北信源:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2024-029
北京北信源软件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6650.00万股，发行价为每股人民币
18.98元，非公开募集资金总额人民币126217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资
费、律师费等发行费用人民币25299060.00元后，实际募集资金净额为人民币
1236870940.00元。
上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）
第0414号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，募集资金累计投入人民币1106439024.20元，尚未使用的金额为人民币224873916.27元，募集资金专户余额为人民币15873474.86元。
2、2023年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币58424573.53元。截至
2023年12月31日，本公司募集资金累计投入人民币1164863597.73元，尚未使用的金额为人民币169654560.89元，募集资金专户余额为人民币9654560.89元（含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理和存放情况
1（一）募集资金管理情况
根据公司非公开发行A股股票预案，本次发行募集资金主要投入新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年11月10日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、安信证券股
份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和新一代互联网安全聚合通道项目
签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于北信源（南京）研发运营基地项目实施主体为公司全资子公司江苏神州信
源系统工程有限公司，公司于2016年11月28日和2016年12月20日分别召开了第二届董事会第十八次临时会议和2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集资金100000000.00元向江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，同时以募集资金502059298.75元向江苏神州信源系统工程有限公司提供借款，用于“北信源（南京）研发运营基地项目”的实施本公司与全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司、招商银行股份有限公司南京新城科技园支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2018年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2018年12月3日分别召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会
第七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道”节余募集
资金中10000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充动资金的闲置募集资
2金）永久补充流动资金。公司于2018年12月19日召开2018年第二次临时股东大会审
议通过上述议案，由于董事会、股东大会存在一定时间间隔，实施时结转的永久补充流动资金的金额为19168.52万元。
公司于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事
会第十一次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。公司于2019年10月30日召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司与南京银行股份有限公司江北新区分行、安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和基于可信终端的安全管理平台项
目签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
公司于2019年12月4日分别召开第三届董事会第十八次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
公司于2020年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流
动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签
3署相关文件由财务部负责具体实施；同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整
为2023年9月30日；同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2021年12月31日。公司于2020年11月16日召开
2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金投资项目“基于可信终端的安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金89.10万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
公司于2022年5月13日召开第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第九次临时会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行部分闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于2022年10月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿）
的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期
4和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2023年5月13日）起不超过12个月（即至2024年5月13日），到期将归还至募集资金专项账户。截至2024年1月5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集8000万元全部归还至募集资金专户。
公司于2023年9月20日召开了第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2023年9月30日调整为
2024年5月8日。
公司于2023年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币1.8亿元（含
1.8亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结
构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年12月31日，其中本公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元备
账户名开户行账号余额（元）注北京北信南京银行活
源软件股份有股份有限公司0160230000003164896159.12期限公司江北新区分行招商银行北信源系股份有限公司活
统集成有限公1259048014108098758401.77南京新城科技期司园支行
5备
账户名开户行账号余额（元）注
合计9654560.89
说明：截至2023年12月31日，非公开发行募集资金专户存储金额与募集资金尚未使用金额的差额为本公司使用闲置募集资金购买的安全性高、流动性好的现金管理产品人民80000000元及使用非公开发行部分闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金的实际使用情况请详见附件1：募集资金使用情况对
照表（2023年度）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2023年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：变更募
集资金投资项目情况表（2023年度）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、附件
附件1：募集资金使用情况对照表（2023年度）
附件2：变更募集资金投资项目情况表（2023年度）
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2024年4月12日
6附件1
募集资金使用情况对照表
（2023年度）
单位：人民币万元
募集资金总额126217.00
本年度投入募集资金总额5842.45
募集资金净额123687.09
变更用途的募集资金52731.48
已累计投入募集资金总额116486.36
变更用途的募集资金比例41.78%承诺是否募调截至本截截至期末累截至期项目本是项目投资项目已变更项集资金整后投期末承诺年度投至期末计投入金额与承末投入进度达到预定年度实否达到可行性是目，含部承诺投资总额投入金额入金额累计投诺投入金额的差（%）(4)＝可使用状现的效预计效否发生重分变更资总额(1)入金额额(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期益益大变化（如有）(2)新一代互
634343134312375257
联网安全聚合是3213.89109.37已结项是否
81.162.64.6426.538.62
通道项目北信源
6023680368055842582024不适不（南京）研发是-11000.4870.11否
05.935.93.932.4505.45年5月8日用适用
运营基地项目面向国产化计算机100010000990101
是-90.4499.10已结项是否
的终端安全0.00.009.5633.57管理平台
7基于可信
233123310239113
终端的安全管是602.62102.59已结项是否
0.72.7213.341.82
理平台永久补192519257193不
是73.68100.38否
充流动资金7.80.8031.48适用
1231236123685842116138
合计-7200.73
687.0987.097.09.45486.3644.011、公司第三届董事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金
19093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目具体
变更详见公司分别于 2018年 12月 3日和 2018年 12月 20日在巨潮资资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该未达到计划进度原因（分具体募投项项目中的暂未投入使用的募集资金23400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具目）体延期及变更详见公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
3、公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日；同意拟将“基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2021年12月31日。该项目具体延期及变更详见公司分别于2020年10月30日和2020年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-101、2020-112）。
4、公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公
开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2023年9月30
8日调整为2024年5月8日。该项目具体延期详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2023-052）。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
1、截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34222772.59元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换34222772.59元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2、截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1728647.73元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换1728647.73元。
1、2018年4月23日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币8000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。2018年12月3日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2、2022年5月13日召开了第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第九次临时会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行部分闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
3、2023年4月28日召开了第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2023年5月13日）起不超过12个月（即至2024年5月13日），到期将归还至募集资金专项账户。截至2024年1月5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集8000万元全部归还至募集资金专户。
91、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集
资金中100000000.00元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金
190932943.43元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
2、2019年12月4日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营用部分募集资金项目结存并将结余募集情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出资金永久补充流动资金情况当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
3、2021年10月28日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“基于可信终端的安全管理平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金89.10万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指
引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据公司2017年10月24日召开第三
届董事会第五次会议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事对闲置募集资金进行现金管理，投资相长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
关产品情况根据公司2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会，同意公司将使用闲置募集资金现金管理从“使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品”调整为“使用额度不超过人民币9.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，使用期限自年度股东大会审议通过之日至2018年
10月24日”。
根据2018年10月29日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程10有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含
6.5亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产
品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据2019年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
根据2020年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
根据2021年10月28日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据2022年10月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司拟使用额度不超过人民币2.2亿元（含
2.2亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益
11凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
根据2023年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
2023年度，在董事会审议额度内，公司循环购买现金管理产品，报告期内实现理财收益人民币
2955002.07元，截止2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产
品余额为人民币80000000元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银无行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
12附件2
变更募集资金投资项目情况表
（2023年度）
单位：人民币万元变更后项目截至期末实截至期末投变更后项目可行变更后的项对应的原承本年度实际项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计效
拟投入募集资金际累计投入金额资进度（%）（3）性是否发生重大目诺项目投入金额使用状态日期益益
总额（1）（2）=（2）/（1）变化新一代互联新一代互联
网安全聚合通道网安全聚合通道34312.6437526.53109.37已结项2578.62是否项目项目北信源（南北信源（南京）研发运营基京）研发运营基36805.935842.4525805.4570.112024年5月8日不适用不适用否地项目地项目面向国产化新一代互联
计算机的终端安网安全聚合通道10000.009909.5699.10已结项10133.57是否全管理平台项目基于可信终北信源（南端的安全管理平京）研发运营基23310.7223913.34102.59已结项1131.82是否台地项目新一代互联永久补充流
网安全聚合通道19006.9219168.25100.85动资金项目面向国产化永久补充流
计算机的终端安161.60163.23101.01动资金全管理平台
13基于可信终
永久补充流
端的安全管理平89.28动资金台
合计123687.095842.45116486.3613844.01
1、根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，变更
部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集
资金中10000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。该项目变更具体内容详见本公司2018-107公告。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，由于北信源（南京）研发运营基地项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）设计和工程建设复杂，经公司审慎合理规划，对工程设计和内部装修方案做了相应调整，结合项目实际情况，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月
31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。该项目具体延期及变更详见公司分别于2019年10月 15 日和 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
3、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2020年第三次临
时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日；同意拟将“基于可信终端
14的安全管理平台项目”达到预定可使用状态的时间2020年12月31日调整为2021年12月31日。
4、公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日。
公司于2020年11月16日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司子公司北信源系统集成有限公司与总包方江苏省建筑工程集团有限公司关于北信源（南京）研发运营基地项目存在诉讼，报告期内，双方已就诉讼的相关问题协商一致，2022年年底已正式恢复建设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日。该项目具体延期详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2023-052）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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