皖维高新:皖维高新2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告

关于安徽皖维高新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：TEL:010-6600 13911、 专项审计报告关于安徽皖维高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z1278 号
安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月13日出具了容诚审字[2024]230Z1548 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，皖维高新管理层编制了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皖维高新管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计皖维高新2023年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖维高新实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖维高新的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供皖维高新年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附表2关于安徽皖维高新材料股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年
上市公资金占用占用方与上2023年期初2023年度占用度占用非经营性资金司核算2023年度偿还2023年期末占占用形占用性方市公司的关占用资金余累计发生金额资金的占用的会计累计发生金额用资金余额成原因质
名称联关系额(不含利息)利息(如科目
有)非经营
现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用
小计/////非经营
前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用
小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金资金往来往来方与上上市公2023年期初2023年度往来2023年2023年度偿还2023年期末往往来形往来性
往来方名称市公司的关司核算往来资金余累计发生金额度往来累计发生金额来资金余额成原因质系的会计额（不含利息）资金的科目利息
（如有）
控股股东、实巢湖皖维控股股东、应收账经营性
际控制人及其金泉实业实际控制人5594616.6470833497.3764549261.3511878852.66款往来附属企业有限公司的附属企业内蒙古蒙子公司及其其他应经营性
维科技有321522872.958839052452.908657193924.47503381401.38控制的法人收款往来限公司合肥德瑞格光电科子公司及其其他应经营性
322875118.62230991532.2592602508.80461264142.07
技有限公控制的法人收款往来司安徽皖维花山新材子公司及其其他应经营性
148663305.05451641866.95479928592.04120376579.96
料有限责控制的法人收款往来任公司安徽皖维上市公司的子皕盛新材子公司及其其他应经营性
公司及其附属48975153.96431056684.89308214406.50171817432.35料有限责控制的法人收款往来企业任公司内蒙古商子公司及其其他应经营性
维新材料9278783.968361116.61203560.0017436340.57控制的法人收款往来有限公司安徽皖维机械设备子公司及其其他应经营性
-3761696.2240289419.5034941182.121586541.16制造有限控制的法人收款往来公司商都县明源水务投子公司及其其他应经营性
5115037.309624323.5513192888.831546472.02
资有限责控制的法人收款往来任公司经营性往来关联自然人经营性往来经营性其他关联方及往来其附属企业经营性往来
总计///858263192.2610081850894.02-9650826324.111289287762.17//