山大地纬:山大地纬2023年第一季度报告（更正后）

2023年第一季度报告
证券代码：688579证券简称：山大地纬
山大地纬软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑永清、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入101965867.56217.09
归属于上市公司股东的净利润14150249.80269.25归属于上市公司股东的扣除非经
12119220.56197.98
常性损益的净利润
1/172023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-44752786.8612.48
基本每股收益（元/股）0.0354269.38
稀释每股收益（元/股）0.0354269.38
增加1.75个百分
加权平均净资产收益率（%）1.09点
研发投入合计30764318.46-1.97
减少67.42个百
研发投入占营业收入的比例（%）30.17分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1653545275.831687169158.93-1.99归属于上市公司股东的所有者权
1311782329.641296783286.041.16
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持2016808.34续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益249044.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/172023年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9685.45其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额225138.64
少数股东权益影响额（税后）
合计2031029.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入217.09主要系项目执行及交付进度加快所致
归属于上市公司股东的净利润269.25归属于上市公司股东的扣除非经
197.98
常性损益的净利润主要系营业收入大幅增长所致
基本每股收益（元/股）269.38
稀释每股收益（元/股）269.38
减少67.42个主要系本报告期研发投入与上年同期基本持
研发投入占营业收入的比例（%）
百分点平，但营业收入较上年同期大幅增长所致二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3/172023年第一季度报告
单位：股
报告期末普通股股东总数8645报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前10名股东持股情况
持股比例持有有限售条件包含转融通借出股份质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)股份数量的限售股份数量股份状态数量
山东山大资本运营有限公司国有法人11834240029.58118342400118342400无-
国寿成达（上海）健康产业股境内非国有法
4434216011.09-44342160无-
权投资中心（有限合伙）人
洪晓光境内自然人140641923.52-14064192无-
郑永清境内自然人140426883.51-14042688无-
张世栋境内自然人140184403.50-14018440无-
王新军境内自然人139500403.49-13950040无-
李庆忠境内自然人136103443.40-13610344无-
孙明境内自然人65940481.65-6594048无-济南智信铭博信息咨询中心
其他61330941.53-6133094无-（有限合伙）
陈辉境内自然人58651411.47-5865141无-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
国寿股权投资有限公司－国寿成达（上海）健
44342160人民币普通股44342160
康产业股权投资中心（有限合伙）洪晓光14064192人民币普通股14064192郑永清14042688人民币普通股14042688张世栋14018440人民币普通股14018440王新军13950040人民币普通股13950040
4/172023年第一季度报告
李庆忠13610344人民币普通股13610344孙明6594048人民币普通股6594048
济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙）6133094人民币普通股6133094陈辉5865141人民币普通股5865141
济南智鸿铭博信息咨询中心（有限合伙）5380243人民币普通股5380243
济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、济南智鸿铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平上述股东关联关系或一致行动的说明台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无
券及转融通业务情况说明（如有）
5/172023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金330819976.84153581546.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产240148145.20衍生金融资产
应收票据2176394.3211424854.86
应收账款148147951.58159434914.85应收款项融资
预付款项19862503.7812629439.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8438371.527390682.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货75866923.3459664823.09
合同资产161023679.18142901093.72
6/172023年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8058153.461916912.64
流动资产合计754393954.02789092413.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资22500000.0022500000.00
其他非流动金融资产70000000.0070000000.00
投资性房地产63062241.1063837697.80
固定资产583343493.19586854846.62
在建工程52471178.1551061418.15生产性生物资产油气资产
使用权资产293730.19352476.25
无形资产76348011.1072284554.60
开发支出18994140.1418316952.93商誉长期待摊费用
递延所得税资产12138527.9412868798.91其他非流动资产
非流动资产合计899151321.81898076745.26
资产总计1653545275.831687169158.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款152412636.19191012846.90预收款项
合同负债97600200.59105594220.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28436833.4228394397.92
应交税费2332548.852873988.47
7/172023年第一季度报告
其他应付款2040431.861839547.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债245327.84243153.76
其他流动负债570146.01693911.28
流动负债合计283638124.76330652066.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58124821.4359718992.14
递延所得税负债14814.52其他非流动负债
非流动负债合计58124821.4359733806.66
负债合计341762946.19390385872.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积499366334.83498517541.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积63352523.1863352523.18一般风险准备
未分配利润349053471.63334903221.83归属于母公司所有者权益（或股
1311782329.641296783286.04东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1311782329.641296783286.04
计负债和所有者权益（或股东1653545275.831687169158.93
8/172023年第一季度报告
权益）总计
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王墨潇合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入101965867.5632156606.47
其中：营业收入101965867.5632156606.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本91346654.8856820461.02
其中：营业成本42910131.678186087.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2416635.711698753.37
销售费用6839328.616667588.33
管理费用15358506.3115480599.83
研发费用24876396.7726826714.21
财务费用-1054344.19-2039281.92
其中：利息费用
利息收入1063518.342053793.61
加：其他收益3108640.7111967344.12
投资收益（损失以“－”号填列）249044.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1724750.433016240.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）15406.26410544.75
9/172023年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）32636.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15749691.13-9269724.96
加：营业外收入12001.02124481.66
减：营业外支出21686.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15740005.68-9145243.30
减：所得税费用1589755.88-784867.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14150249.80-8360376.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
14150249.80-8360376.19
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
14150249.80-8360376.19损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14150249.80-8360376.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益
14150249.80-8360376.19
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0354-0.0209
（二）稀释每股收益(元/股)0.0354-0.0209
10/172023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王墨潇合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金85608846.8385616387.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还785341.80169754.04
收到其他与经营活动有关的现金4393663.7811501744.12
经营活动现金流入小计90787852.4197287885.56
购买商品、接受劳务支付的现金44239620.4554000577.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金60836325.5455586311.62
支付的各项税费11520806.4912410058.21
支付其他与经营活动有关的现金18943886.7926428039.76
经营活动现金流出小计135540639.27148424986.63
经营活动产生的现金流量净额-44752786.86-51137101.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
72600.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/172023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金240412132.89
投资活动现金流入小计240484732.89
购建固定资产、无形资产和其他长
17602539.8936909166.73
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17602539.8936909166.73
投资活动产生的现金流量净额222882193.00-36909166.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额178129406.14-88046267.80
加：期初现金及现金等价物余额140439400.45482383661.90
六、期末现金及现金等价物余额318568806.59394337394.10
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王墨潇母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金325695823.72149090397.47
交易性金融资产240148145.20
12/172023年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据2176394.3211424854.86
应收账款150815689.94158783090.70应收款项融资
预付款项19806293.7513005709.75
其他应收款8257427.237241223.69
其中：应收利息应收股利
存货81158912.5165248348.82
合同资产160181028.66141486582.35持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8058153.461916912.64
流动资产合计756149723.59788345265.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13000000.0013000000.00
其他权益工具投资22500000.0022500000.00
其他非流动金融资产70000000.0070000000.00
投资性房地产63062241.1063837697.80
固定资产582580239.41586020687.97
在建工程52471178.1551061418.15生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产70991590.3667994803.72
开发支出18119916.1616744169.68商誉长期待摊费用
递延所得税资产12065788.6112234946.91
其他非流动资产-
非流动资产合计904790953.79903393724.23
资产总计1660940677.381691738989.71
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款155191936.68190652296.17预收款项
13/172023年第一季度报告
合同负债93552801.73104554673.31
应付职工薪酬26000000.0026000000.00
应交税费2097341.952622123.82
其他应付款2030594.421828859.86
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债570146.01693911.28
流动负债合计279442820.79326351864.44
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58124821.4359718992.14
递延所得税负债14814.52其他非流动负债
非流动负债合计58124821.4359733806.66
负债合计337567642.22386085671.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积499366334.83498517541.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积63352523.1863352523.18
未分配利润360644177.15343773254.40
所有者权益（或股东权益）合
1323373035.161305653318.61
计负债和所有者权益（或股东
1660940677.381691738989.71
权益）总计
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王墨潇
14/172023年第一季度报告
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入101873131.7131812869.35
减：营业成本42989032.0811822398.89
税金及附加2401868.431672226.35
销售费用6431630.336406827.98
管理费用14036587.1214383306.19
研发费用23627576.7225118218.50
财务费用-1052864.03-2038225.47
其中：利息费用
利息收入1059248.572048555.91
加：其他收益3088657.3511957526.52
投资收益（损失以“－”号填列）249044.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1719476.753012040.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）-27893.74413822.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）32636.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）18501222.47-10168493.27
加：营业外收入12001.02124481.52
减：营业外支出20011.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18493211.68-10044011.75
减：所得税费用1622288.93-784890.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）16870922.75-9259121.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-9259121.58
16870922.75号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
15/172023年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额16870922.75-9259121.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王墨潇母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金84666268.4584276309.20
收到的税费返还785341.80169754.04
收到其他与经营活动有关的现金4323455.1211367953.57
经营活动现金流入小计89775065.3795814016.81
购买商品、接受劳务支付的现金48491620.4561815517.04
支付给职工及为职工支付的现金57237765.9351245502.33
支付的各项税费11328567.3111580909.83
支付其他与经营活动有关的现金18589583.7226012372.86
经营活动现金流出小计135647537.41150654302.06
经营活动产生的现金流量净额-45872472.04-54840285.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
61000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金240412132.89
投资活动现金流入小计240473132.89
16/172023年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长36909166.73
17104258.60
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17104258.6036909166.73
投资活动产生的现金流量净额223368874.29-36909166.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额177496402.25-91749451.98
加：期初现金及现金等价物余额135970551.22479818873.51
六、期末现金及现金等价物余额313466953.47388069421.53
公司负责人：郑永清主管会计工作负责人：王墨潇会计机构负责人：王墨潇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告山大地纬软件股份有限公司董事会
2023年4月26日