螺纹2105期货合约12月22日行情技术分析

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螺纹2105合约12月22日在4470高开91点，最低4344，最高4603点，收盘4368点，跌11点，或 -0.25%，成交量4335786手，较周一成交量2287800手，增量2047986手，或大幅放量89.5%，持仓1073185手，在昨天首次减仓14365手后，今天放巨量杀跌再减仓95560手，结束了五连阳，收出了高位长上影线的棒槌阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘阶段在4470高开后向上稍作攻击4500不过，转头向下夯实4390一带的支撑，然后拉起来在4440一带形成横盘整固，22点17分开始上拉行情，一直到今天早盘9点5分之前创出全天最高点4603点后，开始震荡回落，在上午9点34分---11点7分期间，行情还能形成窄幅盘整，4520--4550之间，看上去比较稳定；但在11点17分之后展开了一波向下的持续震荡杀跌行情。直到收盘前创出全天最低点4344点后，收在4368点。全天走出了一轮过山车行情，头部迹象凸现出来。
（2）成交量放出巨量，但全天成交看特点非常鲜明，就是二段横盘时间成交量萎缩严重，主要在开盘30分之后上冲下砸；22点17--9点4分之后上冲；11点17分之后的下跌阶段，放量明显集中；这一方面表明在高位横盘阶段绝大多数投资者在等方向，观望为主；另一方面追涨杀跌非常踊跃。
（3）今天整体上看冲高回落大幅度减仓出货95560手；但在过程中却是主力引导行情按照冲高出货逻辑在走。夜盘开始前17分钟显示持续减仓冲高回落，表明减空单上攻4500受阻后，开始减多单平仓止盈杀跌诱空，直到4390一带；然后封底放量增仓多单托底拉升到4440以上行成震荡；前17分钟持仓从1168745手---减持到1120322手，17分钟快速减仓48423手，不由得你不被诱空；而拉起来又在4440一带震荡到22点17分钟，这是一小时时间，很少有人有耐心不上当，它就是不涨不跌，就认为还会再跌；结果22点17分之后开始放量增仓推升价格，直到夜盘收盘在4580点，已经超出了我提示的4566--4575中位线过后可能会展开调整的位置；早盘开始前4分之后再度拉升突破4600整数关口，创出了4603的新高；不过这个推升过程显然是多空接力形成的，先是多头增仓强势上攻，到22点50分推升到4550以上后，持仓到了最高点1170559手，33分之后增仓50237手，说明主力在增多单推升，然后开始减仓反弹，到9点04分持仓回到1148880手，快速减仓21679手，说明市场空头被逼仓后开始了恐慌性止损。空头认输了，行情就转跌了；然后就是从11点17分持仓1124753手开始杀跌减仓，到收盘持仓1073185手，减仓51568手。明显是多头出货为主。
综上所述，我们看预期的4575位置突破了，4600整数关口突破了，高位空头集中止损，冲高后杀跌减仓多头主力也出货了，这表明这里至少出现了头部迹象；能否形成真正的顶，这里一是看后续回调能否在5日线--13日线区间止跌，形成有效支撑；而是看再度反弹后能否再创高点。

一、日线分析
1、在五连阳的基础上，今天高开震荡夯实后，再度向上发起强攻，直至创出4603的新高，然后才受阻回落，震荡杀跌减仓，放出巨量来，收出一根长上影线的棒槌阴线，上影线133点---实体102点---下影线22点，长上影线说明上档压力强大；长实体阴线说明空头动能非常强，杀跌意愿比较强；而下影线比较短，说明底部暂时遇到了布林通道上限4372支撑，今天技术特点是：
（1）今天在五连阳的多头攻击K线组合基础上，一鼓作气创出4603高点后，回调杀跌出货，形成长上影的棒槌线，这个形态与12月11日上攻4237点冲高回落形成的104点的长上影线形态差不多，但高度差了366点，同时放量和减仓幅度都明显加大了。这里接下来出现回调整固是预料中的事情，但能否跌破和夯实5日线4293后----支撑于上升通道上轨4250形成震荡，然后整固后再度反弹创新高则需要慎重观察了。毕竟这波行情不是基于商品供求关系产生的，而是基于对明年全球通张预期发现而产生的行情。怎么结束？何时结束？都有很大的不确定性，这种行情过去很少遇到。
（2）整体均线系统继续保持多头排列：5日线4293----13日线4095---21日线3964---34日线3849--55日线3725----89日线3677--144日线3572--233日线3528；并加速向上发散，八线分别较昨天上升了59点----46点----33点----23点----17点---9点---16点---3点；连续九天大幅度向上发散创出新高，在多头运行发散状态之中。对于未来的行情在高位运行形成了直接支撑。但从今天的运行来看，布林通道上限4372成为了首道狙击阵地，成为5日线4293的一道屏障；但接下来总是要检验5日线4293----上升通道上轨4250---多空分水岭4143---13日线4095这个大区域的支撑的，到底能在哪里止跌反弹还不确定。原则上出现杀跌后显著缩量后再放量反弹抄底就算形成了支撑。
（3）从筹码堆积看，这两天形成了新的筹码带：4442--4413；4402--4373；显然今天的收盘跌穿了这二个出门带支撑。接下来就是筹码稀有区，一直到5日线4293后，有个筹码带在4260--4240之间；再向下就是一个筹码稀有区后，再到4180--4150筹码带，也就是与多空分水岭4143重合的区域。所以上面给出的支撑区都与近期形成的交易成本沉淀区域相关。所以，从技术趋势看回调夯实，反复整固后方能整体上提升今后行情运行的基础，否则这次的通胀发现之旅成果就难以形成。
2、日线辅助指标多头趋势遭到破坏：VOL指标金叉后向上加大发散，成交量显著放大；MACD指标金叉后鳄鱼张嘴，但红柱在缩短，NDB指标死叉，转回调走势，CCI指标上周五收在151.90上，昨天收在176.68上，今天拐头向下收在163.19上，多头行情有所削弱；长线指标金叉加速发散，红柱加长；短线指标形成待死叉收缩发散，红柱缩短，PSY指标死叉不再发散，多头行情指标共振组合改成了严重分化。

二、周线分析
本周收出一根长上影短实体的棒槌阳线，开盘在4314点，最高4603点，最低4272点，收盘4368点，较上周涨52点，或 +1.20%，上影线235点--实体54点--下影线42点，上影线超长说明上档压力非常大；短实体说明多头攻击动能被释放而减弱，短下影线说明下档4272点一带支撑较强，本周行情有几个特点：
1.本周开盘价4314点，接近上周收盘价4316点，短暂向下回调到4272点，并没有反抽上升通道中轨4220支撑；4272止跌反弹向上强势冲击涨停板4460，并封板成功后，今天再接再厉上攻4603成功，看上去多头行情势如破竹，但同时也积累了大量的多头获利盘和空头套牢盘；也彻底解放了2019年5月17号那周的仙人指路高点4400点套牢的多单，我们回头看看轴线从10月30号以来形成九周连阳的K线组合，从起点3485算起，已经有最大1118点涨幅，或+32%，中间没有一次像样的洗盘；后续周线需要考验的支撑：上升通道中轨4220-----布林通道上限4155----下降通道上轨4095----5周线4061 可以看出行清乖离度太高了，需要时间和空间修复，整固。
2.本周强势运行通道向上加速法发散：布林通道上限4144---5周线4061，部分突破了下降通道上轨线4095的压力，正在攻击上升通道中轨线4220，后续这个强势运行通道将形成对中轨一带的支撑。也就是说目前行情虽然强势上攻，但攻击线滞后了，很可能会有冲高回落，震仓洗盘夯实强势运行通道的需要。也就是说用直白点的话说，螺纹回调很可能检验4220--4061之间的区域。
3.周线多头排列继续保持向上发散状态，5周线4061---13周线3762---21周线3698--34周线3581---55周线3544-----89周线3518；以上六线构成中长线多头排列，对行情期到了明显助涨作用。不过整体看支撑作用显著不足，需要修复均线解决行情乖离较大的问题。
4.在上周新建筹码堆积区4230--4200之上，本周又建了一个新平台4420--4373点，目前这个平台成为了行情的压力，目前收盘4368点处于上述二个平台之间筹码极度稀有区内，向下进一步夯实4230--4200的上周平台显然是大势所趋。
5、从周线技术指标看多头趋势遭到部分破坏。

三，月线分析
本月开盘在3765点，最高4603，最低3736点，收盘4368点，较上月涨604点，或+16.05%，收出长实体长上影大棒槌阳线，上影线235点--实体695点--下影线29点；实体超长，说明本月上攻动能非常充足；本月在突破多空分水岭4077-----布林通道上限4089后，再度向上攻击突破上升通道中轨4277，创出4603的反弹高点，收盘4368站在了上升通道中轨4277之上；目前看中轨之上向上的延伸和发展行情的趋势已经结束了，而反抽中轨4277支撑----夯实布林通道上限4089----多空分水岭4077的工作尚未展开，接下来就是要夯实这个月度支撑区。

四、季线分析
本季开盘在3517点，最高4603，最低3478点，收盘4368点，较三季度涨880点，或+25.23%，收出长实体长上影线的棒槌大阳线，上影线235点--实体851点--下影线39点；实体超长，说明本月上攻动能非常充足；本月在5季线3630----13季线3597之下开盘后，稍作震荡便向上强攻，接连突破了13季线-----5季线------下降通道上轨3716----上升通道中轨4220---多空分水岭4303---布林通道上限4432后，创出4603的新高，冲高回落收盘4368点跌穿了布林通道上限4432支撑，接下来很可能要相继检验多空分水岭4303---上升通道中轨4220的位置，而一旦跌穿下面还有个筹码带支撑：4180--4100.目前强势行情下暂时预期到这里。后面将持续跟踪分析。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单660939手---空单611470手---净多单49469手，多头优势7.5%；对比周一20大主力持有多单692613手---空单646418手---净多单48242手，多头优势6.1%可以看出：今天20大主力持仓1272409手，比周一持仓1342755手，减仓70346手，占全天减仓95559手的74%，这说明今天该合约减仓主要是主力所为，散户只有少量减仓。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天减持多单31674手，减仓空单34948手，减持净空单1227手，从多头优势6.1%----变为多头优势7.5%，净多头优势提升1.4个百分点，说明今天20大主力在冲高回落行情中基本上是双向均衡减仓。但就今天20大主力自身与周一比较看则是双向减仓7488手---30422手--净减空单22934手，在拼命支撑着行情。
3、13大双向主力持有多单481596手--空单431288手--净多单50307手，分别占20大主力多单72.9%--空单70.5%---净多单优势的101.7%。与周一12大双向主力持有多单490576手--空单429436手--净多单61140手，分别占20大主力多单70.6%--空单66.4%---净多单优势的126.7%相比，有以下变化：13大双向主力大主力持仓912883手，比周一持仓934363手，减仓21480手，占全天减仓95559手的22%，说明13大双向主力减仓并不多，反而是单向主力机构主导了该合约全天减仓；13大双向主力持有多单减仓10655手---持有空单减仓10825手---净减空单170手，这与20大主力双向均衡减仓节奏完全一致；说明主力机构在一天的行情中实现了多空双向对等割韭菜操作了。我们看一下今天的13大主力自身的变化，今天减多单33349手---减空单30615手---净减多单2734手，说明今天的13大双向主力在今天冲高回落中非常明确的收割了一把双向韭菜；目前13家双向主力持仓从净多头优势10.2%--转变为净持多单优势10.4%，净多头优势提升0.2个百分点，说明12大双向主力做多动能并没有明显下降，但还是保持了较强做多头优势，不过可能在周三继续保持双向减仓割韭菜的节奏。

今天2101合约是在高开冲高回落中继续减持了净多单，全20大主力双向减仓16437手---13343手--净减多单3094手，这里需要提醒的是目前空单还有85607手，这是85万吨的空单，以目前可交割量来看，挤出虚盘后，交割品是应该还略显不足，但逼空趋势已经形不成了。
4、13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单136083手；而净空头持8家，净持空单85776手.　　
　　对比周一数据：12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单108933手；而净空头持6家，净持空单58796手可以看出：　　
　　(1)持有多单5家减1家，净持多单增仓27150手，做多实力提升25%
   (2)持有空单8家增2家，净空单增仓26980手，做空实力提升45.9%。　　
　　(3)5家净多头中有永安、中信、中大3家增仓净多单19458手，有国贸、浙商2家减仓净多单1673手，增减相抵，净增持多单17785手，说明多头主力看法分歧不大，整体来看反弹为主，特别是永安和中信二大净多头今天大幅度减持净空单，还在硬撑着向上推升行情。
　　(4)8家净空头中有国投、银河、方正、一德、鲁证5家增仓净空单26549手，而国泰、东证、华泰3家减仓净空单6030手，增减相抵，净增持空单20519手，说明空头主力看法分歧也不大，整体看后市下跌为主。
以上这说明双向主力多空分歧很大，多空各自强化自身的博弈能力，最终很可能还是会出现行情较大的反复，从而实现双向割韭菜的目的。

5、今天持有多单过万手的3大主力，增1家
　　(1)中信持仓多单92217手---增仓多单237手---持空单25642手--减仓空单5599手--持净多单66575手---增持净多单5836手，显著强化了多单优势。　　　　
   (2)永安持仓多单107492手---增多单3199手---持空单64622手---减仓空单9605手--持净多单42870手---增持净多单12804手，显著强化了多单优势。
   (3)国贸持仓多单32863手---增多单2903手---持空单18776手---增仓空单3085手--持净多单14087手---减持净多单182手，削弱了多单优势。
以上中信、永安二大净多头主力一致减持净空单，增净多单18640手，而国贸减持净多单182手，增减相抵，净增持多单18822手，说明多头主力看法分歧不大，整体来看反弹为主，特别是永安和中信二大净多头今天大幅度减持净空单，还在硬撑着向上推升行情。

6、今天持有空单过万手的5大主力，增2家
(1)国泰持仓多单39143手---减仓多单880手---持空单53004手--减仓空单2110手--持净空单13861手---减持净空单1230手，削弱了空单优势。　　　　
(2)银河持仓多单24557手---减多单5192手---持空单37207手---减仓空单4274手--持净空单12650手---增持净空单918手，强化了多单优势。
(3)一德持仓多单21821手---减多单4758手---持空单42279手---增仓空单1545手--持净空单20458手---增持净空单6303手，显著强化了空单优势。
(4)方正持仓多单24548手---减多单12143手---持空单39745手---增仓空单6315手--持净空单15197手---增持净空单18458手，显著强化了多单优势。
(5)鲁证持仓多单15490手---减多单284手---持空单25690手---增仓空单194手--持净空单10200手---增持净空单478手，强化了空单优势。
以上5大净空头主力中，有银河、方正、一德、鲁证4家增仓净空单26157手，而国泰1家减仓净空单1230手，增减相抵，净增持空单24927手，说明大空头主力看法分歧也不大，整体看后市下跌为主。