江南高纤:江南高纤2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：600527股票简称：江南高纤公告编号：临2024-
024
江苏江南高纤股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的
相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160000000 股，发行价格为
5.20元/股，募集资金总额为人民币83200.00万元，扣除本次发行费用1033.02万元（不含增值税），募集资金净额为人民币82166.98万元，已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金47979.21万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7381.05万元；2023年公司使用募集资金3144.18万元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金51123.40万元，节余募集资金永久补充流动资金22500万元，募集资金余额为17379.94万元（含累计利息收入减除手续费后净收入8803.34万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入1422.29万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规
及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方1/8监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至2023年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
开户行账号余额存储方式专户用途中国光大银行股份有限
370101880005710288799408.69活期
公司苏州分行52254400000398（苏苏州银行股份有限公司生产线新
州银行2023年第88100000000.00结构性存款黄埭支行建及改造期定制结构性存款）项目52813600000442（苏苏州银行股份有限公司
州银行2023年第290565000000.00结构性存款黄埭支行期定制结构性存款）
合计173799408.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3144.18万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2017年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币7376.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年
11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16546 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
2、2020年1月21日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
2/8（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年4月18日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》同意公司在不影响本次募集
资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）投资期限自本次董事会审议通过之日起24个月内，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继续进行现金管理，额度不超过人民币4亿元（含4亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
2023年公司利用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
产品类存款存款利状银行名称产品名称起息日到期日型本金率态
苏州银行股苏州银行20222.1%或保本浮2022年12023年1赎
份有限公司年第130期结构1亿3.18%或动收益月25日月25日回
黄埭支行性存款3.28%
苏州银行股苏州银行20222.1%或
保本浮1.52022年102023年10赎
份有限公司年第1095期定3.8%或动收益亿月24日月24日回
黄埭支行制结构性存款3.9%
苏州银行股苏州银行20222.1%或
保本浮1.52022年122023年12赎
份有限公司年第1252期结3.55%或动收益亿月21日月21日回
黄埭支行构性存款3.65%
苏州银行股苏州银行20232.1%或保本浮2023年12024年1正
份有限公司年第88期定制1亿3.45%或动收益月30日月30日常
黄埭支行结构性存款3.55%
苏州银行股苏州银行20232.1%或保本浮65002023年122024年4正
份有限公司年第2905期定3.1%或动收益万月26日月11日常
黄埭支行制结构性存款3.2%
注：苏州银行2023年第2905期定制结构性存款到期日为2025年1月3日，实
3/8际已于2024年4月11日赎回。
4/8（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金8181.03万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。
2023年12月22日转入公司自有资金账户8500.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金13673.54万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。2023年10月25日转入公司自有资金账户14000.00万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，江南高纤2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕
15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了江南高纤2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见江南高纤2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修5/8订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导
（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏江南高纤股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏江南高纤股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024年4月16日
6/8附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司2023年度
单位：万元
募集资金总额82166.98本年度投入募集资金总额3144.18
变更用途的募集资金总额14000.00
已累计投入募集资金总额51123.40
变更用途的募集资金总额比例17.04%已变更项募集资金截至期末截至期末截至期末累计截至期末项目达到本年是否项目可调整后投本年度投
承诺投资项目目，含部承诺投资承诺投入累计投入投入金额与承投入进度预定可使度实达到行性是资总额入金额
分变更总额金额(1)金额(2)诺投入金额的（%）(4)用状态日现的预计否发生（如有）差额(3)＝(2)-＝(2)/(1)期效益效益重大变新建年产4万吨高性未独不适
否27166.9827166.9827166.98297.4721150.42(1)-6016.5677.85%2021年化否能复合短纤维生产线立核用项目算
年产4.2万吨差别化尚未不适
否35000.0035000.0035000.002416.8321420.04-13579.9661.20%2024年否涤纶毛条生产线技术完全用改造项目投产年产8万吨复合短纤不适不适
是20000.0020000.0020000.00429.888552.94-11447.0642.76%不适用是维生产线升级改造项用用
目合计82166.9882166.9882166.983144.1851123.40-31043.5862.22%
年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目：因产线未独立核算，无法单独计算产生效益。
年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目：涤纶毛条生产线完成搬迁安装，全面投入生未达到计划进度原因（分具体募投项目）产，三条丝束生产线已投产，尚有最后一条丝束生产线完成，进入调试阶段。
年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目：因市场环境发生变化，该项目已终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明因市场环境发生变化，已终止年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截止2023年12月31日，公司尚持有保本浮动收益型人民币结构性存款16500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。经2022年年度股东大会批准，年产4万吨高性能复合短纤维生产线升项目结项并将结余资金永募集资金结余的金额及形成原因久补充流动资金及年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目终止实施并将剩余募集资金永久补
充流动资金，截止2023年12月31日，公司将节余募集资金22500万元用于永久补充流动资募集资金其他使用情况本金。公司不存在募集资金使用的其他情况。
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司2023年度
单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划本年度实实际累计投资进度项目达到预定变更后的项目可本年度实是否达到
变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额际投入金投入金额（%）可使用状态行性是否发生重现的效益预计效益
总额(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期大变化年产8万吨复合永久补充流动
短纤维生产线升14000.0014000.0014000.0014000.00100.00不适用不适用不适用否资金级改造项目
合计14000.0014000.0014000.0014000.00100.00
因市场环境发生变化，公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资体募投项目）金的议案》。同意公司将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目的募集资金13673.54万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。（具体内容详见公告：临2023-004、临2023-013、2023-017）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用
目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用