螺纹2101合约9月22日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2101合约9月22日在3541低开12点，最低3503点，最高3554点，收盘3537，跌16点，或 -0.45%，成交量982249，较周一成交量1188490手，减量206241手，缩量 -17.3%，持仓1243030手，减仓47829手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是夜盘低开后震荡下跌创出3503新低后止跌反弹，到上午10点10分前创出全天反弹高点3554点后，做窄幅震荡整固走势，收盘在3537点站在全天均价线之上，表明多头初步获得了安定。
二是全天再度出现缩量创新低后，绝地反击的状况，夜盘阶段震荡杀跌和绝地反击的2个小时成交量为480195手，占全天的49%，表明多空主力在争夺方向时都是发力的。3503这里已经成为争夺的焦点。
三是杀跌阶段持仓量没有明显减仓，从周一持仓1290859手开始，到22点41分最低点3503这里，持仓为1284831手，只减仓6028手，占全天减仓的12.6%，这说明杀跌并没有引发多头大规模出逃。然后开启了放量减仓反弹，到上午10点10分全天最高点3554点时，成交量为1256026手，这期间减仓28805手，占全天减仓的60.3%,这是空头减仓提供了反弹动力，显然是空头止盈形成的结果。全天来看与前面最大的区别于，杀跌创新低不再增仓空单，也不再大规模出逃多单，显示出了多头惜售心态，这是见底信号。

一、日线分析
1、今天收出一根低位长下影线的螺旋桨线。上影线13点--实体4点--下影线34点，今天开盘3541点立足于周一收盘价3539点的支撑，向下震荡杀跌创出3503点新低后，绝地反击向上突破布林通道下限3533后，在3554处受阻回落，收盘在3537点处，比昨天收盘价低了2点，重新回到了布林通道下限3533支撑之上。全天缩量减仓创新低后走出过山车行情，今天的特点是：
(1)在昨天破位杀跌创新低3524基础上，今天向下跳空低开低走，再度创新低3503点后，绝地反击，收出长下影的星线，类似低位十字星线，这应该是希望之星的意思。特别是反弹翻红后没有一鼓作气上攻，而是进行窄幅横盘震荡，显然是在于洗盘整固反弹成果，夯实基础后再上攻，更有胜算。
（2）从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点，从回调杀跌以来经历了三个关键点位形成了二个下跌中继和一个新低点：一是在3622止跌，这是接近黄金分割位为0.236的位置；在反弹到3688点后，再度破位杀跌，创第二个低点3556点，回探幅度已达256点.，接近.0333的三分之一比例处了；在反弹创出3617点后，再度杀跌形成3503新低，整体回调了315点，回调幅度0.390点，按照黄金分割位0.382处是下跌310点，还超跌了5点，所以今天3503的位置，很可能是构筑底部了。
（3）从均线阻力分布看主要集中在二个区域：一是上升通道下轨3612区域的托底三线压力：5日线3566--89日线3574---上升通道下轨3612；二是下降通道上轨3621之上七线密集压力区：下降通道上轨3621---13日线3635------55日线3664----21日线3679------MID线3693----34日线3701---多空分水岭3716。以上二个阻力位整体看并不高，上攻难度看3716这里7线密集粘合稍微大一些，一旦这里攻克后，向上就是较大的反弹空间了，就是短线目标上升通道中轨3828---布林通道上限3852一带了。
2、日线辅助指标空头趋势有所削弱：VOL指标金叉后粘合向上；长线指标死叉发散，绿柱加长；短线指标再度金叉，蓝柱收缩。MACD指标死叉继续发散，蓝柱缩短；PSY指标死叉后快线走平不再发散；CCI指标周一死叉-100后，收在 -116.23上，形成下跌走势。今天收在-125.40上，这里很可能会有反抽金叉-100的可能性，再度形成反弹走势，要重点关注盘中变化。

二、周线分析
1、本周收出一根阴棒槌线，开盘在3596点，最高3604，最低3503点，收盘3537点，比上周跌66点或 -1.83%，上影线8点--实体59点--下影线32点，本周在上升通道下轨3565之上开盘，向上攻击144周线3603压力后，勉强创出3604高点便拐头向下运行，跌穿了上升通道下轨3565-----21周线3549后，创出了新的低点3503点，这也是首次跌穿上升通道下轨，下面的支撑是新的三线交叉支撑带：MID线3480--89周线3479--55周线3469，不过按照行情运行规律，在跌破上升通道下轨后，首先要向上反抽下轨3565压力强度，验证一下向下的突破是真是假。今天向上反弹3554刚刚突破了21周线3549点，明天需要关注上攻3565点时能否放量增仓。有无持续性，这是决定是否构筑底部的重要信号。
2、目前向上的阻力位置：21周线3549---上升通道下轨3565---144周线3603--13周线3638--5周线3659，这可能会出现逐步攻克阻力位与下探检验新低支撑反复收割的行情。
3、周线辅助指标出现偏空趋势：VOL指标金叉向上发散；MACD指标待死叉，红点变蓝点；CCI指标上周五收在-3.23上，本周继续向下发散收在 -62.07上，这是奔着死叉 -100去了；长线指标0轴之上死叉，红柱变短；而短线指标0轴处死叉发散，蓝柱加长。PSY指标死叉发散，目前空头趋势依旧没有多少改善。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3503点，收盘3537点，较上月跌242点，或 -6.4%，收出阴纺锤线，上影线43点--实体238点--下影线34点；这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后创出3818高点并没有成功站住中轨支撑，而是受阻回落下探洗盘震仓，本月的最低点3503点跌穿了上周低点356跌后，完全得穿了三条密集月线支撑带的下沿：34月线3584--5月线3556--MID线3550。最低点今天的3503，这是回调以来第一次真正跌穿5月线支撑，将前期行情近300点乖离完全修复了。
2、从月线趋势看，在跌穿上述三线支撑后，后续应该会产生向上的反抽检验压力行情，就是看看这个三线还能否再度收复，而向下的新的支撑位也变成了21月线3462--13月线3454。本月成交量16297409手，占上月8992174手的181%，成交量显著放大了，持仓1243030手，较上月底1116254手，增仓126776手，增仓10.9%，这说明在冲高回落中多空主力在强化进场博弈。但增仓幅度相比15号最高点时196955手，减少了315,说明在3688反弹后新加的空单大部分已经止盈离场。
3、从4月份的3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，连续5个月的强势反弹，累积了大量的多头获利盘和空头套牢盘，所以，本月初向上短暂冲高3818后就转头向下震仓洗盘，从日线级别演变到月线级别的回调，到了0.382的黄金分割位了，为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于未来目标空间较大，所以本月已经连续三周向下逐步夯实支撑，释放空头情绪.。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单723243手---空单766619手---净空单43376手，空头优势5.7%；对比周一20大主力持有多单751208手---空单793901手---净空单42693手，空头优势5.4%可以看出：今天20大主力持仓1489862手，比周一持仓1545109手，减仓55247手，占全天减仓47829手的115%，这说明今天该合约减仓完全是20大主力所为，散户在增仓交易，今天的行情动力也是来自主力机构。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天减持多单27965手，减持空单27282手，净减持多单683手，20大主力今天持仓净空单43376手，与周一持仓净空单42693手相比，从空头优势5.4%----变为空头优势5.7%，空头优势提升0.3个百分点。可以说20大主力在今天的杀跌翻转中基本上保持了双向均衡减仓的状态。
3、14大双向主力持有多单568589手--空单536063手--净多单32526手，分别占20大主力多单78.6%--空单的69.9%---净空单优势的（-75%）。与周一15大双向主力持有多单621403手--空单592169手--净多单29234手，分别占20大主力多单82.7%--空单的74.6%---净空单优势的（-68.5%）相比，有以下变化：14大双向主力持有多单减仓52814手---持有空单减仓56106手---净增多单3292手，双向主力14家较周一减1家，整体持仓规模从1213572手，到1104652手，减仓108920手，占该合约全天减仓47829手的227.7%，这说明今天完全是双向主力的双向减仓为今天的行情注入了杀跌动力和反弹动力；双向主力净持仓从净多头优势4.7%--到净多头优势5.7%，多头优势提升了1个百分点，双向主力整体上今天还是体现了见底逆转做多意图。

4、14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单150357手；而净空头持5家，净持空单117831手.　　
　　对比周一数据：15大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单145281手；而净空头持6家，净持空单116047手.可以看出：　　
　　(1)持有多单9家持平，净持多单增持5076手，做多实力提升3.5%。　　
　　(2)持有空单5家减1家，净空单增持1784手，做空实力提升1.5%。　　
　　(3)9家净多头中有中信、华泰、海通3家增仓净多单26274手，而永安、东证、南华、方正、格林、中辉6家减持净多14391单，增减相抵，净增持多单11883手，这说明净多头主力后市分歧较大，但整体看后市以看反弹做多为主。
　　(4)国泰、银河、申万、一德、五矿等5家净空头主力一致增仓净空单合计18429手，后市依然看空。

5、今天持有多单过万手的5大主力，减1家。　　
　　(1)中信持仓多单65841手---增仓多单3423手---持空单36499手--减仓空单6918--持净多单29342手---增持净多单10341手，显著强化了多单优势。　　
　 (2)东证持仓多单65414手---减仓多单7179手---持空单22663手---减仓空单4154手--持净多单42751手---减持净多单3025手，削弱了多单优势。　　
　　(3)永安持仓多单91603手---减仓多单3147手---持空单78612手--减仓空单708手--持净多单12991手---减持净多单2439手，削弱了多头优势。　　
　　(4)华泰持仓多单43927手---减仓多单1444手---持空单19760手--减仓空单4733手--持净多单24167手---增持净多单3289手，强化了多单优势。
(5)南华持仓多单36592手---减仓多单2877手---持空单22151手--减仓空单1374手--持净多单14441手---减仓净多单1503手，削弱了多单优势。
以上五大净多头主力中，有中信、华泰2家增仓净多单13630手，而永安、东证、南华3家减持净多单6967手，增减相抵，净增持多单6663手，这说明净多头主力整体看后市以做多为主。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，减1家。
　　(1)国泰持仓多单39062手---减持多单10126手---持空单65538手---减空单1652手--持净空单26476手---增持净空单8474手，显著强化净空头优势。需要说明的是该席位主力上周四下跌净减持空单42960手----周五反弹增持净空单19519手---周一再度下跌减持净空单18499手---今天杀跌反弹增仓净空单8474手，这完全是出于短线交替割韭菜考虑。
　　(2)一德持仓多单25600手---增仓多单1236手---持空单40487手--增仓空单1296手--持净空单14887手---增持净空单60手，保持了空头优势。
(3)申万持仓多单25914手---减仓多单1524手---持空单77779手--增仓空单387手--持净空单51865手---增仓净空单1911手，强化了空头优势。
　　(4)五矿持仓多单21070手---减仓多单236手---持空单45275手--增仓空单5724手--减净空单24205手---增仓净空单5960手，显著强化了空头优势。
从以上国泰、申万、一德、五矿等4家净空头主力一致增仓净空单合计16405手，后市依然看空。

通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播动力煤2101期货合约技术分析，请到时收看！