螺纹2105期货合约1月28日行情技术分析

今天美元指数出现了强势反弹，伦敦金属、贵金属下跌，加上国内出台政策打压黑色投机，今天整个黑色板块出现了大幅度杀跌走势。尤其是铁矿下跌49.5或-4.78%，拖累了螺纹反弹趋势，导致被动跟跌。
螺纹2105合约1月28日在4373高开24点，最低4275点，最高4381点，收盘4275，跌74点，或 -1.70%，成交量2052146手，较周三成交量1878084手，增量174062手，或小幅放量9.2%，持仓1192387手，大幅度减仓155865手，收长实体阴蜡烛线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
　　1、夜盘阶段4373高开震荡整固后，最高4381点，尾盘小幅下跌收在4338点上；早盘一小时震荡横盘，略有反弹，10点前最高4346点，反弹意愿不强；10点后跟随铁矿杀跌而震荡走低，到尾盘收在最低位4275点。全天没见明显抵抗。
　　2、成交量小幅度放量，特别是杀跌放量，而震荡缩量，封底放量，全天以多空双方平仓操作为主。
　　3、继周一增仓6978手-----周二增仓23037手----周三增仓81312手后，---今天周四减仓155865手，是昨天增仓81312手的1.91倍。比前三天增仓合计111327手还多减仓44538手，应该说空头情绪得到了充分释放。


一、日线分析
　　1、在周三低开震荡夯实后向上攻击收出中阳纺锤线后，今天高开震荡向下杀跌收出光脚中蜡烛阴线：上影线8点---实体98点---下影0点，开盘4373立足于四线支撑之上：21日线4348---MID线4334---13日线4324---5日线4316，在夜盘震荡上攻4381点后，受阻于昨天收盘价4385点压力，便开启了震荡回落走势，相继跌穿了四线制成后，还跌穿了34日线4302支撑，向下创出4275的地点，接近上升通道下轨4232支撑，但还没有跌穿周一低点4245点，今天技术特点是：
　　(1)今天的中阴光脚蜡烛线，实现了对于周三中阳纺锤线的完全吞没形态，是一种看跌的技术形态。他的下档支撑就是：上升通道下轨4232---布林通道下线4208双线支撑
（2）我们从12月中旬开始到现在画了一个矩形平台，周三明显向上在攻击平台上沿，目的是向上突破平台，占领双线目标：多空分水岭4449----布林通道上限4460，但最高只到4398点，就回落了，说明4400关键点位处压力并没有得到消化；今天高开震荡冲高回落后向下一阴吞5线，最低收在4275点，明显是向下攻击矩形平台的下沿；因为前面一次高点4603回调见底是4179点；第二轮反弹高点4511点，回调低点是4245点，今天的杀跌很可能再破4245点，出现回调新低位置。也就是接近4208点的位置。
（3）短期均线继续密集粘合，形成了目前行情的压力位，4302--4316--4324--4348，也是矩形平台的主要骨架。我的看法依然是探底后再度反弹，不具备大幅度杀跌的基础。
（4）今天收盘4275已经跌穿第二筹码集中区4367--4337-----跌穿了第一筹码集中区4323---4291，这是日线集中交易成本区；目前4275还在第三筹码集中区4275--7245支撑带上沿；下面还有一个第五筹码集中区4240--4208；很明显这二个支撑区将是本次探底的考验位置。春节前向上攻击双线 目标多空分水岭---布林通道上限不变。在探明底部后会转折向上。
2、日线辅助指标再度出现空头氛围多：VOL指标金叉发散，成交量放大；MACD指标死叉再度发散，蓝柱加长；NDB指标死叉向下走；CCI指标周三上行收在18.98上，今天下行收在-50.36上，长线指标死叉发散，红柱加长；短线指标死叉发散，蓝柱加长，PSY指标粘合横行。


　二、周线分析

　　本周收出一根阴螺旋桨线，开盘在4280点，最高4398点，最低4245点，收盘4275点，较上周跌19点，或-0.44%，上影线118点--实体5点--下影线30点，本周站在多空分水岭4251之上开盘，向下刺透多空分水岭后，创出了4245的低点，最高4398点突破了5周线4361后，再度受阻回落跌穿上升通道中轨4286点，收盘4275点再度站在多空分水岭4251上，本周行情有几个特点：
　　1、本周收出的长上影阴螺旋桨线，说明再4400一带的压力还是非常的强，上周从到4400，本周二次上攻仅到4398点，没有再创新高；同时，最近三周全部收出阴线，虽然最低点4245与前二周底点4251--4267跌幅不大，但整体上三只乌鸦组合，还是打击了多头情绪；不过本周缩量减仓下跌，并非出货形态，而是震仓洗盘行情。
　　2、本周从高位筹码区4387--4274支撑上沿回到了下沿，再向下就是高位最后一个筹码支撑带4250--4217，这之下就是筹码稀有区一直到4027才重新见到较强的交易筹码。所以从周线角度讲，多头势必要在4217一带做好防守反击。
　　3、周线继续保持多头排列：5周线4361(-22点)---13周线4082(-9点)---21周线3870(-5点)----34周线3727(-4点)---55周线3621(-2点)-----89周线3529(-1点)，影响了均线修复。从13周线4082看，行情也不可能大幅度杀跌。
　　4、周线辅助指标多头趋势有所弱化。


三、月线分析
　　本月收出一根长上影棒槌线，开盘在4354点，最高4511点，最低4245点，收盘4275点，较上月跌113点，或-2.57%，上影线157点--实体79点--下影线30点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4245点处的支撑也非常强，本月实体部分4354----4275之间，站在了月线高位筹码支撑区4366--4286之中；虽然是阴线，但由于上个月是大阳线，所以这二个月的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本月震荡幅度较小，围绕上升通道中轨4334一带上下波动，始终处于强弱分界线附近，这里缺少一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。下档的支撑看主要是高位最强筹码区：4245--4181，其中布林通道下线4192也在这个筹码带中。


四、季线分析   
本季收出一根长上影锤子线，开盘在4354点，最高4511点，最低4245点，收盘4275点，较上月跌113点，或-2.57%，上影线157点--实体79点--下影线30点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4245点处的支撑也非常强，本季实体部分4354----4275之间，主要处于二个筹码区中间的连接区：4429--4229之间；下面还有一个高位最强筹码区4197--4110；虽然本季是阴线，但由于上个季度是大阳线，所以这二个季度的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本季震荡幅度较小，围绕上升通道中轨4317一带上下波动，始终处于强弱分界线附近，这里缺少一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。下档的支撑看双筹码带空间区4229--4197。


五、20大主力持仓数据分析
　　1、20大主力持有多单720812手---空单659248手---净多单61564手，多头优势8.5%；对比周三20大主力持有多单843371手---空单728494手---净多单114877手，多头优势13.6%可以看出：今天20大主力持仓1380060手，比周三持仓1571865手，减仓191805手，占全天减仓155865手的123%，这说明今天该合约全天减仓全部是20大主力机构所为，中小投资者在增仓。
　　2、与周三20大主力持仓结构比，今天减持多单122559手，减仓空单69246手，减持净多单53313手，多头优势8.5%较周三下降5.1个百分点；这说明20大主力在今天高开冲高回落过程中，高位减多单低位平空单，整体净收割多头韭菜，不过净多头优势8.5%依然明显看涨。
　　3、16大双向主力持有多单571280手--空单571493手--净空单213手，分别占20大主力多单79.3%--空单86.9%---净多单优势的（-0.3%）；与周三16大双向主力持有多单658442手--空单622229手--净多单36213手，分别占20大主力多单78.1%--空单85.4%---净多单优势的31.5%相比，有以下变化：16大双向主力大主力持仓1142773手，比周三16大双向主力持仓1280671手，大幅度减仓137898手，占全天减仓155865手的88%，说明16大双向主力减仓行为完全主导了该合约全天减仓趋势；但就今天16大双向主力与自身周三比较可以看出：减多单110342手---减空单41771手---净减多单68571手，16家双向主力持仓从净多头优势5.5%--转变为净空单优势213手，说明双向主力目前在多空均衡状态上。后市如何调整持仓直接影响行情方向。

4、16大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单103053手；而净空头持11家，净持空单103266手。　　　　
　　对比周三数据：16大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单157415手；而净空头持9家，净持空单121202手可以看出：
　　(1)持有多单5家减2家，净持多单减仓54362手，做多实力大幅度下降34.5%。
　　(2)持有空单11家增2家，净空单减仓17936手，做空实力下降14.8%。　　　　
　　(3)5家净多头中有鲁证1家增仓净多单11790手，有永安、中信、海通、方正4家减仓净多单71244手，增减相抵，净减持多单59454手，说明多头主力看法分歧非常大，但整体看后市以探底回调为主。
(4)11家净空头中有银河、东证、华泰、瑞达、国投5家增仓净空单46370手，而一德、国泰、东海、浙商、中辉、中大6家减仓净空单37253手，增减相抵，净增持多单9117手，说明空头主力看法也存在非常大的分歧，但整体看后市以看跌为主。

5、今天持有多单过万手的3大主力，减1家
　　(1)永安持仓多单76985手---减仓多单32758手---持空单55913手--减仓空单8485手--持净多单21072手---减仓净多单24273手，显著削弱了多单优势，这是永安最近二周第六次多空转换后第一天净减多单，不过持仓净多方向还没完全转变。　　　　
　　(2)中信持仓多单85440手---减仓多单10026手---持空单28654手--增仓空单408手--持净多单56786手---减仓净多单10434手，显著削弱了多单优势。
　　(3)鲁证持仓多单32514手---增多单3486手---持空单17240手---减仓空单8304手--持净多单15274手--增仓净多单11790手；显著强化了做多优势。  
以上三大净多头主力中，有鲁证1家增仓净多单11790手，有永安、中信2家减仓净多单34707手，增减相抵，净减持多单22917手，说明多头主力看法分歧非常大，但整体看后市以探底回调为主。

6、今天持有空单过万手的4大主力，持平
　　(1)国投持仓多单16471手---减多单6074手---持空单44270手---增仓空单807手--持净空单27799手---增持净空单6881手，显著强化了空单优势。
　　(2)一德持仓多单24310手---增多单7780手---持空单37385手---减仓空单8313手--持净空单13075手---减持净空单16093手，显著削弱了空单势。
　　(3)东海持仓多单28712手---增多单2771手---持空单43475手---减仓空单5954手--持净空单14763手---减持净空单8725手，显著削弱了空单势。
　　(4)国泰持仓多单58409手---减多单4069手---持空单76018手---减仓空单5006手--持净空单17609手---减持净空单937手，削弱了空单优势。以上四大净空头中有国投1家增仓净空单6881手，而东海、一德、国泰3家减仓净空单25755手，增减相抵，净减持空单18874手，说明大空头主力看法分歧并不大，整体看后市以逢低平空单看好后市继续上涨为主。

通过以上分析，我们可以看出，尽管今天大幅度双向减仓，净减多单；但真正意图却是多头主力逢高收割一把韭菜，减净多单；而空头主力逢低赶紧平空单获利出局收割空头韭菜；整体加大震仓洗盘力度，夯实基础，继续上攻。

这些是极其复杂的。就纯粹说一根均均线交易是很不负责任的。

我想静静]

情绪升温，

跟它讲预期，它又跟你谈现实。

逆市，满昌，抗单[捂脸]

很实用，都是经验的总结

良心之作！

感同身受