山大地纬:山大地纬2021年第一季度报告（更正后）

2021年第一季度报告
公司代码：688579公司简称：山大地纬山大地纬软件股份有限公司
2021年第一季度报告
1/202021年第一季度报告
目录
一、重要提示................................................3
二、公司基本情况..............................................3
三、重要事项................................................6
四、附录..................................................8
2/202021年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减(%)
总资产1638659909.361651081394.64-0.75归属于上市公司
1200781342.001207811717.12-0.58
股东的净资产
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的
-36895790.74-60533603.13-现金流量净额
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）
营业收入33648103.2338966752.78-13.65归属于上市公司
-7030375.12-13882048.92-股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
-10119859.22-17025139.10-常性损益的净利润加权平均净资产
-0.58-1.67
收益率（%）基本每股收益
-0.0176-0.0386-（元/股）稀释每股收益
-0.0176-0.0386-（元/股）
3/202021年第一季度报告
研发投入占营业
80.7773.58增加7.19个百分点
收入的比例（%）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1659167.74
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1734399.08
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
4/202021年第一季度报告
同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
38894.62
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额-342977.34
合计3089484.10
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户）8112前十名股东持股情况包含转融通质押或冻持有有限售期末持股数比例借出股份的结情况股东
股东名称（全称）条件股份数
量(%)限售股份数股份数性质量量状态量山东山大资本运
11834240029.58118342400118342400无-国有法人
营有限公司
国寿成达（上海）健康产业股权投境内非国有
6834256017.096834256068342560无-资中心（有限合法人伙）
洪晓光140641923.521406419214064192无-境内自然人
李庆忠140534403.511405344014053440无-境内自然人
王新军140534403.511405344014053440无-境内自然人
张世栋140534403.511405344014053440无-境内自然人
郑永清140426883.511404268814042688无-境内自然人
陈辉125924483.151259244812592448无-境内自然人北京智信铭博信境内非国有息咨询中心（有限74860481.8774860487486048无-法人
合伙）
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北京智渊铭博信境内非国有息咨询中心（有限67754481.6967754486775448无-法人
合伙）前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量黄和乐788284人民币普通股788284王刚477161人民币普通股477161高国忠468088人民币普通股468088戴勇388000人民币普通股388000王春380781人民币普通股380781王福定364716人民币普通股364716代学荣333816人民币普通股333816中信证券股份有限公司300500人民币普通股300500张诚刚280000人民币普通股280000钟仁美249883人民币普通股249883
上述股东关联关系或一致行动的说明北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智
渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）合并资产负债表项目分析
单位：人民币元变动比例项目本报告期末上年度末变动原因说明
（%）主要系本期赎回结构性存款
货币资金521784746.29101101171.50416.10所致交易性金融主要系本期赎回结构性存款
501243278.33不适用
资产所致主要系本期收到客户银行承
应收票据29804272.601866865.001496.49兑汇票所致
6/202021年第一季度报告
主要系本期商务采购预付款
预付款项35458456.857331504.78383.65增加所致主要系因业务需要备用金借
其他应收款14134164.769222540.9753.26款增加所致主要系本期大型集成类项目
存货68215163.5324076199.09183.33未验收所致其他流动资主要系本期增值税留抵税额
5378617.63416305.781191.99
产增加所致主要系本期研发费用资本化
开发支出14354362.519599275.9149.54所致主要系上年末计提企业所得
应交税费904394.279222417.37-90.19税本期缴纳所致主要系应付研发项目合作单
其他应付款5297570.201430184.65270.41位款项未付所致主要系本期收到政府补助所
递延收益64164495.2248269424.9632.93致
（2）合并利润表项目分析
单位：人民币元变动比例项目本期数上年同期变动原因说明
（%）主要系本期硬件及系统集成
营业成本10674818.8717957683.81-40.56类项目占比较低，整体毛利率提高所致主要系公司持续增加市场开
销售费用6248937.444098553.0952.47拓力度。
主要系结构性存款的理财收
投资收益1734399.08-271710.54不适用益
（3）合并现金流量表项目分析
单位：人民币元变动比例项目本期数上年同期变动原因说明
（%）经营活动产主要系本期销售回款增加
生的现金流-36895790.74-60533603.13不适用所致量净额投资活动产主要系结构性存款全部赎
生的现金流452713307.62-24623977.85不适用回所致量净额
7/202021年第一季度报告
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
由于上年度受新冠疫情影响，公司部分项目进度放缓。本年度该不利影响因素已基本消除，预计二季度公司销售收入持续增长，半年期公司预计实现扭亏为盈。
上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。
公司名称山大地纬软件股份有限公司法定代表人李庆忠日期2021年4月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2021年3月31日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金521784746.29101101171.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产501243278.33衍生金融资产
应收票据29804272.601866865.00
应收账款132267938.64183412482.78应收款项融资
预付款项35458456.857331504.78应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14134164.769222540.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货68215163.5324076199.09
合同资产85006784.5186886220.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5378617.63416305.78
流动资产合计892050144.81915556568.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资22500000.0022500000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产539658.20578993.90
固定资产76134594.7077080061.32
在建工程579144344.32572911446.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产44390565.6444636051.75
开发支出14354362.519599275.91商誉长期待摊费用
递延所得税资产9529539.188202296.50
其他非流动资产16700.0016700.00
非流动资产合计746609764.55735524826.19
资产总计1638659909.361651081394.64
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款212064694.22248559053.81
9/202021年第一季度报告
预收款项
合同负债140277609.99115299600.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14460825.5319849169.77
应交税费904394.279222417.37
其他应付款5297570.201430184.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债708977.93550838.01
流动负债合计373714072.14394911264.04
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益64164495.2248269424.96
递延所得税负债88988.52其他非流动负债
非流动负债合计64164495.2248358413.48
负债合计437878567.36443269677.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积494556503.53494556503.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积46729093.0746729093.07
10/202021年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润259485745.40266516120.52归属于母公司所有者权益（或股1200781342.001207811717.12东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1200781342.001207811717.12
计负债和所有者权益（或股东
1638659909.361651081394.64
权益）总计
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇母公司资产负债表
2021年3月31日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金519707240.1998539174.37
交易性金融资产501243278.33衍生金融资产
应收票据29804272.601866865.00
应收账款131234436.35182091880.49应收款项融资
预付款项35359911.157171941.14
其他应收款16543105.1311612192.89
其中：应收利息应收股利
存货68923850.1523970958.09
合同资产85006784.5186886220.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5378617.63416305.78
流动资产合计891958217.71913798816.31
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7900000.007900000.00
其他权益工具投资22500000.0022500000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产539658.20578993.90
11/202021年第一季度报告
固定资产74986002.3075864954.45
在建工程579144344.32572911446.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产45253849.3945522156.70
开发支出13913757.819599275.91商誉长期待摊费用
递延所得税资产9470650.528130186.67
其他非流动资产16700.0016700.00
非流动资产合计753724962.54743023714.44
资产总计1645683180.251656822530.75
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款212078972.71248450273.13预收款项
合同负债139343362.69115191439.93
应付职工薪酬13114675.0718372140.01
应交税费652822.599028632.46
其他应付款5279571.811412182.90
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债707273.41549468.84
流动负债合计371176678.28393004137.27
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益64164495.2248269424.96
递延所得税负债88988.52其他非流动负债
12/202021年第一季度报告
非流动负债合计64164495.2248358413.48
负债合计435341173.50441362550.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积494556503.53494556503.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积46729093.0746729093.07
未分配利润269046410.15274164383.40
所有者权益（或股东权益）合
1210342006.751215459980.00
计负债和所有者权益（或股东
1645683180.251656822530.75
权益）总计
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇合并利润表
2021年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入33648103.2338966752.78
其中：营业收入33648103.2338966752.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本50779677.3659488815.41
其中：营业成本10674818.8717957683.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加637655.85696908.61
销售费用6248937.444098553.09
管理费用11300138.819406201.87
13/202021年第一季度报告
研发费用22421076.0728670773.90
财务费用-502949.68-1341305.87
其中：利息费用
利息收入512986.111355496.21
加：其他收益4150829.983729464.90
投资收益（损失以“－”号填列）1734399.08-271710.54
其中：对联营企业和合营企业的投-271710.54资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1941086.792027256.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）802444.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8502813.46-15037051.90
加：营业外收入39020.006000.10
减：营业外支出125.38200020.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-8463918.84-15231072.37
减：所得税费用-1433543.72-1349023.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7030375.12-13882048.92
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-7030375.12-13882048.92填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-7030375.12-13882048.92损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
14/202021年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7030375.12-13882048.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-7030375.12-13882048.92总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0176-0.0386
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0176-0.0386
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇母公司利润表
2021年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入32564970.2438760050.69
减：营业成本10618316.1217891255.79
税金及附加603128.29691035.78
销售费用5952654.713886466.79
管理费用10154995.508480138.64
研发费用20863385.2427128137.94
财务费用-501459.38-1338776.58
其中：利息费用
利息收入511119.981351043.95
加：其他收益4074770.483686344.02
投资收益（损失以“－”号填列）1734399.08-271710.54
其中：对联营企业和合营企业的投-271710.54资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填
15/202021年第一季度报告
列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1932990.242159572.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）802444.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-6581445.62-12404001.47
加：营业外收入34020.006000.00
减：营业外支出200000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6547425.62-12598001.47
减：所得税费用-1429452.37-1368818.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-5117973.25-11229182.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-5117973.25-11229182.48号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5117973.25-11229182.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇合并现金流量表
2021年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
16/202021年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金90183940.6054770294.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1623186.2541770.87
收到其他与经营活动有关的现金24964348.0710308645.10
经营活动现金流入小计116771474.9265120710.40
购买商品、接受劳务支付的现金61196715.7662479098.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金54646839.3946392668.33
支付的各项税费1245059.155646931.75
支付其他与经营活动有关的现金36578651.3611135615.08
经营活动现金流出小计153667265.66125654313.53
经营活动产生的现金流量净额-36895790.74-60533603.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金553087201.970.00
投资活动现金流入小计553087201.970.00
购建固定资产、无形资产和其他长50373894.3524623977.85期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
17/202021年第一季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流出小计100373894.3524623977.85
投资活动产生的现金流量净额452713307.62-24623977.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额415817516.88-85157580.98
加：期初现金及现金等价物余额97042242.01384830439.03
六、期末现金及现金等价物余额512859758.89299672858.05
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇母公司现金流量表
2021年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金88107744.8054104709.21
收到的税费返还1542710.42
收到其他与经营活动有关的现金24784461.7210231371.05
经营活动现金流入小计114434916.9464336080.26
购买商品、接受劳务支付的现金62535625.7662378998.37
支付给职工及为职工支付的现金51555917.0143658057.97
支付的各项税费1051688.785435265.16
支付其他与经营活动有关的现金35702985.1010901626.45
经营活动现金流出小计150846216.65122373947.95
经营活动产生的现金流量净额-36411299.71-58037867.69
18/202021年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金553087201.97
投资活动现金流入小计553087201.97
购建固定资产、无形资产和其他长50373894.3524598543.85期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流出小计100373894.3524598543.85
投资活动产生的现金流量净额452713307.62-24598543.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额416302007.91-82636411.54
加：期初现金及现金等价物余额94480244.88380671219.19
六、期末现金及现金等价物余额510782252.79298034807.65
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇
4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
19/202021年第一季度报告
4.4审计报告
□适用√不适用