收款410---410资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美中药材数据信息服务有限公司其他应收款982.9196-4.191174.71资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广东康美新澳医药有限公司其他应收款5.31---5.31资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（深圳）医药有限公司其他应收款1827.514.64-4.641827.51资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美商业保理有限公司其他应收款11936.30168.68-6419.865685.12资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广州康美医药投资有限公司其他应收款135.2158.01--193.22资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
重庆瑞泰医药有限公司其他应收款1202.39349.29-38.291513.39资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广州康美万博中医门诊部有限公司其他应收款27.58---27.58资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美药业（昆明）种质资源有限公司其他应收款4977.5871.97-27.95021.65资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美智慧药房（云南）有限公司其他应收款347.6844.61-2.56389.73资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美华大基因技术有限公司其他应收款53.6117.19--70.8资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广东康美冠贤医药有限公司其他应收款1.46---1.46资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广东华源世特天德医药有限公司其他应收款320---320资金往来非经营性往来附属企业康美（惠来）中药材种植有限公司上市公司的其他应收款292.22115.18--407.4资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（普宁）医院投资管理有限公司其他应收款3005.162.9-1.493006.57资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（亳州）世纪国药中药有限公司其他应收款24.4---24.4资金往来非经营性往来附属企业上市公司的康美（怀集）医药有限公司其他应收款1.642.16-3.8-资金往来非经营性往来附属企业康美（普宁）中药材专业市场物业管理有上市公司的
其他应收款742.3160.56-10.56892.3资金往来非经营性往来限公司附属企业上市公司的
康美智慧药房连锁（深圳）有限公司其他应收款51.1418--69.14资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美药业（香港）有限公司其他应收款5.69---5.69资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
亳州康美供应链有限公司其他应收款1.78-0.890.89资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
广东康美物流有限公司广州分公司其他应收款7.29--7.29资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
吉林新开河食品有限公司其他应收款31.18--31.18资金往来非经营性往来附属企业上市公司的
康美大健康产业有限公司其他应收款52.72--52.72资金往来非经营性往来附属企业非经营性往来关联自然人非经营性往来
康美大健康产业投资（吉林）有限公司关联方其他应收款29.2929.29资金往来经营性往来
康美健康云服务有限公司关联方其他应收款97.25--97.25资金往来非经营性往来
康美智慧医药科技（深圳）有限公司关联方其他应收款33.98--33.98资金往来非经营性往来
康美中药城（玉树）有限公司关联方其他应收款516.5--516.5资金往来非经营性往来
人保康美（北京）健康科技股份有限公司合营公司其他应收款200-22.06177.94资金往来非经营性往来
深圳市康美人生健康管理有限公司关联方其他应收款1.212.962.961.21资金往来非经营性往来
其他关联方及其广州白云山明兴制药有限公司关联方其他应收款0.110.11预付款非经营性往来附属企业广州白云山医药集团股份有限公司白云山
关联方其他应收款0.52--0.52预付款非经营性往来制药总厂
广州南新制药有限公司关联方其他应收款319.18--319.18预付款非经营性往来
广州医药进出口有限公司关联方其他应收款16.97--16.97预付款非经营性往来江门市新会区瑞健中药材科技有限公司关联方其他应收款10101010资金往来非经营性往来康美（北京）药业有限公司关联方其他应收款10.510.5资金往来非经营性往来
揭阳易林药业投资有限公司关联方其他应收款35.4635.46业务往来经营性往来
总计///892233.4475802.461.6272763.72895273.8//