北京科锐:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系科目余额生金额（不含利息）利息(如有）生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计河南科锐开新电力
联营企业其他应收款262.62262.62往来款项非经营性往来有限公司其他关联方及附属企业北京科锐能源服务
联营企业其他应收款27.1627.16往来款项非经营性往来有限公司
小计289.78-289.78
总计289.78-289.78往来方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资金其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系科目余额生金额（不含利息）利息(如有）生金额余额北京科锐北方科技
控股股东、实际控制人及其附属企业股东应收账款1.871.400.47租赁费经营性往来发展有限公司
小计1.871.400.47郑州科锐同源电力
子公司其他应收款150.006.70106.7050.00资金拆借非经营性往来设计有限公司厦门科锐能源服务
子公司其他应收款500.0022.9522.95500.00资金拆借非经营性往来有限公司郑州空港科锐电力
上市公司的子公司及其附属企业子公司其他应收款4455.074455.07资金拆借非经营性往来设备有限公司杭州平旦科技有限
子公司其他应收款300.007.417.41300.00资金拆借非经营性往来公司四川科锐锐意电力
子公司其他应收款5200.0041.7141.715200.00资金拆借非经营性往来工程有限公司
小计650.009955.0778.77178.7710505.07北京科锐能源服务
联营企业应收账款450.141862.91650.651662.40销售商品、提供劳务经营性往来有限公司河南科锐开新电力
联营企业应收账款468.88504.4540.85932.48销售商品、提供劳务经营性往来有限公司北京科锐屹拓科技
联营企业应收账款29.313.3625.95销售商品、提供劳务经营性往来有限公司中国电力科学研究新产品的技术性能和指标进
股东应收账款97.6394.393.24经营性往来院有限公司行检测等陕西科锐综合能源
联营企业应收账款27.4827.48销售商品、提供劳务经营性往来服务有限公司其他关联方及其附属企业12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系科目余额生金额（不含利息）利息(如有）生金额余额河南科锐开新电力
联营企业合同资产19.1914.104.8028.50销售商品、提供劳务经营性往来有限公司北京科锐能源服务
联营企业合同资产23.2523.25销售商品、提供劳务经营性往来有限公司中国电力科学研究新产品的技术性能和指标进
其他关联方及其附属企业股东合同资产9.509.50经营性往来院有限公司行检测等河南科锐开新电力
联营企业预付账款20.901.001.9020.00采购商品、接受劳务经营性往来有限公司中国电力科学研究新产品的技术性能和指标进
股东预付账款48.79152.3980.61120.57经营性往来院有限公司行检测等北京科锐能源服务
联营企业其他应收款59.9259.9259.9259.92应收分红款经营性往来有限公司北京科锐屹拓科技
联营企业其他应收款13.3313.33应收分红款经营性往来有限公司河南科锐开新电力
联营企业其他应收款148.58148.58138.10159.06应收股权转让款及保证金经营性往来有限公司陕西科锐综合能源
联营企业其他应收款9.179.17应收分红款经营性往来服务有限公司
小计1346.782822.641102.063067.37
总计1996.7812779.581282.2313572.91
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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