贵研铂业:会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码
鉴证报告1-2
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-4云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2022年12月，经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以2022年12月13日（股权登记日）收市股本总数
591156780股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169910810股，占本次可配售股份总数177347034股的95.81%。该次配售股份169910810股人民币普通股已于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1853726937.10元，扣除发行费用23670667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1830056270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计285766740.31元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
公司此次配股募集资金扣除发行费用23670667.09元（不含增值税）后的募集资
金净额为1830056270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用，累计使用募集资金1827125396.56元，其中用于偿还金融机构贷款600000000.00元，用于补充流动资金1227125396.56元，剩余募集资金2930873.45元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通
过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》，公司根据会议决议设立了募集资金专户。
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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告2022年12月26日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及监管银行中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元余额开户银行银行账号备注募集资金利息收入合计中国民生银行股份有
6375792330.000.000.00已销户
限公司昆明关上支行
合计—0.000.000.00
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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额183005.63本年度投入募集资金总额154135.87
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额182712.54
变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计截至期末已变更项项目达到募集资金截至期末截至期末投入金额与承投入进度本年度是否达项目可行性
承诺投资目，含部分调整后投本年度投预定可使承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的（%）(4)实现的到预计是否发生重项目变更（如资总额入金额用状态日总额金额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-＝效益效益大变化
有）期
(1)(2)/(1)偿还银行
否60000.0060000.0060000.0042000.0060000.00-100.00%不适用不适用不适用否贷款补充流动
否123005.63123005.63123005.63112135.87122712.54-293.0999.76%不适用不适用不适用否资金
合计—183005.63183005.63183005.63154135.87182712.54-293.0999.84%————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
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