八一钢铁:八一钢铁非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于新疆八一钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62167760附表2关于新疆八一钢铁股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度占
上市公司核2023年期2023年度2023年度偿2023年期非经营性资资金占用方占用方与上市公用累计发生占用形成原算的会计科初占用资金占用资金的还累计发生末占用资金占用性质
金占用名称司的关联关系金额(不含利因
目余额利息(如有)金额余额
息)现控股股非经营性占
东、实际控用制人及其附非经营性占属企业用
小计///-----//前控股股非经营性占
东、实际控用制人及其附非经营性占属企业用
小计///-----//非经营性占其他关联方用及其附属企非经营性占业用
小计///-----//
总计///-----//
2023年度往2023年度
上市公司核2023年期2023年度偿2023年期其他关联资往来方与上市公来累计发生往来资金的往来形成原资金往来方名称算的会计科初往来资金还累计发生末往来资金往来性质金往来司的关系金额（不含利息（如因目余额金额余额利息）有）
控股股东、控股股东、实际宝武集团财务有限责任其他反映占
实际控制人控制人的附属企93028.982267122.71-2276582.5483569.15金融服务经营性往来公司用实质科目
及其附属企业业控股股东、实际新疆巨峰金属制品有限
控制人的附属企应收账款6048.9659620.23-62111.503557.69销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际宝钢集团新疆八一钢铁
控制人的附属企应收账款243.824685.09-1381.623547.29销售商品经营性往来有限公司业
控股股东、实际新疆钢城绿化工程有限控制人的附属企应收账款
责任公司2002.67410.35-102.362310.66销售商品经营性往来业
控股股东、实际新疆德勤互力工业技术
控制人的附属企应收账款1594.63330.89--1925.52销售商品经营性往来有限公司业
控股股东、实际新疆宝新盛源建材有限
控制人的附属企应收账款1080.222626.44-2225.011481.65销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际宝武水务科技有限公司控制人的附属企应收账款
新疆分公司-15661.50-14265.451396.05销售商品经营性往来业
控股股东、实际新疆互力佳源环保科技
控制人的附属企应收账款40.84606.43--647.27销售商品经营性往来有限公司业
控股股东、实际新疆八钢佳域工业材料
控制人的附属企应收账款3844.3317188.01-17731.643300.70销售商品经营性往来有限公司业
新疆八钢物业有限责任控股股东、实际
公司乌鲁木齐好西部酒控制人的附属企应收账款108.60--108.60销售商品经营性往来店业
控股股东、实际新疆宝地产城发展有限
控制人的附属企应收账款0.49102.43--102.92销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际新疆宝信智能技术有限
控制人的附属企应收账款44.1942.69-3.8383.05销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际新疆金属材料有限责任
控制人的附属企应收账款26.42---26.42销售商品经营性往来公司
业控股股东、实际新疆天山钢铁巴州有限
控制人的附属企应收账款44.39--25.7418.65销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际乌鲁木齐互利安康安保
控制人的附属企应收账款4.69140.16-128.1416.71销售商品经营性往来技术有限责任公司业
控股股东、实际
宝钢钢构有限公司控制人的附属企应收账款15.18---15.18销售商品经营性往来业
控股股东、实际新疆伊犁钢铁有限责任
控制人的附属企应收账款-12.43--12.43销售商品经营性往来公司业
新疆钢城绿化工程有限控股股东、实际
责任公司金康乳品饮料控制人的附属企应收账款-10.11--10.11销售商品经营性往来厂业
控股股东、实际欧冶工业品股份有限公
控制人的附属企应收账款410.894.05-405.609.34销售商品经营性往来司业
控股股东、实际宝钢工程技术集团有限
控制人的附属企应收账款-0.54--0.54销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际新疆钢铁设计院有限责
控制人的附属企应收账款-0.17--0.17销售商品经营性往来任公司业
控股股东、实际新疆八钢物业有限责任
控制人的附属企应收账款54.198.98-8.9554.22销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际新疆八钢矿业资源有限
控制人的附属企应收账款0.01---0.01销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际
宝山钢铁股份有限公司控制人的附属企应收账款5300.002650.00-7950.00-销售商品经营性往来业
控股股东、实际
宝武水务科技有限公司控制人的附属企应收账款163.56--163.56-销售商品经营性往来
业控股股东、实际上海宝信软件股份有限
控制人的附属企应收账款34.13--34.13-销售商品经营性往来公司业
控股股东、实际新疆八钢国际贸易股份
控制人的附属企应收账款-41.24-41.24-销售商品经营性往来有限公司业
控股股东、实际新疆宝新昌佳石灰制品控制人的附属企应收账款
有限公司21.35185.48-206.83-销售商品经营性往来业
控股股东、实际新疆口岸工贸国际货运
控制人的附属企应收账款-68.75-68.75-销售商品经营性往来代理有限公司业中国宝武钢铁集团有限
实际控制人应收账款-27772.00-27772.00-销售商品经营性往来公司
新疆八钢国际贸易股份控股股东、实际
采购商品/接
有限公司阿拉山口分公控制人的附属企预付款项-78603.99-26182.1052421.89经营性往来受劳务司业
控股股东、实际
新疆八钢南疆钢铁拜城采购商品/接
控制人的附属企预付款项24138.3361431.56-65997.6619572.23经营性往来有限公司受劳务业
控股股东、实际
巴州敦德矿业有限责任采购商品/接控制人的附属企预付款项
公司21612.167337.38-13320.5415629.00经营性往来受劳务业
控股股东、实际
富蕴蒙库铁矿有限责任采购商品/接
控制人的附属企预付款项19710.3225122.66-33521.8611311.12经营性往来公司受劳务业
控股股东、实际
新疆钢铁雅满苏矿业有采购商品/接
控制人的附属企预付款项588.011649.21-205.822031.40经营性往来限责任公司受劳务业
控股股东、实际
新疆天山钢铁巴州有限采购商品/接
控制人的附属企预付款项2436.63--2436.63-经营性往来公司受劳务业
控股股东、实际
新疆伊犁钢铁有限责任采购商品/接
控制人的附属企预付款项1300.00--1300.00-经营性往来公司受劳务业
宝钢工程技术集团有限控股股东、实际采购商品/接
预付款项-127.95-127.95-经营性往来公司控制人的附属企受劳务业
控股股东、实际
宝武装备智能科技有限采购商品/接
控制人的附属企预付款项-138.00-138.00-经营性往来公司受劳务业
控股股东、实际
新疆钢城绿化工程有限采购商品/接
控制人的附属企预付款项-0.80-0.80-经营性往来责任公司受劳务业
控股股东、实际
中钢集团天澄环保科技采购商品/接
控制人的附属企预付款项300.00-300.00-经营性往来股份有限公司受劳务业
控股股东、实际
武钢集团襄阳重型装备采购商品/接控制人的附属企预付款项
材料有限公司25153.80-25153.80-经营性往来受劳务业
控股股东、实际
新疆八钢国际贸易股份采购商品/接
控制人的附属企预付款项42460.80--42460.80-经营性往来有限公司受劳务业
控股股东、实际
上海宝信软件股份有限采购商品/接
控制人的附属企预付款项29.65--29.65-经营性往来公司受劳务业
控股股东、实际
上海欧冶供应链有限公采购商品/接
控制人的附属企预付款项802.54--802.54-经营性往来司受劳务业
控股股东、实际
采购商品/接
欧冶云商股份有限公司控制人的附属企预付款项100.00--100.00-经营性往来受劳务业
控股股东、实际
欧冶工业品股份有限公采购商品/接
控制人的附属企预付款项0.08--0.08-经营性往来司受劳务业
控股股东、实际欧冶工业品股份有限公
控制人的附属企应收票据-3019.29-425.722593.57销售商品经营性往来司业
控股股东、实际新疆八钢佳域工业材料
控制人的附属企应收票据-40517.98-30517.9810000.00销售商品经营性往来有限公司业
新疆天山钢铁巴州有限控股股东、实际
应收票据-1225.43--1225.43销售商品经营性往来公司控制人的附属企业
控股股东、实际新疆伊犁钢铁有限责任
控制人的附属企应收票据-2335.78--2335.78销售商品经营性往来公司业宝钢集团新疆八一钢铁控股股东应收票据
有限公司1134.1172349.00-73483.11-销售商品经营性往来
控股股东、实际上海欧冶材料技术有限其他反映占
控制人的附属企-64601.93-63349.381252.55销售商品经营性往来责任公司用实质科目业
控股股东、实际新疆八钢国际贸易股份其他反映占
控制人的附属企-75536.05-66572.058964.00销售商品经营性往来有限公司用实质科目业
控股股东、实际新疆宝鑫炭材料有限公其他反映占
控制人的附属企-17984.93-17734.93250.00销售商品经营性往来司用实质科目业
控股股东、实际新疆伊犁钢铁有限责任其他反映占控制人的附属企销售商品经营性往来
公司用实质科目95.77--95.77-业
控股股东、实际上海宝地宝泉房屋经营
控制人的附属企其他应收款-0.43--0.43内部暂挂款经营性往来有限公司业宝钢集团新疆八一钢铁
控股股东其他应收款57.7925.44-6.9676.27内部暂挂款经营性往来有限公司
控股股东、实际新疆焦煤集团阜康气煤
控制人的附属企其他应收款23.82--23.82-内部暂挂款经营性往来有限公司业
控股股东、实际新疆金属材料有限责任
控制人的附属企其他应收款0.70--0.70-内部暂挂款经营性往来公司业新疆八钢钢管有限责任子公司及其控制
上市公司的应收账款-9655.22--9655.22销售商品经营性往来公司的法人子公司及其
新疆焦煤(集团)有限责子公司及其控制非经营性往附属企业其他应收款
任公司的法人225969.00431407.00-374767.00282609.00内部暂挂款来
关联自然人//-----/非经营性往来
其他关联方马鞍山钢铁建设集团有控股股东、实际应收账款销售商品经营性往来
及其附属企限公司控制人的联营企-0.10--0.10业业新疆宝新恒源物流有限上市公司的联营
应收账款-224.02--224.02销售商品经营性往来公司企业新疆宝新恒源金属制品上市公司的联营
应收账款-468.80--468.80销售商品经营性往来有限公司企业
新疆宝新恒源房地产开上市公司的联营采购商品/接
预付款项-17.29--17.29经营性往来发有限公司企业受劳务天津大桥集团新疆焊接上市公司的联营其他反映占销售商品经营性往来
材料有限公司企业用实质科目2250.0014200.00-11650.004800.00新疆宝新恒源物流有限上市公司的联营其他应收款
公司企业4.348.04--12.38内部暂挂款经营性往来新疆宝新恒源房地产开上市公司的联营
其他应收款6.83--6.83-内部暂挂款经营性往来发有限公司企业新疆宝新恒源金属制品上市公司的联营
其他应收款31.91--23.438.48内部暂挂款经营性往来有限公司企业
控股股东、实际新疆绿色建筑股份有限控制人的联营企其他应收款
公司2.00--2.00-内部暂挂款经营性往来业天津大桥集团新疆焊接上市公司的联营
其他应收款2.65--2.65-内部暂挂款经营性往来材料有限公司企业上市公司的联营
新疆一成投资有限公司其他应收款1346.001400.00-100.002646.00应收股利款经营性往来企业天津大桥集团新疆焊接上市公司的联营
其他应收款88.00--88.00-应收股利款经营性往来材料有限公司企业
总计///458195.383334241.36-3262137.45530299.29//