螺纹2105期货合约1月25日行情技术分析

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螺纹2105合约1月25日在4280低开52点，最低4245点，最高4352点，收盘4321，跌11点，或 -0.25%，成交量2167772手，较周五成交量1858367手，增量309405手，或小幅放量 16.6%，持仓1243903手，增仓6978手，收出阳纺锤线，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
1、夜盘阶段低开下探，创出回调新低4245后，止跌反弹到4290一带形成窄幅横盘震荡，主要在4270--4298之间，夜盘收在4287上，震荡整固特点突出；早盘开始形成上攻之势，到11点16分一带创出全天最高点4352后，开始小幅度震荡回落洗盘，收盘在4321点上；应该说今天的盘式进一步验证了4250一带的强支撑；同时继续贯彻震荡整固加速换手，构筑高位平台的策略。
2、成交量小幅度放量16.6%，我仔细做了分析发现这些放量绝大部分来自底部转折时的放量，也就是说有抄底盘逢低介入。
3、全天小幅度增仓6978手，从过程表现上看开盘前10分钟，增仓杀跌后造成杀跌减仓，也就是空头发力增仓砸盘造成了多头恐慌性止损跟跌，这才出现了4245的新低；额按后增仓反弹造成反弹减仓，也就是多头增仓发力，造成空头止盈离场。早盘开始后增长那G反弹创出4352高点后，上午收盘4349点；下午空头卷土重来，增仓小幅回调到4321一带后，形成了横盘小幅减仓，说明最后50分钟多空双方出现小幅减仓。

整体来看空头情绪得到了释放，多头浮盈也被清洗出局，行情整固得到了加强，后市有进一步反弹的意图。

一、日线分析
1、在周五大幅度高开震荡收跌收出了阴纺锤线后，今天低开探底止跌反弹收高再收阳纺锤线：上影线31点---实体41点---下影线35点，开盘4280立足于34日线4272支撑，然后向下打压跌穿34日线支撑后，检验前面三低点4262--4253--4251，最终在4245点止跌企稳；并震荡反弹再度向上突破34日线后，攻击上周运行的四线依托：5日线4316---21日线4241---MID线4241---13日线4249，最高突破了四线上沿创出了4352点，形成一阳穿五线走势；然后震荡整固在4321点收盘，站在了四线下沿支撑上，这同时巩固了周五收盘34日线支撑，今天技术特点是：
（1）今天的中阳纺锤线高点超过周五中阴线三分之二处，形成斩回线组合；如果把最近三天K线组合看，两阳夹一阴组合，都是看涨形态；特别是回调低点4245跌穿前面三低点后，并没有大幅度创新低，并且还在布林通道下限4211---上升通道下轨4210双线支撑之上，并没有改变震荡整固的结构。

（2）一阳穿五线，把上周的运行四线依托，与34日线完全打通了，这就是说震荡的范围和幅度有所扩大，并且兵临双线城下4211--4210，这或许是想检验今年冬储价的盘面支撑。
（3）中短期均线越来越集中，成为了行情的强势依托，一旦再度大幅的放量增仓上攻，这里就会形成强支撑，向上的短线目标：布林通道上限4472----多空分水岭4476将成为春节前率先被攻击的初步目标，然后会是4500--4511这里。
（4）从筹码集中区来看第一筹码集中区4291--4330已经成为目前行情的依托；而第二筹码集中区4335--4370暂时成为今天行情的压力；其他的筹码区从强度上看不及第一筹码区的一半强度。也就是说只要把第一、第二筹码区搞定，行情的基础就站在了强势支撑上了。
2、日线辅助指标空头氛围有所削弱：VOL指标从死叉横拐转向金叉待发散；MACD指标死叉后发散，蓝柱持平，NDB指标再度粘合向上抬头；CCI指标周五向下拐头收在-55.78上，今天稍有发散收在-67.93上；长线指标死叉发散，红柱缩短；短线指标金叉，蓝柱缩短，PSY指标金叉后平走粘合。

二、周线分析
本周收出一根阳纺锤线，开盘在4280点，最高4352点，最低4245点，收盘4321点，较上周涨27点，或 +0.63%，上影线31点--实体41点--下影线35点，本周站在多空分水岭4251之上开盘，向下刺透多空分水岭后，创出了4245的低点，最高4352点也攻到了5周线4370之下，但收盘4321重新占领了上升通道中轨4294支撑，本周行情有几个特点：
1.本周收出的阳纺锤线，与上周收出的阴纺锤线形成刺透线，而且最低点4245比前二周低点没有明显的杀跌意图；收盘进一步巩固了上周勉强保住的上升通道中轨支撑。也就是说，行情还在上轨道运行中，趋势没变。
2、重新回到高位筹码集中区运行：4305---4349；再向上就是4363--4400；4418--4455；而布林通道上限4528则成为了周线行情的攻击目标。
3、周线继续保持多头排列：5周线4370（-4点）---13周线4086（+59点）---21周线3872（+30点）----34周线3735（+36点）---55周线3622（+14点）-----89周线3530（+2点），中期周均线乖离得到了大幅度的修复，已经突破4000后，接近4100，这为后续行情提供了强势支撑，封住了向下的下跌空间。
4、周线辅助指标继续保持多头趋势。

三，月线分析
本月收出一根长上影螺旋桨阴线，开盘在4354点，最高4511点，最低4245点，收盘4321点，较上月跌67点，或 -1.53%，上影线157点--实体33点--下影线76点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4245点处的支撑也非常强，本月短实体部分4321--4354之间，站在了月线高位筹码支撑区4302--4382之中；这二个月的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本月震荡幅度较小，围绕上升通道中轨4326一带上下波动，始终处于强弱分界线上，这里缺少一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。所以，经过了本月的震荡后，后续行情会依托中轨支撑，再度向上拓展空间的。

四，季线分析
本季收出一根长上影螺旋桨阴线，开盘在4354点，最高4511点，最低4245点，收盘4321点，较上季跌67点，或 -1.53%，上影线157点--实体33点--下影线76点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4245点处的支撑也非常强，本季收盘4321点，站在了季线上升通道中轨4309支撑之上，上面是高位筹码区4341--4450，这是近期的主要压力区，不过今天的行情高点4352依然刺入这个区域；这二个季度的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本季震荡幅度较小，主要支撑在中轨之上，还处于向上的攻击节奏里。经过了本季初的震荡后，相信后续行情会依托中轨支撑，再度向上拓展空间的。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单801592手---空单693739手---净多单107853手，多头优势13.5%；对比周五20大主力持有多单760190手---空单708106手---净多单52084手，多头优势6.9%可以看出：今天20大主力持仓1495331手，比周五持仓1468296手，增仓27035手，占全天增仓6978手的387%，这说明今天该合约全天增仓完全是20大主力机构所为，而散户在大幅度减仓。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天增持多单41402手，减仓空单14367手，增持净多单55769手，多头优势13.5%较周五大幅度提升6.6个百分点；这说明20大主力在今天低开砸底翻转向上是真正的抄底做多。
3、14大双向主力持有多单588695手--空单565033手--净多单23662手，分别占20大主力多单73.4%--空单81.4%---净多单优势的21.9%；与周五16大双向主力持有多单604229手--空单608779手--净空单4550手，分别占20大主力多单79.5%--空单86%---净多单优势的（-8.7%）相比，有以下变化：14大双向主力大主力持仓1153728手，比周五16大双向主力持仓1213008手，减仓59280手，占全天增仓6978手的（-850%），说明14大双向主力减仓行为与全天增仓趋势是背道而驰的；不过就今天14大双向主力与自身周五比较可以看出：增多单36548手---减空单9465手---净增多单46013手，这才是今天止跌反转的内在动力所在；14家双向主力持仓从净空头优势0.8%--转变为净多单优势4.0%，净多头优势大幅度提升了4.8个百分点。

4、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单107300手；而净空头持7家，净持空单83638手.　　
　　对比周五数据：16大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单84837手；而净空头持9家，净持空单89387手.可以看出：　　
　　(1)持有多单7家持平，净持多单增仓22463手，做多实力大幅度提升26.5%
   (2)持有空单7家减2家，净空单减仓5749手，做空实力下降6.4%。　　
　　(3)7家净多头中有中信、永安、华泰、方正、东证、中辉、浙商7家一致增仓净多单22463手，整体显著看涨后市。
(4)7家净空头中有国泰、银河、东海、中大、一德5家增仓净空单13711手，而瑞达、国投2家减仓净空单10643手，增减相抵，净增持空单3068手，说明空头主力看法分歧较大，整体看后市以看跌稍占上风。

5、今天持有多单过万手的3大主力，增1家
　(1)永安持仓多单95445手---增仓多单17137手---持空单74956手--减仓空单2892手--持净多单20489手---增仓净多单20029手，显著强化了多单优势，这已经是最近二周第五次多空转换了，不知道大家被绕晕了没有，反正据我了解基本面分析都已经看空了，找不出来看多的了。这样才具备了金融资本做多拉升的条件。　　　　
　 (2)中信持仓多单85903手---增仓多单547手---持空单23264手--减仓空单4169手--持净多单62639手---增仓净多单4716手，显著强化了多单优势。
(3)华泰持仓多单55546手---增多单11906手---持空单43443手---减仓空单6324手--持净多单12103手--增仓净多单18230手；显著强化了做多优势。
以上中信、永安、华泰三大净多头主力一致净增持多单42975手，说明大多头主力后市以显著看涨为主。

6、今天持有空单过万手的3大主力，减1家
(1)国投持仓多单21697手---增多单1463手---持空单42671手---增仓空单1359手--持净空单20974手---减持净空单104手，削弱了空单优势。
(2)一德持仓多单19847手---减多单6723手---持空单42571手---增仓空单554手--持净空单22724手---增持净空单7277手，显著强化了空单势。
(3)东海持仓多单23646手---减多单3342手---持空单46418手---减仓空单1465手--持净空单22772手---增持净空单1877手，强化了空单优势。
以上3家净空头中有一德、东海2家增仓净空单9154手，而国投1家减仓净空单104手，增减相抵，净增持空单9050手，说明空头大主力看法分歧不大，整体看后市以后市看跌为主。

也就是说净多头看大涨，而净空头希望下跌。